Rio2 Limited

BVL:RIO 주식 보고서

시가총액: US$200.1m

Rio2 가치 평가

RIO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Book 대 피어

  • Price-To-Book 대 업계

  • Price-To-Book 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 RIO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: RIO ( $0.34 )는 당사 추정치인 공정 가치( $0.19 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RIO 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

RIO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: RIO 은(는) 수익성이 없고 수익이 발생하지 않기 때문에 상대 가치 분석을 위해 장부가율을 사용합니다.

위의 표는 RIO 의 예약 가격 비율을 보여줍니다. 이는 RIO 의 시가총액을 현재 장부 가치 로 나누어 계산한 것입니다.
RIO 의 PB 비율이란 무엇인가요?
PB 비율2.5x
예약US$78.58m
시가총액US$200.10m

예약 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 RIO 의 PB 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 RIO 대 동종업체의 PB 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PB예상 성장률시가총액
피어 평균1.4x
PODERC1 Compañía Minera Poderosa
3.7xn/aS/6.4b
MIRL Minera IRL
0.2xn/aUS$3.9m
SIDERC1 Empresa Siderúrgica del PerúA
1xn/aS/1.2b
MINCORI1 Sociedad Minera Corona
0.7xn/aS/435.9m
RIO Rio2
2.5x94.7%US$280.0m

Price-To-Book 대 피어: RIO은 Price-To-Book 비율(2.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

예약 가격 비율 대 산업

RIO 의 PB 비율은 PE Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 예약예상 성장률시가총액
SPCCPI2 Southern Peru Copper Corporation - Sucursal del Peru
0.2xn/aUS$1.19b
IEQSAI1 Industrias Electro Químicas
0.1xn/aUS$5.24m
TV Trevali Mining
0.08xn/aUS$15.83m
MIRL Minera IRL
0.2xn/aUS$3.93m
이 PB 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
RIO 2.5x업계 평균 0.8xNo. of Companies4PB00.81.62.43.24+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Book 대 업계: RIO 은 PE Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Book 비율( 2.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 0.9 x).

예약 가격 비율 대 공정 비율

RIO 의 PB 비율과 비교하여 공정한 PB 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PB 비율입니다.

RIO PB 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PB 비율2.5x
공정 PB 비율n/a

Price-To-Book 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 RIO 의 Price-To-Book 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 RIO 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$0.34
US$0.85
+150.4%
7.2%US$0.94US$0.79n/a3
Nov ’25US$0.34
US$0.85
+150.4%
7.2%US$0.94US$0.79n/a3
Oct ’25US$0.34
US$0.69
+103.2%
13.4%US$0.81US$0.59n/a3
Sep ’25US$0.34
US$0.61
+79.3%
24.7%US$0.80US$0.44n/a3
Aug ’25US$0.34
US$0.61
+79.3%
24.7%US$0.80US$0.44n/a3
Jul ’25US$0.34
US$0.61
+79.3%
24.7%US$0.80US$0.44n/a3
Jun ’25US$0.34
US$0.51
+50.7%
14.3%US$0.59US$0.44n/a2
May ’25US$0.34
US$0.51
+50.7%
14.3%US$0.59US$0.44n/a2
Apr ’25US$0.46
US$0.37
-18.9%
20.0%US$0.45US$0.30n/a2
Mar ’25US$0.46
US$0.37
-18.9%
20.0%US$0.45US$0.30n/a2
Feb ’25US$0.46
US$0.37
-18.9%
20.0%US$0.45US$0.30n/a2
Jan ’25US$0.46
US$0.32
-30.7%
41.2%US$0.45US$0.19n/a2
Jul ’24US$0.46
US$0.22
-51.4%
13.6%US$0.26US$0.19US$0.343
Jun ’24US$0.46
US$0.22
-52.0%
13.6%US$0.26US$0.18US$0.343
May ’24US$0.46
US$0.28
-40.2%
35.9%US$0.44US$0.18US$0.344
Apr ’24US$0.46
US$0.28
-38.8%
35.9%US$0.45US$0.19US$0.464
Mar ’24US$0.46
US$0.28
-38.8%
35.9%US$0.45US$0.19US$0.464
Feb ’24US$0.46
US$0.27
-41.1%
38.2%US$0.45US$0.19US$0.464
Jan ’24US$0.46
US$0.31
-33.3%
51.1%US$0.53US$0.11US$0.465
Dec ’23US$0.46
US$0.31
-33.3%
51.1%US$0.53US$0.11US$0.465
Nov ’23US$0.46
US$0.30
-33.9%
51.1%US$0.53US$0.11US$0.465

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Quimpac

S/276.8m

Engages in the production and sale of chemical products for industrial and domestic use in Peru and internationally.

QUIMPAI1

S/0.55

7D

0%

1Y

0%

Nexa Resources AtacochaA

S/65.0m

Operates as a mining company worldwide.

ATACOBC1

S/0.05

7D

-3.8%

1Y

-2.0%

Volcan Compañía MineraA

S/1.4b

Explores for and operates mining concessions in Peru.

VOLCABC1

S/0.22

7D

-1.3%

1Y

-27.9%