Infratil Limited

NZSE:IFT 주식 보고서

시가총액: NZ$10.4b

Infratil 가치 평가

IFT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 IFT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NZ$0.40
Fair Value
2.6k% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

적정 가치 이하: IFT ( NZ$10.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( NZ$0.4 )

공정 가치보다 현저히 낮음: IFT 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

IFT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: IFT 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 IFT 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 IFT 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
IFT 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율2.7x
판매NZ$3.85b
시가총액NZ$10.44b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 IFT 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 IFT 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균4.7x
GRUPOSURA Grupo de Inversiones Suramericana
0.6x19.31%Col$17.7t
4280 Kingdom Holding
11.5x6.19%ر.س29.6b
HAL HAL Trust
0.8x3.76%€10.8b
SOF Sofina Société Anonyme
5.9xn/a€8.5b
IFT Infratil
2.7x0.51%NZ$10.4b

Price-To-Sales 대 피어: IFT은 Price-To-Sales 비율(2.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(4.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

IFT 의 PS 비율은 Oceanian Diversified Financial 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
IFT 2.7x업계 평균 2.2xNo. of Companies4PS01.22.43.64.86+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: IFT 은 Oceanic Diversified Financial 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 2.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Diversified Financial 업계 평균( 2.2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

IFT 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

IFT PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율2.7x
공정 PS 비율4.7x

Price-To-Sales 대 공정 비율: IFT 은 예상 2.7 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 4.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 IFT 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재NZ$10.70
NZ$12.75
+19.17%
13.05%NZ$15.00NZ$10.50n/a7
Jun ’26NZ$10.55
NZ$12.85
+21.81%
12.27%NZ$15.00NZ$10.50n/a8
May ’26NZ$10.92
NZ$12.65
+15.84%
8.69%NZ$14.00NZ$11.00n/a7
Apr ’26NZ$10.14
NZ$13.10
+29.19%
7.91%NZ$14.50NZ$11.50n/a7
Mar ’26NZ$10.89
NZ$13.10
+20.29%
7.91%NZ$14.50NZ$11.50n/a7
Feb ’26NZ$11.21
NZ$13.42
+19.68%
6.80%NZ$14.50NZ$12.00n/a6
Jan ’26NZ$12.60
NZ$13.45
+6.75%
7.04%NZ$14.50NZ$12.00n/a6
Dec ’25NZ$12.85
NZ$13.45
+4.67%
7.04%NZ$14.50NZ$12.00n/a6
Nov ’25NZ$12.72
NZ$12.93
+1.72%
9.36%NZ$14.50NZ$10.75n/a6
Oct ’25NZ$12.25
NZ$12.17
-0.68%
7.40%NZ$13.25NZ$10.75n/a6
Sep ’25NZ$11.04
NZ$11.77
+6.59%
8.44%NZ$13.10NZ$10.42n/a7
Aug ’25NZ$10.70
NZ$11.55
+7.90%
7.77%NZ$13.00NZ$10.42n/a6
Jul ’25NZ$11.15
NZ$11.37
+2.01%
7.81%NZ$13.00NZ$10.42n/a5
Jun ’25NZ$10.60
NZ$11.36
+7.19%
8.51%NZ$12.75NZ$10.42NZ$10.556
May ’25NZ$11.00
NZ$11.26
+2.33%
6.80%NZ$12.50NZ$10.49NZ$10.926
Apr ’25NZ$10.89
NZ$11.13
+2.22%
5.34%NZ$12.00NZ$10.49NZ$10.146
Mar ’25NZ$10.35
NZ$10.89
+5.22%
6.88%NZ$12.00NZ$10.00NZ$10.896
Feb ’25NZ$10.53
NZ$10.86
+3.10%
6.46%NZ$11.80NZ$10.00NZ$11.216
Jan ’25NZ$10.03
NZ$10.81
+7.79%
6.19%NZ$11.75NZ$10.00NZ$12.606
Dec ’24NZ$9.80
NZ$10.81
+10.38%
6.19%NZ$11.75NZ$10.00NZ$12.856
Nov ’24NZ$10.15
NZ$10.76
+5.99%
7.55%NZ$11.75NZ$9.50NZ$12.726
Oct ’24NZ$10.21
NZ$10.49
+2.78%
9.66%NZ$12.30NZ$9.00NZ$12.256
Sep ’24NZ$10.19
NZ$10.31
+1.20%
9.16%NZ$11.90NZ$9.00NZ$11.045
Aug ’24NZ$9.84
NZ$10.29
+4.57%
10.25%NZ$11.90NZ$9.00NZ$10.704
Jul ’24NZ$10.15
NZ$10.15
-0.039%
9.54%NZ$11.30NZ$9.00NZ$11.155
Jun ’24NZ$9.88
NZ$10.19
+3.10%
9.08%NZ$11.30NZ$8.98NZ$10.605
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
NZ$12.75
Fair Value
16.1% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/06/22 01:14
장 마감 주가2025/06/19 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Infratil Limited 13 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited
Grant SwanepoelDeutsche Bank
Joseph KusiaGoldman Sachs