Kitron ASA

OB:KIT 주식 리포트

시가총액: NOK 21.5b

Kitron 가치 평가

KIT이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 KIT의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: KIT ( NOK98.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( NOK122.2 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KIT 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

핵심 가치평가 지표

KIT의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: KIT는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 KIT의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 KIT의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
KIT의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율29.4x
이익€67.60m
시가총액€1.99b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

KIT의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 KIT의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균42.8x
NORBT Norbit
22.7x18.84%NOK 10.2b
GENO General Oceans
20.4x12.36%NOK 3.8b
SMOP Smartoptics Group
75.9x42.39%NOK 5.2b
BHE Benchmark Electronics
52.2x32.09%US$2.7b
KIT Kitron
29.4x17.85%NOK 21.5b

Price-To-Earnings 대 피어: KIT은 Price-To-Earnings 비율(29.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(42.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

KIT의 PE 비율은 European Electronic 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

6개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
KIT 29.4x업계 평균 20.3xNo. of Companies15PE01632486480+
6개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: KIT 은 European Electronic 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(29.4x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균(20.3x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

KIT의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

KIT PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율29.4x
공정 PE 비율22.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: KIT 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(22.3x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(29.4x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 KIT에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재NOK 98.30
NOK 107.38
+9.24%
10.82%NOK 126.46NOK 95.35n/a5
Sep ’27NOK 90.90
NOK 107.38
+18.13%
10.82%NOK 126.46NOK 95.35n/a5
Aug ’27NOK 86.90
NOK 111.20
+27.96%
11.16%NOK 129.89NOK 99.92n/a4
Jul ’27NOK 103.50
NOK 112.64
+8.83%
8.99%NOK 128.96NOK 103.32n/a5
Jun ’27NOK 111.90
NOK 109.80
-1.88%
9.60%NOK 124.72NOK 99.92n/a5
May ’27NOK 100.40
NOK 109.80
+9.36%
9.60%NOK 124.72NOK 99.92n/a5
Apr ’27NOK 97.95
NOK 101.56
+3.68%
2.06%NOK 104.86NOK 99.65n/a4
Mar ’27NOK 106.20
NOK 101.56
-4.37%
2.06%NOK 104.86NOK 99.65n/a4
Feb ’27NOK 82.45
NOK 79.87
-3.13%
12.40%NOK 95.38NOK 67.79n/a4
Jan ’27NOK 72.70
NOK 77.34
+6.39%
5.96%NOK 80.10NOK 69.36n/a4
Dec ’26NOK 59.20
NOK 75.10
+26.87%
5.33%NOK 80.06NOK 68.89n/a4
Nov ’26NOK 75.50
NOK 74.50
-1.32%
5.59%NOK 79.88NOK 68.18n/a4
Oct ’26NOK 59.00
NOK 64.71
+9.68%
5.70%NOK 69.84NOK 59.41n/a4
Sep ’26NOK 58.20
NOK 64.71
+11.19%
5.70%NOK 69.84NOK 59.41NOK 90.904
Aug ’26NOK 62.45
NOK 65.30
+4.56%
5.70%NOK 70.48NOK 59.95NOK 86.904
Jul ’26NOK 61.90
NOK 54.59
-11.81%
11.23%NOK 58.75NOK 44.02NOK 103.504
Jun ’26NOK 59.00
NOK 55.44
-6.04%
11.08%NOK 60.09NOK 45.03NOK 111.904
May ’26NOK 51.00
NOK 55.44
+8.70%
11.08%NOK 60.09NOK 45.03NOK 100.404
Apr ’26NOK 45.56
NOK 45.61
+0.12%
21.53%NOK 57.05NOK 33.17NOK 97.954
Mar ’26NOK 39.74
NOK 38.98
-1.92%
9.59%NOK 42.96NOK 33.97NOK 106.203
Feb ’26NOK 38.82
NOK 35.14
-9.47%
11.16%NOK 38.99NOK 29.76NOK 82.453
Jan ’26NOK 33.82
NOK 34.41
+1.76%
9.81%NOK 37.05NOK 29.65NOK 72.703
Dec ’25NOK 31.50
NOK 34.00
+7.93%
8.59%NOK 37.04NOK 30.06NOK 59.203
Nov ’25NOK 30.40
NOK 34.00
+11.83%
8.59%NOK 37.04NOK 30.06NOK 75.503
Oct ’25NOK 28.58
NOK 34.86
+21.98%
16.52%NOK 42.14NOK 28.06NOK 59.003
Sep ’25NOK 34.82
NOK 34.70
-0.35%
16.61%NOK 41.97NOK 27.87NOK 58.203
NOK 107.38
Fair Value
8.5% 저평가 내재 할인율
5
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/09/21 10:07
종가2026/09/21 00:00
수익2026/06/30
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 GitHub 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Kitron ASA는 9명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 6명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
null nullABG Sundal Collier
Henriette TrondsenDanske Bank
Christoffer BjørnsenDNB Carnegie