Cementos PacasmayoA 가치 평가
CPACASC1이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 CPACASC1의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: CPACASC1 ( PEN4.81 )는 당사 추정치인 공정 가치( PEN6.1 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CPACASC1 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
CPACASC1의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: CPACASC1는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| CPACASC1의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 9.3x |
| 이익 | S/222.08m |
| 시가총액 | S/2.06b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.6x |
| 기업가치/EBITDA | 5.9x |
| PEG 비율 | 1.4x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
CPACASC1의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 4.3x | ||
UNACEMC1 UNACEM CorpA | 4.9x | 14.42% | S/2.5b |
CONCESI1 Consorcio Cementero del Sur | 3.6x | n/a | S/922.2m |
NEXAPEC1 Nexa Resources PerúA | 6.2x | n/a | S/2.3b |
VOLCABC1 Volcan Compañía MineraA | 2.5x | n/a | S/2.3b |
CPACASC1 Cementos PacasmayoA | 9.3x | 6.43% | S/2.1b |
Price-To-Earnings 대 피어: CPACASC1은 Price-To-Earnings 비율(9.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(4.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
CPACASC1의 PE 비율은 Global Basic Materials 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 2개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: CPACASC1 은 Price-To-Earnings 비율(9.3x)을 기준으로 볼 때 South American Basic Materials 업계 평균(12.3x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
CPACASC1의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 9.3x |
| 공정 PE 비율 | 7.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: CPACASC1 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(7.3x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(9.3x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | S/4.81 | S/6.20 +28.90% | 20.97% | S/7.50 | S/4.90 | n/a | 2 |
| Oct ’26 | S/4.72 | S/5.15 +9.11% | 4.85% | S/5.40 | S/4.90 | n/a | 2 |
| Sep ’26 | S/4.61 | S/5.15 +11.71% | 4.85% | S/5.40 | S/4.90 | n/a | 2 |
| Aug ’26 | S/4.33 | S/5.15 +18.94% | 4.85% | S/5.40 | S/4.90 | n/a | 2 |
| Jul ’26 | S/4.26 | S/5.15 +20.89% | 4.85% | S/5.40 | S/4.90 | n/a | 2 |
| Jun ’26 | S/4.21 | S/5.15 +22.33% | 4.85% | S/5.40 | S/4.90 | n/a | 2 |
| May ’26 | S/4.20 | S/5.15 +22.62% | 4.85% | S/5.40 | S/4.90 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | S/4.30 | S/5.15 +19.77% | 4.85% | S/5.40 | S/4.90 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | S/4.25 | S/5.00 +17.65% | 8.00% | S/5.40 | S/4.60 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | S/4.16 | S/4.86 +16.71% | 13.29% | S/5.50 | S/4.21 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | S/4.23 | S/4.86 +14.78% | 13.29% | S/5.50 | S/4.21 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | S/4.37 | S/4.56 +4.23% | 7.57% | S/4.90 | S/4.21 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | S/4.75 | S/4.56 -4.11% | 7.57% | S/4.90 | S/4.21 | S/4.81 | 2 |
| Oct ’25 | S/4.43 | S/4.56 +2.82% | 7.57% | S/4.90 | S/4.21 | S/4.72 | 2 |
| Sep ’25 | S/4.28 | S/4.56 +6.43% | 7.57% | S/4.90 | S/4.21 | S/4.61 | 2 |
| Aug ’25 | S/4.35 | S/4.56 +4.71% | 7.57% | S/4.90 | S/4.21 | S/4.33 | 2 |
| Jul ’25 | S/4.25 | S/4.56 +7.18% | 7.57% | S/4.90 | S/4.21 | S/4.26 | 2 |
| Jun ’25 | S/4.25 | S/4.56 +7.18% | 7.57% | S/4.90 | S/4.21 | S/4.21 | 2 |
| May ’25 | S/4.12 | S/4.26 +3.28% | 1.06% | S/4.30 | S/4.21 | S/4.20 | 2 |
| Apr ’25 | S/4.30 | S/4.83 +12.40% | 12.79% | S/5.70 | S/4.30 | S/4.30 | 3 |
| Mar ’25 | S/4.42 | S/4.83 +9.35% | 12.79% | S/5.70 | S/4.30 | S/4.25 | 3 |
| Feb ’25 | S/3.95 | S/4.73 +19.85% | 12.50% | S/5.70 | S/4.07 | S/4.16 | 5 |
| Jan ’25 | S/3.78 | S/4.73 +25.24% | 12.50% | S/5.70 | S/4.07 | S/4.23 | 5 |
| Dec ’24 | S/3.55 | S/4.73 +33.35% | 12.50% | S/5.70 | S/4.07 | S/4.37 | 5 |
| Nov ’24 | S/3.74 | S/4.75 +26.87% | 11.40% | S/5.70 | S/4.07 | S/4.75 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/04 05:05 |
| 종가 | 2025/11/04 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Cementos Pacasmayo S.A.A.는 12명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 3명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Benjamin Theurer | Barclays |
| Pablo Ricalde | BofA Global Research |
| Felipe Ucros Nunez | BTG Pactual |