Infratil Limited

NZSE:IFT 주식 리포트

시가총액: NZ$12.3b

Infratil 가치 평가

IFT이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 IFT의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

NZ$1.32
Fair Value
850.3% 고평가 내재 할인율
9
Number of Analysts

적정 가치 이하: IFT ( NZ$12.59 )는 당사 추정치인 공정 가치( NZ$1.32 )

공정 가치보다 현저히 낮음: IFT 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

IFT의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: IFT는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 IFT의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 IFT의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
IFT의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율3.2x
매출NZ$3.85b
시가총액NZ$12.33b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

IFT의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 IFT의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균6.6x
REM Remgro
1.8xn/aR94.6b
4280 Kingdom Holding
11.9x5.91%ر.س29.9b
INDU A AB Industrivärden
12.4xn/aSEK 166.0b
MF Wendel
0.4x3.54%€3.5b
IFT Infratil
3.2x0.50%NZ$12.3b

Price-To-Sales 대 피어: IFT은 Price-To-Sales 비율(3.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(6.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

IFT의 PS 비율은 Oceanian Diversified Financial 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

3개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
IFT 3.2x업계 평균 2.2xNo. of Companies5PS01.22.43.64.86+
3개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: IFT 은 Oceanic Diversified Financial 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(3.2x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Diversified Financial 업계 평균(2.2x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

IFT의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

IFT PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율3.2x
공정 PS 비율5x

Price-To-Sales 대 공정 비율: IFT 은 예상 Price-To-Sales 비율(3.2x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 5x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 IFT에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재NZ$12.59
NZ$13.35
+6.04%
10.45%NZ$15.00NZ$10.50n/a9
Sep ’26NZ$11.49
NZ$12.79
+11.33%
12.51%NZ$15.00NZ$10.50n/a8
Aug ’26NZ$11.63
NZ$12.81
+10.23%
11.79%NZ$15.00NZ$10.50n/a9
Jul ’26NZ$10.45
NZ$12.75
+22.02%
13.05%NZ$15.00NZ$10.50n/a7
Jun ’26NZ$10.55
NZ$12.85
+21.81%
12.27%NZ$15.00NZ$10.50n/a8
May ’26NZ$10.92
NZ$12.65
+15.84%
8.69%NZ$14.00NZ$11.00n/a7
Apr ’26NZ$10.14
NZ$13.10
+29.19%
7.91%NZ$14.50NZ$11.50n/a7
Mar ’26NZ$10.89
NZ$13.10
+20.29%
7.91%NZ$14.50NZ$11.50n/a7
Feb ’26NZ$11.21
NZ$13.42
+19.68%
6.80%NZ$14.50NZ$12.00n/a6
Jan ’26NZ$12.60
NZ$13.45
+6.75%
7.04%NZ$14.50NZ$12.00n/a6
Dec ’25NZ$12.85
NZ$13.45
+4.67%
7.04%NZ$14.50NZ$12.00n/a6
Nov ’25NZ$12.72
NZ$12.93
+1.72%
9.36%NZ$14.50NZ$10.75n/a6
Oct ’25NZ$12.25
NZ$12.17
-0.68%
7.40%NZ$13.25NZ$10.75NZ$12.386
Sep ’25NZ$11.04
NZ$11.77
+6.59%
8.44%NZ$13.10NZ$10.42NZ$11.497
Aug ’25NZ$10.70
NZ$11.55
+7.90%
7.77%NZ$13.00NZ$10.42NZ$11.636
Jul ’25NZ$11.15
NZ$11.37
+2.01%
7.81%NZ$13.00NZ$10.42NZ$10.455
Jun ’25NZ$10.60
NZ$11.36
+7.19%
8.51%NZ$12.75NZ$10.42NZ$10.556
May ’25NZ$11.00
NZ$11.26
+2.33%
6.80%NZ$12.50NZ$10.49NZ$10.926
Apr ’25NZ$10.89
NZ$11.13
+2.22%
5.34%NZ$12.00NZ$10.49NZ$10.146
Mar ’25NZ$10.35
NZ$10.89
+5.22%
6.88%NZ$12.00NZ$10.00NZ$10.896
Feb ’25NZ$10.53
NZ$10.86
+3.10%
6.46%NZ$11.80NZ$10.00NZ$11.216
Jan ’25NZ$10.03
NZ$10.81
+7.79%
6.19%NZ$11.75NZ$10.00NZ$12.606
Dec ’24NZ$9.80
NZ$10.81
+10.38%
6.19%NZ$11.75NZ$10.00NZ$12.856
Nov ’24NZ$10.15
NZ$10.76
+5.99%
7.55%NZ$11.75NZ$9.50NZ$12.726
Oct ’24NZ$10.21
NZ$10.49
+2.78%
9.66%NZ$12.30NZ$9.00NZ$12.256
NZ$13.35
Fair Value
5.7% 저평가 내재 할인율
9
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/06 00:49
종가2025/10/06 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Infratil Limited는 14명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited
Suraj NebhaniCitigroup Inc
Grant SwanepoelDeutsche Bank