NZX Limited

NZSE:NZX 주식 보고서

시가총액: NZ$529.8m

NZX 가치 평가

NZX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 NZX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NZ$0.74
Fair Value
119.5% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

적정 가치 이하: NZX ( NZ$1.62 )는 당사 추정치인 공정 가치( NZ$0.74 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NZX 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

NZX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: NZX 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 NZX 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 NZX 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
NZX 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율20.8x
수익NZ$25.49m
시가총액NZ$529.78m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 NZX 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 NZX 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균21.3x
MLN Marlin Global
5.4xn/aNZ$190.6m
EXAE Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange
18.7x9.0%€310.7m
SPY Smartpay Holdings
22.8x17.7%NZ$152.4m
4765 SBI Global Asset Management
38.3xn/aJP¥62.4b
NZX NZX
20.8x7.1%NZ$529.8m

Price-To-Earnings 대 피어: NZX은 Price-To-Earnings 비율(20.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(21.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

NZX 의 PE 비율은 Oceanian Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
NZX 20.8x업계 평균 14.3xNo. of Companies9PE01020304050+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: NZX 은 Oceanic Capital Markets 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 20.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Capital Markets 업계 평균( 14.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

NZX 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

NZX PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율20.8x
공정 PE 비율20.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: NZX 20.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 20.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 NZX 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재NZ$1.62
NZ$1.79
+10.5%
0.6%NZ$1.80NZ$1.78n/a2
Mar ’26NZ$1.60
NZ$1.79
+11.9%
0.6%NZ$1.80NZ$1.78n/a2
Feb ’26NZ$1.48
NZ$1.69
+14.2%
0.6%NZ$1.70NZ$1.68n/a2
Jan ’26NZ$1.46
NZ$1.69
+15.8%
0.6%NZ$1.70NZ$1.68n/a2
Dec ’25NZ$1.49
NZ$1.69
+13.4%
0.6%NZ$1.70NZ$1.68n/a2
Nov ’25NZ$1.35
NZ$1.61
+18.9%
0.3%NZ$1.61NZ$1.60n/a2
Oct ’25NZ$1.28
NZ$1.53
+19.8%
1.1%NZ$1.55NZ$1.52n/a2
Sep ’25NZ$1.31
NZ$1.53
+17.0%
1.1%NZ$1.55NZ$1.52n/a2
Aug ’25NZ$1.19
NZ$1.48
+23.9%
1.7%NZ$1.50NZ$1.45n/a2
Jul ’25NZ$1.05
NZ$1.48
+40.5%
1.7%NZ$1.50NZ$1.45n/a2
Jun ’25NZ$1.10
NZ$1.48
+34.1%
1.7%NZ$1.50NZ$1.45n/a2
May ’25NZ$1.16
NZ$1.48
+27.2%
1.7%NZ$1.50NZ$1.45n/a2
Apr ’25NZ$1.05
NZ$1.45
+37.6%
0.3%NZ$1.45NZ$1.44n/a2
Mar ’25NZ$1.00
NZ$1.45
+44.5%
0.3%NZ$1.45NZ$1.44NZ$1.602
Feb ’25NZ$1.05
NZ$1.36
+29.5%
4.4%NZ$1.42NZ$1.30NZ$1.482
Jan ’25NZ$1.09
NZ$1.35
+23.4%
3.3%NZ$1.39NZ$1.30NZ$1.462
Dec ’24NZ$1.04
NZ$1.35
+29.3%
3.3%NZ$1.39NZ$1.30NZ$1.492
Oct ’24NZ$1.06
NZ$1.35
+27.4%
3.7%NZ$1.40NZ$1.30NZ$1.282
Sep ’24NZ$1.17
NZ$1.35
+15.4%
3.7%NZ$1.40NZ$1.30NZ$1.312
Aug ’24NZ$1.20
NZ$1.35
+12.5%
3.7%NZ$1.40NZ$1.30NZ$1.192
Jul ’24NZ$1.16
NZ$1.43
+22.8%
1.8%NZ$1.45NZ$1.40NZ$1.052
Jun ’24NZ$1.13
NZ$1.43
+26.1%
1.8%NZ$1.45NZ$1.40NZ$1.102
May ’24NZ$1.18
NZ$1.43
+20.8%
1.8%NZ$1.45NZ$1.40NZ$1.162
Apr ’24NZ$1.21
NZ$1.43
+17.8%
1.8%NZ$1.45NZ$1.40NZ$1.052
Mar ’24NZ$1.24
NZ$1.48
+19.0%
1.7%NZ$1.50NZ$1.45NZ$1.002
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
NZ$1.79
Fair Value
9.5% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/03/15 18:28
장 마감 주가2025/03/14 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

NZX Limited 8 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Andrew SteeleCredit Suisse
Christopher ByrneDeutsche Bank
Andrew Harvey-GreenForsyth Barr Group Ltd.