Agnico Eagle Mines 가치 평가
AEM이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
0/6밸류에이션 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 AEM의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
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적정 가치 이하: AEM ( $241 )는 당사 추정치인 공정 가치( $155.7 )
공정 가치보다 현저히 낮음: AEM 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
AEM의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: AEM는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| AEM의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 24.6x |
| 이익 | US$4.46b |
| 시가총액 | US$109.59b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 9x |
| 기업가치/EBITDA | 13.1x |
| PEG 비율 | 7.2x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
AEM의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 15.8x | ||
PODERC1 Compañía Minera Poderosa | 13.4x | n/a | S/9.7b |
CVERDEC1 Sociedad Minera Cerro VerdeA | 14.1x | 3.68% | US$19.3b |
NEM Newmont | 18.3x | 11.94% | US$129.7b |
601899 Zijin Mining Group | 17.2x | 17.82% | CN¥880.0b |
AEM Agnico Eagle Mines | 24.6x | 3.39% | US$109.6b |
Price-To-Earnings 대 피어: AEM은 Price-To-Earnings 비율(24.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(15.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
AEM의 PE 비율은 South American Metals and Mining 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 2개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: AEM 은 PE Metals and Mining 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(24.6x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균(7.1x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
AEM의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 24.6x |
| 공정 PE 비율 | 16.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: AEM 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(16.2x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(24.6x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$241.00 | US$254.00 +5.39% | 23.90% | US$333.00 | US$90.00 | n/a | 14 |
| Apr ’27 | US$241.00 | US$254.00 +5.39% | 23.90% | US$333.00 | US$90.00 | n/a | 14 |
| Mar ’27 | US$241.00 | US$244.23 +1.34% | 22.41% | US$330.00 | US$90.00 | n/a | 14 |
| Feb ’27 | US$207.00 | US$221.67 +7.09% | 21.64% | US$276.00 | US$80.00 | n/a | 12 |
| Jan ’27 | US$156.12 | US$197.08 +26.24% | 22.07% | US$255.00 | US$70.00 | n/a | 12 |
| Dec ’26 | US$156.12 | US$195.34 +25.12% | 21.41% | US$255.00 | US$70.00 | n/a | 13 |
| Nov ’26 | US$152.50 | US$188.80 +23.80% | 23.83% | US$255.00 | US$70.00 | n/a | 13 |
| Oct ’26 | US$152.50 | US$157.42 +3.22% | 27.69% | US$255.00 | US$66.00 | n/a | 12 |
| Sep ’26 | US$122.90 | US$143.98 +17.15% | 21.96% | US$209.00 | US$66.00 | n/a | 12 |
| Aug ’26 | US$122.90 | US$139.73 +13.70% | 18.75% | US$173.00 | US$66.00 | n/a | 12 |
| Jul ’26 | US$122.90 | US$131.30 +6.83% | 19.58% | US$173.00 | US$62.00 | n/a | 12 |
| Jun ’26 | n/a | US$126.38 0% | 18.96% | US$159.57 | US$62.00 | n/a | 12 |
| May ’26 | n/a | US$126.38 0% | 18.96% | US$159.57 | US$62.00 | n/a | 12 |
| Apr ’26 | n/a | US$107.69 0% | 18.83% | US$140.00 | US$58.00 | US$241.00 | 11 |
| Mar ’26 | n/a | US$102.69 0% | 16.91% | US$127.57 | US$58.00 | US$241.00 | 11 |
| Feb ’26 | n/a | US$100.99 0% | 17.01% | US$126.85 | US$58.00 | US$207.00 | 11 |
| Jan ’26 | n/a | US$100.35 0% | 17.19% | US$126.85 | US$58.00 | US$156.12 | 11 |
| Dec ’25 | n/a | US$99.17 0% | 18.39% | US$127.86 | US$56.00 | US$156.12 | 11 |
| Nov ’25 | n/a | US$95.44 0% | 17.24% | US$127.86 | US$56.00 | US$152.50 | 11 |
| Oct ’25 | n/a | US$89.33 0% | 15.38% | US$101.00 | US$56.00 | US$152.50 | 11 |
| Sep ’25 | n/a | US$81.33 0% | 16.49% | US$101.00 | US$56.00 | US$122.90 | 11 |
| Aug ’25 | n/a | US$79.60 0% | 14.67% | US$101.00 | US$56.00 | US$122.90 | 12 |
| Jul ’25 | n/a | US$76.09 0% | 13.20% | US$86.12 | US$56.00 | US$122.90 | 12 |
| Jun ’25 | n/a | US$75.57 0% | 13.20% | US$86.47 | US$55.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | n/a | US$73.18 0% | 14.32% | US$86.47 | US$55.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | n/a | US$65.71 0% | 10.22% | US$77.00 | US$54.00 | n/a | 13 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/04/11 07:44 |
| 종가 | 2026/04/10 00:00 |
| 수익 | 2025/12/31 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Agnico Eagle Mines Limited는 41명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 14명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Harriet Li | Accountability Research Corporation |
| Richard Gray | ATB Cormark |
| Farooq Hamed | Barclays |