Cadeler A/S

OB:CADLR 주식 보고서

시가총액: NOK 17.5b

Cadeler 가치 평가

CADLR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CADLR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 505.14
Fair Value
90.1% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

적정 가치 이하: CADLR ( NOK50 )는 당사 추정치인 공정 가치( NOK505.14 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CADLR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CADLR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CADLR 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CADLR 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CADLR 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CADLR 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율23x
수익€65.07m
시가총액€1.50b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CADLR 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CADLR 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균20.8x
VEI Veidekke
17.2x4.1%NOK 21.7b
NORCO Norconsult
29.1x16.3%NOK 14.4b
AFG AF Gruppen
24.2x14.3%NOK 17.1b
MULTI Multiconsult
12.9x-0.4%NOK 5.4b
CADLR Cadeler
23x55.9%NOK 17.5b

Price-To-Earnings 대 피어: CADLR은 Price-To-Earnings 비율(23x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(20.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CADLR 의 PE 비율은 European Construction 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
CADLR 23.0x업계 평균 14.1xNo. of Companies21PE01020304050+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CADLR 은 Norwegian Construction 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 23 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Construction 업계 평균( 23.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CADLR 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CADLR PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율23x
공정 PE 비율61.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CADLR 은 예상 23 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 61.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CADLR 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재NOK 50.00
NOK 84.59
+69.2%
4.6%NOK 88.74NOK 77.65n/a5
May ’26NOK 54.10
NOK 84.59
+56.4%
4.6%NOK 88.74NOK 77.65n/a5
Apr ’26NOK 52.00
NOK 81.21
+56.2%
7.6%NOK 89.55NOK 69.11n/a7
Mar ’26NOK 51.50
NOK 81.08
+57.4%
7.4%NOK 89.46NOK 71.11n/a7
Feb ’26NOK 60.20
NOK 81.77
+35.8%
7.3%NOK 90.48NOK 71.92n/a7
Jan ’26NOK 63.70
NOK 82.78
+30.0%
8.5%NOK 92.05NOK 71.58n/a7
Dec ’25NOK 67.80
NOK 82.78
+22.1%
8.5%NOK 92.05NOK 71.58n/a7
Nov ’25NOK 74.00
NOK 81.38
+10.0%
7.7%NOK 93.03NOK 72.21n/a7
Oct ’25NOK 75.70
NOK 82.07
+8.4%
7.0%NOK 92.02NOK 73.09n/a7
Sep ’25NOK 70.30
NOK 79.59
+13.2%
7.2%NOK 89.68NOK 71.24n/a7
Aug ’25NOK 71.10
NOK 74.89
+5.3%
8.1%NOK 87.06NOK 69.26n/a7
Jul ’25NOK 67.60
NOK 74.89
+10.8%
8.1%NOK 87.06NOK 69.26n/a7
Jun ’25NOK 65.50
NOK 70.85
+8.2%
13.4%NOK 87.04NOK 59.06n/a7
May ’25NOK 52.80
NOK 64.69
+22.5%
8.8%NOK 71.45NOK 58.55NOK 54.106
Apr ’25NOK 53.10
NOK 64.26
+21.0%
8.1%NOK 71.94NOK 58.95NOK 52.006
Mar ’25NOK 46.40
NOK 64.01
+38.0%
9.0%NOK 72.58NOK 57.78NOK 51.506
Feb ’25NOK 48.32
NOK 61.57
+27.4%
7.5%NOK 70.31NOK 57.19NOK 60.206
Jan ’25NOK 46.92
NOK 56.41
+20.2%
12.2%NOK 70.02NOK 48.69NOK 63.706
Dec ’24NOK 34.14
NOK 56.46
+65.4%
6.6%NOK 61.48NOK 51.20NOK 67.805
Nov ’24NOK 35.10
NOK 57.36
+63.4%
7.1%NOK 62.04NOK 51.16NOK 74.005
Oct ’24NOK 36.42
NOK 55.31
+51.9%
6.6%NOK 59.45NOK 49.03NOK 75.706
Sep ’24NOK 40.50
NOK 56.55
+39.6%
6.4%NOK 60.15NOK 50.09NOK 70.305
Aug ’24NOK 42.26
NOK 57.13
+35.2%
5.2%NOK 60.16NOK 51.99NOK 71.105
Jul ’24NOK 44.90
NOK 57.13
+27.2%
5.2%NOK 60.16NOK 51.99NOK 67.605
Jun ’24NOK 49.92
NOK 56.37
+12.9%
6.4%NOK 61.42NOK 52.72NOK 65.505
May ’24NOK 46.44
NOK 54.34
+17.0%
5.8%NOK 59.14NOK 50.76NOK 52.805
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
NOK 84.59
Fair Value
40.9% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/07 07:20
장 마감 주가2025/05/07 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Cadeler A/S 10 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Mattias KarlkjellABG Sundal Collier
Daniel Vårdal HauglandABG Sundal Collier
Jørgen LandeDanske Bank