Hexagon Purus 가치 평가

HPUR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HPUR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

NOK 12.29

Fair Value

83.1% undervalued

Number of Analysts

적정 가치 이하: HPUR ( NOK2.08 )는 당사 추정치인 공정 가치( NOK12.29 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HPUR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

HPUR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HPUR 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 HPUR 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HPUR 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
HPUR 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율	0.5x
판매	NOK 1.88b
시가총액	NOK 889.11m

HPUR 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	1.1x
기업 가치/EBITDA	-5.2x
PEG 비율	n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HPUR 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HPUR 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	0.8x
PHLY Philly Shipyard	0.2x	n/a	NOK 917.8m
NKR Nekkar	1.6x	14.5%	NOK 1.0b
ENDUR Endúr	1.1x	37.7%	NOK 2.9b
EQVA Eqva	0.4x	n/a	NOK 355.2m
HPUR Hexagon Purus	0.5x	23.0%	NOK 889.1m

Price-To-Sales 대 피어: HPUR은 Price-To-Sales 비율(0.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

HPUR 의 PS 비율은 European Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

30 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액

30 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: HPUR 은 Price-To-Sales 0.5 Norwegian Machinery 업계 평균( 1.1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

HPUR 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

HPUR PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	0.5x
공정 PS 비율	1.4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: HPUR 은 예상 0.5 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HPUR 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	NOK 2.08	NOK 4.24 +104.3%	57.8%	NOK 8.00	NOK 1.80	n/a	5
Feb ’26	NOK 2.92	NOK 7.28 +149.6%	45.1%	NOK 12.00	NOK 2.90	n/a	4
Jan ’26	NOK 5.60	NOK 8.43 +50.4%	25.7%	NOK 12.00	NOK 6.20	n/a	4
Dec ’25	NOK 5.52	NOK 9.05 +63.9%	19.4%	NOK 12.00	NOK 7.50	n/a	4
Nov ’25	NOK 6.48	NOK 12.00 +85.2%	11.8%	NOK 13.00	NOK 10.00	n/a	3
Oct ’25	NOK 11.96	NOK 12.28 +2.6%	19.9%	NOK 14.00	NOK 8.10	n/a	4
Sep ’25	NOK 10.08	NOK 10.78 +6.9%	25.5%	NOK 14.00	NOK 8.00	n/a	4
Aug ’25	NOK 9.76	NOK 10.28 +5.3%	21.9%	NOK 13.00	NOK 8.00	n/a	4
Jul ’25	NOK 8.04	NOK 9.75 +21.3%	26.3%	NOK 13.00	NOK 7.00	n/a	4
Jun ’25	NOK 8.73	NOK 9.75 +11.7%	26.3%	NOK 13.00	NOK 7.00	n/a	4
May ’25	NOK 5.30	NOK 10.40 +96.2%	35.7%	NOK 15.00	NOK 6.00	n/a	4
Apr ’25	NOK 6.25	NOK 11.65 +86.4%	23.5%	NOK 15.00	NOK 7.60	n/a	4
Mar ’25	NOK 7.09	NOK 12.10 +70.7%	17.4%	NOK 15.00	NOK 9.40	n/a	4
Feb ’25	NOK 7.86	NOK 21.15 +169.1%	39.0%	NOK 34.00	NOK 13.00	NOK 2.92	4
Jan ’25	NOK 11.14	NOK 21.15 +89.9%	39.0%	NOK 34.00	NOK 13.00	NOK 5.60	4
Dec ’24	NOK 9.46	NOK 21.15 +123.6%	39.0%	NOK 34.00	NOK 13.00	NOK 5.52	4
Nov ’24	NOK 10.78	NOK 31.75 +194.5%	24.8%	NOK 40.00	NOK 19.00	NOK 6.48	4
Oct ’24	NOK 13.90	NOK 34.50 +148.2%	11.1%	NOK 40.00	NOK 30.00	NOK 11.96	4
Sep ’24	NOK 19.00	NOK 34.50 +81.6%	11.1%	NOK 40.00	NOK 30.00	NOK 10.08	4
Aug ’24	NOK 20.80	NOK 34.50 +65.9%	11.7%	NOK 40.00	NOK 29.00	NOK 9.76	4
Jul ’24	NOK 20.35	NOK 34.50 +69.5%	11.7%	NOK 40.00	NOK 29.00	NOK 8.04	4
Jun ’24	NOK 24.35	NOK 34.50 +41.7%	11.7%	NOK 40.00	NOK 29.00	NOK 8.73	4
May ’24	NOK 22.50	NOK 34.50 +53.3%	11.7%	NOK 40.00	NOK 29.00	NOK 5.30	4
Apr ’24	NOK 26.10	NOK 36.00 +37.9%	9.8%	NOK 40.00	NOK 32.00	NOK 6.25	4
Mar ’24	NOK 32.94	NOK 36.00 +9.3%	9.8%	NOK 40.00	NOK 32.00	NOK 7.09	4
Feb ’24	NOK 26.62	NOK 30.75 +15.5%	21.5%	NOK 40.00	NOK 22.00	NOK 7.86	4

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 5 Analysts

NOK 4.24

Fair Value

51.1% undervalued

Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/02/15 13:54
장 마감 주가	2025/02/14 00:00
수익	2024/12/31
연간 수익	2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Hexagon Purus ASA 9 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
null null	ABG Sundal Collier
Thomas Martin	BNP Paribas Exane
Mikkel Nyholt-Smedseng	Carnegie Investment Bank AB