Grieg Seafood ASA

OB:GSF 주식 보고서

시가총액: NOK 8.4b

Grieg Seafood 가치 평가

GSF 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GSF 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 759.85
Fair Value
90.1% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

적정 가치 이하: GSF ( NOK74.85 )는 당사 추정치인 공정 가치( NOK759.85 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GSF 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

GSF 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GSF 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 GSF 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GSF 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
GSF 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.2x
판매NOK 7.23b
시가총액NOK 8.39b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GSF 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GSF 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2x
AKBM Aker BioMarine
1.5x-6.7%NOK 5.7b
ISLAX Icelandic Salmon
2.4x17.5%NOK 3.7b
AUSS Austevoll Seafood
0.6x7.4%NOK 22.3b
KLDVK Kaldvik
3.4x28.8%NOK 3.3b
GSF Grieg Seafood
1.2x8.6%NOK 8.4b

Price-To-Sales 대 피어: GSF은 Price-To-Sales 비율(1.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

GSF 의 PS 비율은 NO Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
BARRA Barramundi Group
0.3xn/aUS$3.30m
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
GSF 1.2x업계 평균 2.5xNo. of Companies4PS01.63.24.86.48+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: GSF 은 Price-To-Sales 1.2 Norwegian Food 업계 평균( 2.5 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

GSF 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

GSF PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.2x
공정 PS 비율1.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: GSF 은 예상 1.2 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GSF 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재NOK 74.85
NOK 66.00
-11.8%
15.9%NOK 79.00NOK 46.00n/a7
Jan ’26NOK 62.05
NOK 64.96
+4.7%
15.4%NOK 76.00NOK 46.00n/a7
Dec ’25NOK 60.80
NOK 63.13
+3.8%
15.3%NOK 71.00NOK 46.00n/a6
Nov ’25NOK 66.15
NOK 61.83
-6.5%
19.0%NOK 71.00NOK 42.00n/a6
Oct ’25NOK 59.15
NOK 61.50
+4.0%
20.7%NOK 79.00NOK 42.00n/a6
Sep ’25NOK 50.50
NOK 63.00
+24.8%
18.5%NOK 79.00NOK 42.00n/a6
Aug ’25NOK 63.20
NOK 75.00
+18.7%
18.2%NOK 90.00NOK 55.00n/a6
Jul ’25NOK 62.70
NOK 75.33
+20.1%
17.6%NOK 90.00NOK 55.00n/a6
Jun ’25NOK 72.55
NOK 75.67
+4.3%
14.4%NOK 90.00NOK 55.00n/a6
May ’25NOK 72.00
NOK 71.83
-0.2%
11.2%NOK 80.00NOK 55.00n/a6
Apr ’25NOK 68.00
NOK 72.67
+6.9%
11.8%NOK 80.00NOK 55.00n/a6
Mar ’25NOK 66.80
NOK 71.17
+6.5%
13.6%NOK 80.00NOK 55.00n/a6
Feb ’25NOK 65.70
NOK 75.50
+14.9%
12.4%NOK 85.00NOK 61.00NOK 74.856
Jan ’25NOK 68.30
NOK 77.80
+13.9%
8.3%NOK 85.00NOK 66.00NOK 62.056
Dec ’24NOK 65.05
NOK 77.36
+18.9%
9.1%NOK 85.00NOK 66.00NOK 60.805
Nov ’24NOK 73.00
NOK 87.25
+19.5%
3.2%NOK 90.00NOK 83.50NOK 66.156
Oct ’24NOK 78.20
NOK 89.64
+14.6%
4.8%NOK 96.20NOK 85.00NOK 59.155
Sep ’24NOK 77.30
NOK 89.64
+16.0%
4.8%NOK 96.20NOK 85.00NOK 50.505
Aug ’24NOK 73.10
NOK 100.20
+37.1%
5.5%NOK 105.00NOK 90.00NOK 63.205
Jul ’24NOK 67.10
NOK 97.33
+45.1%
8.4%NOK 105.00NOK 83.00NOK 62.706
Jun ’24NOK 84.55
NOK 98.00
+15.9%
7.8%NOK 105.00NOK 83.00NOK 72.556
May ’24NOK 89.30
NOK 90.95
+1.8%
6.9%NOK 100.00NOK 83.00NOK 72.006
Apr ’24NOK 81.75
NOK 87.95
+7.6%
7.4%NOK 100.00NOK 80.00NOK 68.006
Mar ’24NOK 73.60
NOK 87.45
+18.8%
7.3%NOK 100.00NOK 80.00NOK 66.806
Feb ’24NOK 90.55
NOK 91.83
+1.4%
12.5%NOK 115.00NOK 81.00NOK 65.706
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
NOK 66.00
Fair Value
13.4% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/02 06:51
장 마감 주가2025/01/31 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Grieg Seafood ASA 15 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
null nullABG Sundal Collier
Knut LøvstadBeringer Finance AB
Niklas EkmanCarnegie Investment Bank AB