ArcticZymes Technologies ASA

OB:AZT 주식 보고서

시가총액: NOK 687.4m

ArcticZymes Technologies 가치 평가

AZT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AZT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AZT ( NOK13.46 )는 당사 추정치인 공정 가치( NOK36.3 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AZT 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AZT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AZT 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 AZT 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AZT 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AZT 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율148.5x
수익NOK 4.63m
시가총액NOK 687.42m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AZT 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AZT 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균41.7x
CRNA Circio Holding
3.4x61.2%NOK 32.2m
VISTN Vistin Pharma
17.6xn/aNOK 1.1b
NAVA Navamedic
23.3x29.6%NOK 457.5m
PHO Photocure
122.5x94.9%NOK 1.7b
AZT ArcticZymes Technologies
148.5x73.8%NOK 687.4m

Price-To-Earnings 대 피어: AZT은 Price-To-Earnings 비율(148.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(41.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

AZT 의 PE 비율은 European Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AZT 148.5x업계 평균 27.5xNo. of Companies5PE020406080100+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AZT 은 European Biotechs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 148.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Biotechs 업계 평균( 27.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

AZT 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AZT PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율148.5x
공정 PE 비율26.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: AZT 148.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 26.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AZT 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재NOK 13.46
NOK 16.00
+18.9%
6.3%NOK 17.00NOK 15.00n/a2
Dec ’25NOK 12.74
NOK 16.00
+25.6%
6.3%NOK 17.00NOK 15.00n/a2
Oct ’25NOK 17.00
NOK 24.50
+44.1%
6.1%NOK 26.00NOK 23.00n/a2
Sep ’25NOK 18.98
NOK 24.50
+29.1%
6.1%NOK 26.00NOK 23.00n/a2
Aug ’25NOK 25.95
NOK 27.50
+6.0%
9.1%NOK 30.00NOK 25.00n/a2
Jul ’25NOK 25.05
NOK 27.50
+9.8%
9.1%NOK 30.00NOK 25.00n/a2
Jun ’25NOK 25.60
NOK 27.50
+7.4%
9.1%NOK 30.00NOK 25.00n/a2

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 00:48
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

ArcticZymes Technologies ASA 8 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Hans BohnBeringer Finance AB
Mikkel Nyholt-SmedsengCarnegie Investment Bank AB
Espen JørgensenDNB Markets