Kitron ASA

OB:KIT 주식 보고서

시가총액: NOK 10.2b

Kitron 가치 평가

KIT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 KIT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 80.16
Fair Value
37.0% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

적정 가치 이하: KIT ( NOK50.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( NOK80.16 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KIT 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

KIT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: KIT 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 KIT 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 KIT 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
KIT 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율30.3x
수익€28.00m
시가총액€861.40m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 KIT 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 KIT 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균29.4x
NORBT Norbit
36.1xn/aNOK 8.4b
002947 Suzhou Hengmingda Electronic Technology
17.4xn/aCN¥7.9b
SMOP Smartoptics Group
44.1x34.2%NOK 1.9b
CTS CTS
20x12.6%US$1.1b
KIT Kitron
30.3x22.6%NOK 10.2b

Price-To-Earnings 대 피어: KIT은 Price-To-Earnings 비율(30.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(29.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

KIT 의 PE 비율은 European Electronic 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
KIT 30.3x업계 평균 17.1xNo. of Companies14PE01224364860+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: KIT 은 European Electronic 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 30.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균( 17.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

KIT 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

KIT PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율30.3x
공정 PE 비율36.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: KIT 은 예상 30.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 36.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 KIT 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재NOK 50.50
NOK 54.00
+6.9%
11.2%NOK 60.00NOK 44.00n/a4
Apr ’26NOK 45.56
NOK 46.50
+2.1%
21.0%NOK 57.00NOK 34.00n/a4
Mar ’26NOK 39.74
NOK 39.00
-1.9%
9.6%NOK 43.00NOK 34.00n/a3
Feb ’26NOK 38.82
NOK 35.33
-9.0%
10.9%NOK 39.00NOK 30.00n/a3
Jan ’26NOK 33.82
NOK 34.67
+2.5%
9.5%NOK 37.00NOK 30.00n/a3
Dec ’25NOK 31.50
NOK 34.00
+7.9%
8.7%NOK 37.00NOK 30.00n/a3
Nov ’25NOK 30.40
NOK 34.00
+11.8%
8.7%NOK 37.00NOK 30.00n/a3
Oct ’25NOK 28.58
NOK 34.67
+21.3%
16.5%NOK 42.00NOK 28.00n/a3
Sep ’25NOK 34.82
NOK 34.67
-0.4%
16.5%NOK 42.00NOK 28.00n/a3
Aug ’25NOK 36.60
NOK 34.67
-5.3%
16.5%NOK 42.00NOK 28.00n/a3
Jul ’25NOK 31.50
NOK 33.00
+4.8%
11.3%NOK 37.00NOK 28.00n/a3
Jun ’25NOK 33.60
NOK 33.67
+0.2%
12.0%NOK 37.00NOK 28.00n/a3
May ’25NOK 28.76
NOK 34.67
+20.5%
14.4%NOK 40.00NOK 28.00n/a3
Apr ’25NOK 34.00
NOK 40.00
+17.6%
5.4%NOK 42.00NOK 37.00NOK 45.563
Mar ’25NOK 36.40
NOK 40.00
+9.9%
5.4%NOK 42.00NOK 37.00NOK 39.743
Feb ’25NOK 32.50
NOK 37.50
+15.4%
1.3%NOK 38.00NOK 37.00NOK 38.822
Jan ’25NOK 33.50
NOK 37.50
+11.9%
1.3%NOK 38.00NOK 37.00NOK 33.822
Dec ’24NOK 32.15
NOK 37.50
+16.6%
1.3%NOK 38.00NOK 37.00NOK 31.502
Nov ’24NOK 28.65
NOK 37.50
+30.9%
1.3%NOK 38.00NOK 37.00NOK 30.402
Oct ’24NOK 35.45
NOK 46.00
+29.8%
8.7%NOK 50.00NOK 42.00NOK 28.582
Sep ’24NOK 38.00
NOK 46.00
+21.1%
8.7%NOK 50.00NOK 42.00NOK 34.822
Aug ’24NOK 37.60
NOK 46.00
+22.3%
8.7%NOK 50.00NOK 42.00NOK 36.602
Jul ’24NOK 43.55
NOK 49.00
+12.5%
2.0%NOK 50.00NOK 48.00NOK 31.502
Jun ’24NOK 46.30
NOK 49.00
+5.8%
2.0%NOK 50.00NOK 48.00NOK 33.602
May ’24NOK 40.25
NOK 36.00
-10.6%
11.1%NOK 40.00NOK 32.00NOK 28.762
Apr ’24NOK 36.80
NOK 33.50
-9.0%
4.5%NOK 35.00NOK 32.00NOK 34.002
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
NOK 54.00
Fair Value
6.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/04/24 21:13
장 마감 주가2025/04/24 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Kitron ASA 12 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
null nullABG Sundal Collier
Magnus GranerødBeringer Finance AB
Emilie EngenDNB Markets