Protector Forsikring 가치 평가
PROT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 PROT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: PROT ( NOK406 )는 당사 추정치인 공정 가치( NOK894.49 )
공정 가치보다 현저히 낮음: PROT 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
PROT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: PROT 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| PROT 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 18.4x |
| 수익 | NOK 1.82b |
| 시가총액 | NOK 33.47b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 14.1x |
| PEG 비율 | 4.9x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 PROT 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 20.6x | ||
GJF Gjensidige Forsikring | 23.7x | 12.30% | NOK 130.2b |
STB Storebrand | 10.3x | -4.49% | NOK 57.3b |
8230 Al Rajhi Company for Cooperative Insurance | 37.3x | n/a | ر.س12.4b |
MMHD Menora Mivtachim Holdings | 11.1x | n/a | ₪11.9b |
PROT Protector Forsikring | 18.4x | 3.72% | NOK 33.5b |
Price-To-Earnings 대 피어: PROT은 Price-To-Earnings 비율(18.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(20.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
PROT 의 PE 비율은 European Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: PROT 은 European Insurance 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 18.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Insurance 업계 평균( 14 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
PROT 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 18.4x |
| 공정 PE 비율 | 15.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: PROT 18.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 15.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | NOK 406.00 | NOK 393.33 -3.12% | 2.40% | NOK 400.00 | NOK 380.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | NOK 365.50 | NOK 393.33 +7.62% | 2.40% | NOK 400.00 | NOK 380.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | NOK 343.00 | NOK 375.00 +9.33% | 1.09% | NOK 380.00 | NOK 370.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | NOK 317.50 | NOK 373.33 +17.59% | 1.67% | NOK 380.00 | NOK 365.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | NOK 331.00 | NOK 373.33 +12.79% | 1.67% | NOK 380.00 | NOK 365.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | NOK 285.00 | NOK 306.67 +7.60% | 13.66% | NOK 350.00 | NOK 250.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | NOK 289.00 | NOK 306.67 +6.11% | 13.66% | NOK 350.00 | NOK 250.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | NOK 289.00 | NOK 306.67 +6.11% | 13.66% | NOK 350.00 | NOK 250.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | NOK 243.00 | NOK 270.00 +11.11% | 6.05% | NOK 290.00 | NOK 250.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | NOK 226.50 | NOK 270.00 +19.21% | 6.05% | NOK 290.00 | NOK 250.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | NOK 222.00 | NOK 270.00 +21.62% | 6.05% | NOK 290.00 | NOK 250.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | NOK 255.00 | NOK 261.33 +2.48% | 3.96% | NOK 275.00 | NOK 250.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | NOK 242.50 | NOK 259.67 +7.08% | 3.15% | NOK 270.00 | NOK 250.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | NOK 226.00 | NOK 259.67 +14.90% | 3.15% | NOK 270.00 | NOK 250.00 | NOK 365.50 | 3 |
| Apr ’25 | NOK 227.00 | NOK 251.67 +10.87% | 3.76% | NOK 264.00 | NOK 241.00 | NOK 343.00 | 3 |
| Mar ’25 | NOK 214.50 | NOK 251.67 +17.33% | 3.76% | NOK 264.00 | NOK 241.00 | NOK 317.50 | 3 |
| Feb ’25 | NOK 215.50 | NOK 240.00 +11.37% | 10.30% | NOK 264.00 | NOK 206.00 | NOK 331.00 | 3 |
| Jan ’25 | NOK 180.00 | NOK 206.33 +14.63% | 2.57% | NOK 213.00 | NOK 200.00 | NOK 285.00 | 3 |
| Dec ’24 | NOK 193.60 | NOK 206.33 +6.58% | 2.57% | NOK 213.00 | NOK 200.00 | NOK 289.00 | 3 |
| Nov ’24 | NOK 176.00 | NOK 206.33 +17.23% | 2.57% | NOK 213.00 | NOK 200.00 | NOK 289.00 | 3 |
| Oct ’24 | NOK 174.00 | NOK 202.00 +16.09% | 4.10% | NOK 213.00 | NOK 193.00 | NOK 243.00 | 3 |
| Sep ’24 | NOK 173.00 | NOK 202.00 +16.76% | 4.10% | NOK 213.00 | NOK 193.00 | NOK 226.50 | 3 |
| Aug ’24 | NOK 166.60 | NOK 202.00 +21.25% | 4.10% | NOK 213.00 | NOK 193.00 | NOK 222.00 | 3 |
| Jul ’24 | NOK 165.20 | NOK 199.33 +20.66% | 5.74% | NOK 213.00 | NOK 185.00 | NOK 255.00 | 3 |
| Jun ’24 | NOK 169.60 | NOK 196.67 +15.96% | 4.32% | NOK 205.00 | NOK 185.00 | NOK 242.50 | 3 |
| May ’24 | NOK 155.00 | NOK 185.33 +19.57% | 7.51% | NOK 205.00 | NOK 175.00 | NOK 226.00 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/16 09:23 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/16 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
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| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Protector Forsikring ASA 6 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Gianandrea Roberti | Carnegie Investment Bank AB |
| Håkon Astrup | DNB Markets |
| Ola Øvrebø | DNB Markets |