Wheaton Precious Metals Corp.

BVL:WPMUS 주식 리포트

시가총액: US$57.4b

Wheaton Precious Metals 가치 평가

WPMUS이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 WPMUS의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: WPMUS ( $127 )는 당사 추정치인 공정 가치( $96.89 )

공정 가치보다 현저히 낮음: WPMUS 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

WPMUS의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: WPMUS는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 WPMUS의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 WPMUS의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
WPMUS의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율31.9x
이익US$1.80b
시가총액US$57.45b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

WPMUS의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 WPMUS의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균12x
PODERC1 Compañía Minera Poderosa
11.1xn/aS/9.2b
CVERDEC1 Sociedad Minera Cerro VerdeA
12.5x2.85%US$18.6b
AU AngloGold Ashanti
13.2x15.44%US$46.4b
ABX Barrick Mining
11.1x6.16%CA$95.3b
WPMUS Wheaton Precious Metals
31.9x9.98%US$79.4b

Price-To-Earnings 대 피어: WPMUS은 Price-To-Earnings 비율(31.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(12x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

WPMUS의 PE 비율은 South American Metals and Mining 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
WPMUS 31.9x업계 평균 10.9xNo. of Companies5PE0612182430+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: WPMUS 은 PE Metals and Mining 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(31.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균(6.2x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

WPMUS의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

WPMUS PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율31.9x
공정 PE 비율16.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: WPMUS 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(16.2x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(31.9x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 WPMUS에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$127.00
US$187.19
+47.39%
10.33%US$226.09US$160.71n/a7
May ’27US$126.65
US$201.21
+58.87%
17.98%US$260.17US$157.61n/a7
Apr ’27US$121.80
US$187.71
+54.11%
18.00%US$261.23US$157.61n/a6
Mar ’27US$145.40
US$170.04
+16.95%
11.20%US$191.46US$129.81n/a6
Feb ’27US$152.00
US$151.85
-0.097%
15.90%US$191.46US$117.60n/a7
Jan ’27US$115.45
US$138.30
+19.79%
8.29%US$156.72US$117.60n/a7
Dec ’26US$102.95
US$130.27
+26.53%
6.39%US$145.70US$117.60n/a7
Nov ’26US$95.00
US$124.87
+31.45%
10.76%US$146.13US$108.35n/a7
Oct ’26US$95.08
US$117.59
+23.67%
8.29%US$132.82US$104.09n/a7
Sep ’26US$95.08
US$106.33
+11.83%
2.97%US$109.52US$100.09n/a7
Aug ’26US$91.43
US$102.42
+12.02%
4.89%US$107.91US$92.56n/a7
Jul ’26US$87.60
US$98.02
+11.90%
3.36%US$101.96US$92.56n/a7
Jun ’26US$85.04
US$95.50
+12.30%
2.88%US$101.15US$92.56n/a7
May ’26US$55.79
US$92.50
+65.79%
7.14%US$102.12US$82.59US$126.657
Apr ’26US$55.79
US$80.84
+44.91%
6.67%US$90.84US$74.34US$121.806
Mar ’26US$55.79
US$74.88
+34.22%
6.28%US$80.85US$66.79US$145.406
Feb ’26US$55.79
US$73.00
+30.85%
5.02%US$77.90US$67.08US$152.006
Jan ’26US$55.79
US$74.10
+32.82%
5.37%US$78.91US$67.08US$115.457
Dec ’25US$55.79
US$74.88
+34.22%
5.33%US$79.74US$68.07US$102.957
Nov ’25US$55.79
US$74.04
+32.70%
6.36%US$79.28US$65.70US$95.007
Oct ’25US$55.79
US$69.71
+24.95%
8.45%US$79.30US$60.91US$95.087
Sep ’25US$55.79
US$66.23
+18.72%
6.26%US$74.14US$59.66US$95.087
Aug ’25US$55.79
US$65.34
+17.12%
6.45%US$72.18US$59.22US$91.437
Jul ’25US$55.79
US$61.43
+10.11%
4.11%US$65.91US$57.94US$87.608
Jun ’25US$55.79
US$61.45
+10.14%
4.05%US$65.83US$57.94US$85.048
May ’25US$51.00
US$59.47
+16.61%
4.78%US$65.83US$55.37US$55.798
US$187.12
Fair Value
32.1% 저평가 내재 할인율
7
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/05/23 14:13
종가2026/05/22 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Wheaton Precious Metals Corp.는 31명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 13명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Harriet LiAccountability Research Corporation
Matthew MurphyBarclays
Richard HatchBerenberg