Hexagon Purus ASA

OB:HPUR 주식 보고서

시가총액: NOK 1.2b

Hexagon Purus 가치 평가

HPUR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HPUR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 8.20
Fair Value
64.9% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

적정 가치 이하: HPUR ( NOK2.88 )는 당사 추정치인 공정 가치( NOK8.2 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HPUR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

HPUR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HPUR 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 HPUR 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HPUR 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
HPUR 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.7x
판매NOK 1.85b
시가총액NOK 1.22b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HPUR 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HPUR 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.8x
PHLY Philly Shipyard
0.2xn/aNOK 910.5m
NKR Nekkar
1.7x15.4%NOK 1.0b
ENDUR Endúr
1.1x24.3%NOK 2.8b
EQVA Eqva
0.4xn/aNOK 349.2m
HPUR Hexagon Purus
0.7x25.0%NOK 1.2b

Price-To-Sales 대 피어: HPUR은 Price-To-Sales 비율(0.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

HPUR 의 PS 비율은 European Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

32 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
HPUR 0.7x업계 평균 0.9xNo. of Companies52PS00.81.62.43.24+
32 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: HPUR 은 Price-To-Sales 0.7 Norwegian Machinery 업계 평균( 1.1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

HPUR 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

HPUR PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.7x
공정 PS 비율1.7x

Price-To-Sales 대 공정 비율: HPUR 은 예상 0.7 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HPUR 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재NOK 2.88
NOK 6.03
+109.6%
31.8%NOK 8.00NOK 2.90n/a4
Jan ’26NOK 5.60
NOK 8.43
+50.4%
25.7%NOK 12.00NOK 6.20n/a4
Dec ’25NOK 5.52
NOK 9.05
+63.9%
19.4%NOK 12.00NOK 7.50n/a4
Nov ’25NOK 6.48
NOK 12.00
+85.2%
11.8%NOK 13.00NOK 10.00n/a3
Oct ’25NOK 11.96
NOK 12.28
+2.6%
19.9%NOK 14.00NOK 8.10n/a4
Sep ’25NOK 10.08
NOK 10.78
+6.9%
25.5%NOK 14.00NOK 8.00n/a4
Aug ’25NOK 9.76
NOK 10.28
+5.3%
21.9%NOK 13.00NOK 8.00n/a4
Jul ’25NOK 8.04
NOK 9.75
+21.3%
26.3%NOK 13.00NOK 7.00n/a4
Jun ’25NOK 8.73
NOK 9.75
+11.7%
26.3%NOK 13.00NOK 7.00n/a4
May ’25NOK 5.30
NOK 10.40
+96.2%
35.7%NOK 15.00NOK 6.00n/a4
Apr ’25NOK 6.25
NOK 11.65
+86.4%
23.5%NOK 15.00NOK 7.60n/a4
Mar ’25NOK 7.09
NOK 12.10
+70.7%
17.4%NOK 15.00NOK 9.40n/a4
Feb ’25NOK 7.86
NOK 21.15
+169.1%
39.0%NOK 34.00NOK 13.00NOK 2.924
Jan ’25NOK 11.14
NOK 21.15
+89.9%
39.0%NOK 34.00NOK 13.00NOK 5.604
Dec ’24NOK 9.46
NOK 21.15
+123.6%
39.0%NOK 34.00NOK 13.00NOK 5.524
Nov ’24NOK 10.78
NOK 31.75
+194.5%
24.8%NOK 40.00NOK 19.00NOK 6.484
Oct ’24NOK 13.90
NOK 34.50
+148.2%
11.1%NOK 40.00NOK 30.00NOK 11.964
Sep ’24NOK 19.00
NOK 34.50
+81.6%
11.1%NOK 40.00NOK 30.00NOK 10.084
Aug ’24NOK 20.80
NOK 34.50
+65.9%
11.7%NOK 40.00NOK 29.00NOK 9.764
Jul ’24NOK 20.35
NOK 34.50
+69.5%
11.7%NOK 40.00NOK 29.00NOK 8.044
Jun ’24NOK 24.35
NOK 34.50
+41.7%
11.7%NOK 40.00NOK 29.00NOK 8.734
May ’24NOK 22.50
NOK 34.50
+53.3%
11.7%NOK 40.00NOK 29.00NOK 5.304
Apr ’24NOK 26.10
NOK 36.00
+37.9%
9.8%NOK 40.00NOK 32.00NOK 6.254
Mar ’24NOK 32.94
NOK 36.00
+9.3%
9.8%NOK 40.00NOK 32.00NOK 7.094
Feb ’24NOK 26.62
NOK 30.75
+15.5%
21.5%NOK 40.00NOK 22.00NOK 7.864
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
NOK 6.03
Fair Value
52.3% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/07 19:56
장 마감 주가2025/02/07 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Hexagon Purus ASA 10 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Thomas MartinBNP Paribas Exane
Mikkel Nyholt-SmedsengCarnegie Investment Bank AB
Jørgen LandeDanske Bank