Fletcher Building Limited

NZSE:FBU 주식 보고서

시가총액: NZ$3.4b

Fletcher Building 가치 평가

FBU 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 FBU 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: FBU ( NZ$3.25 )는 당사 추정치인 공정 가치( NZ$6.25 )

공정 가치보다 현저히 낮음: FBU 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

FBU 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: FBU 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 FBU 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 FBU 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
FBU 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.5x
판매NZ$7.68b
시가총액NZ$3.37b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 FBU 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 FBU 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.5x
SKL Skellerup Holdings
3x5.7%NZ$970.6m
MPG Metro Performance Glass
0.04xn/aNZ$10.4m
ROCK Gibraltar Industries
1.6x5.6%US$2.2b
LAMOSA * Grupo Lamosa. de
1.2x6.3%Mex$40.5b
FBU Fletcher Building
0.5x0.7%NZ$3.4b

Price-To-Sales 대 피어: FBU은 Price-To-Sales 비율(0.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

FBU 의 PS 비율은 Global Building 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

29 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
FBU 0.5x업계 평균 1.0xNo. of Companies67PS00.81.62.43.24+
29 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: FBU 은 Price-To-Sales 0.5 Oceanic Building 업계 평균( 0.4 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

FBU 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

FBU PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.5x
공정 PS 비율0.8x

Price-To-Sales 대 공정 비율: FBU 은 예상 0.5 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 FBU 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재NZ$3.25
NZ$3.04
-6.6%
13.4%NZ$3.60NZ$2.15n/a10
Nov ’25NZ$3.00
NZ$3.04
+1.2%
13.4%NZ$3.60NZ$2.15n/a10
Oct ’25NZ$3.03
NZ$3.01
-0.7%
10.7%NZ$3.45NZ$2.37n/a10
Sep ’25NZ$3.07
NZ$3.25
+5.9%
12.3%NZ$3.80NZ$2.43n/a10
Aug ’25NZ$3.18
NZ$3.56
+12.0%
17.5%NZ$4.90NZ$2.56n/a10
Jul ’25NZ$3.01
NZ$3.57
+18.6%
17.2%NZ$4.90NZ$2.56n/a10
Jun ’25NZ$3.11
NZ$3.85
+23.8%
24.3%NZ$6.00NZ$2.56n/a10
May ’25NZ$3.72
NZ$4.55
+22.3%
16.3%NZ$6.00NZ$3.46n/a10
Apr ’25NZ$4.12
NZ$4.55
+10.5%
16.3%NZ$6.00NZ$3.46n/a10
Mar ’25NZ$4.19
NZ$4.57
+9.2%
15.6%NZ$6.00NZ$3.46n/a11
Feb ’25NZ$4.49
NZ$5.70
+26.9%
9.2%NZ$6.40NZ$4.65n/a11
Jan ’25NZ$4.78
NZ$5.66
+18.4%
9.2%NZ$6.40NZ$4.65n/a11
Dec ’24NZ$4.65
NZ$5.75
+23.7%
8.3%NZ$6.40NZ$4.65n/a10
Nov ’24NZ$4.32
NZ$5.75
+33.1%
8.3%NZ$6.40NZ$4.65NZ$3.0010
Oct ’24NZ$4.70
NZ$6.04
+28.4%
8.2%NZ$6.80NZ$5.00NZ$3.0310
Sep ’24NZ$4.84
NZ$6.10
+26.1%
10.1%NZ$7.39NZ$5.00NZ$3.0710
Aug ’24NZ$5.57
NZ$6.32
+13.5%
11.7%NZ$7.70NZ$5.20NZ$3.1810
Jul ’24NZ$5.42
NZ$6.28
+15.9%
12.1%NZ$7.70NZ$5.20NZ$3.0110
Jun ’24NZ$5.03
NZ$6.23
+23.9%
12.4%NZ$7.79NZ$5.15NZ$3.1110
May ’24NZ$4.61
NZ$6.21
+34.8%
12.2%NZ$7.79NZ$5.15NZ$3.7210
Apr ’24NZ$4.36
NZ$6.24
+43.0%
12.9%NZ$8.00NZ$5.15NZ$4.1210
Mar ’24NZ$4.72
NZ$6.24
+32.1%
12.9%NZ$8.00NZ$5.15NZ$4.1910
Feb ’24NZ$5.25
NZ$6.45
+22.8%
9.7%NZ$8.00NZ$5.60NZ$4.4910
Jan ’24NZ$4.72
NZ$6.51
+37.9%
9.7%NZ$8.00NZ$5.40NZ$4.7810
Dec ’23NZ$5.07
NZ$6.60
+30.1%
9.1%NZ$8.10NZ$6.00NZ$4.6510
Nov ’23NZ$5.18
NZ$6.61
+27.6%
9.1%NZ$8.12NZ$6.00NZ$4.3210

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴