Meta Platforms 가치 평가
META 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 META 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: META ( $709.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( $708.97 )
공정 가치보다 현저히 낮음: META 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
META 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: META 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| META 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 29x |
| 수익 | US$62.36b |
| 시가총액 | US$1.81t |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 10.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 20.9x |
| PEG 비율 | 2.8x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 META 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: META은 Price-To-Earnings 비율(29x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(17.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
META 의 PE 비율은 Global Interactive Media and Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 3 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: META 은 Global Interactive Media and Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 29 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Interactive Media and Services 업계 평균( 22.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
META 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 29x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 META 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$709.50 | US$752.40 +6.0% | 9.9% | US$900.00 | US$505.00 | n/a | 58 |
| Feb ’26 | US$694.48 | US$729.61 +5.1% | 11.0% | US$875.00 | US$475.00 | n/a | 58 |
| Jan ’26 | US$605.60 | US$654.06 +8.0% | 8.9% | US$811.00 | US$475.00 | n/a | 61 |
| Dec ’25 | US$569.50 | US$649.01 +14.0% | 8.5% | US$811.00 | US$475.00 | n/a | 61 |
| Nov ’25 | US$567.50 | US$643.64 +13.4% | 9.0% | US$811.00 | US$475.00 | n/a | 61 |
| Oct ’25 | US$567.51 | US$589.15 +3.8% | 11.1% | US$811.00 | US$382.00 | n/a | 60 |
| Sep ’25 | US$517.00 | US$569.47 +10.1% | 9.0% | US$647.00 | US$382.00 | n/a | 56 |
| Aug ’25 | US$497.68 | US$559.76 +12.5% | 9.7% | US$647.00 | US$382.00 | n/a | 56 |
| Jul ’25 | US$513.71 | US$524.29 +2.1% | 9.5% | US$634.00 | US$360.00 | n/a | 55 |
| Jun ’25 | US$457.11 | US$520.98 +14.0% | 9.2% | US$634.00 | US$360.00 | n/a | 56 |
| May ’25 | US$433.27 | US$524.01 +20.9% | 8.2% | US$634.00 | US$400.00 | n/a | 56 |
| Apr ’25 | US$490.60 | US$524.33 +6.9% | 7.6% | US$609.00 | US$398.00 | n/a | 54 |
| Mar ’25 | US$501.50 | US$516.60 +3.0% | 10.2% | US$575.00 | US$245.00 | n/a | 55 |
| Feb ’25 | US$395.51 | US$393.74 -0.4% | 13.0% | US$470.00 | US$175.00 | US$694.48 | 53 |
| Jan ’25 | US$360.00 | US$377.65 +4.9% | 11.2% | US$435.00 | US$175.00 | US$605.60 | 52 |
| Dec ’24 | US$329.00 | US$374.16 +13.7% | 11.2% | US$435.00 | US$175.00 | US$569.50 | 51 |
| Nov ’24 | US$304.00 | US$372.39 +22.5% | 11.2% | US$425.00 | US$175.00 | US$567.50 | 51 |
| Oct ’24 | US$306.51 | US$364.36 +18.9% | 14.1% | US$435.00 | US$100.00 | US$567.51 | 51 |
| Sep ’24 | US$298.00 | US$362.16 +21.5% | 15.4% | US$435.00 | US$100.00 | US$517.00 | 53 |
| Aug ’24 | US$322.00 | US$356.72 +10.8% | 17.4% | US$435.00 | US$100.00 | US$497.68 | 51 |
| Jul ’24 | US$285.50 | US$279.13 -2.2% | 17.8% | US$360.00 | US$100.00 | US$513.71 | 52 |
| Jun ’24 | US$273.00 | US$268.28 -1.7% | 17.0% | US$350.00 | US$100.00 | US$457.11 | 52 |
| May ’24 | US$240.00 | US$261.78 +9.1% | 17.7% | US$350.00 | US$100.00 | US$433.27 | 53 |
| Apr ’24 | US$209.00 | US$223.89 +7.1% | 17.4% | US$305.00 | US$80.00 | US$490.60 | 53 |
| Mar ’24 | US$173.80 | US$210.49 +21.1% | 17.2% | US$285.00 | US$80.00 | US$501.50 | 51 |
| Feb ’24 | US$148.96 | US$154.39 +3.6% | 23.0% | US$260.00 | US$80.00 | US$395.51 | 51 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/02/08 15:55 |
| 장 마감 주가 | 2025/02/07 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Meta Platforms, Inc. 97 애널리스트 중 61 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| David Heasman | Accountability Research Corporation |
| Richard Kramer | Arete Research Services LLP |
| Joseph Bonner | Argus Research Company |