SpareBank 1 Østlandet 가치 평가
SPOL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 SPOL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: SPOL ( NOK157.66 )는 당사 추정치인 공정 가치( NOK294.88 )
공정 가치보다 현저히 낮음: SPOL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
SPOL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: SPOL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| SPOL 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 7.3x |
| 수익 | NOK 2.51b |
| 시가총액 | NOK 18.26b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 3.9x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 SPOL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 8.8x | ||
SVEG Sparebanken Vest | 8.7x | 22.4% | NOK 15.5b |
SOR Sparebanken Sør | 10.8x | 17.1% | NOK 8.1b |
PARB Pareto Bank | 7.5x | 0.9% | NOK 5.2b |
RING SpareBank 1 Ringerike Hadeland | 8.3x | -4.3% | NOK 5.1b |
SPOL SpareBank 1 Østlandet | 7.3x | 1.9% | NOK 18.3b |
Price-To-Earnings 대 피어: SPOL은 Price-To-Earnings 비율(7.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(8.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
SPOL 의 PE 비율은 NO Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
FFSB Flekkefjord Sparebank | 1.4x | 3.9% | US$14.79m |
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: SPOL 은 Price-To-Earnings 7.3 Norwegian Banks 업계 평균( 9.4 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
SPOL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 7.3x |
| 공정 PE 비율 | 9.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: SPOL 은 예상 7.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 9.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | NOK 157.66 | NOK 156.50 -0.7% | 4.0% | NOK 165.00 | NOK 150.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | NOK 150.74 | NOK 155.25 +3.0% | 3.1% | NOK 160.00 | NOK 150.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | NOK 150.22 | NOK 155.25 +3.3% | 3.1% | NOK 160.00 | NOK 150.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | NOK 142.26 | NOK 154.75 +8.8% | 3.5% | NOK 160.00 | NOK 148.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | NOK 144.64 | NOK 154.75 +7.0% | 3.5% | NOK 160.00 | NOK 148.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | NOK 147.58 | NOK 144.75 -1.9% | 3.6% | NOK 150.00 | NOK 137.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | NOK 138.82 | NOK 142.00 +2.3% | 3.6% | NOK 150.00 | NOK 137.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | NOK 136.50 | NOK 141.25 +3.5% | 3.7% | NOK 150.00 | NOK 137.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | NOK 134.00 | NOK 138.75 +3.5% | 3.2% | NOK 145.00 | NOK 133.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | NOK 124.40 | NOK 141.25 +13.5% | 2.9% | NOK 145.00 | NOK 135.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | NOK 123.20 | NOK 141.25 +14.7% | 2.9% | NOK 145.00 | NOK 135.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | NOK 121.40 | NOK 140.00 +15.3% | 2.5% | NOK 145.00 | NOK 135.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | NOK 132.60 | NOK 141.25 +6.5% | 1.5% | NOK 145.00 | NOK 140.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | NOK 125.00 | NOK 141.25 +13.0% | 1.5% | NOK 145.00 | NOK 140.00 | NOK 150.74 | 4 |
| Nov ’24 | NOK 123.80 | NOK 142.50 +15.1% | 1.8% | NOK 145.00 | NOK 140.00 | NOK 150.22 | 4 |
| Oct ’24 | NOK 133.40 | NOK 146.25 +9.6% | 3.7% | NOK 155.00 | NOK 140.00 | NOK 142.26 | 4 |
| Sep ’24 | NOK 132.20 | NOK 146.25 +10.6% | 3.7% | NOK 155.00 | NOK 140.00 | NOK 144.64 | 4 |
| Aug ’24 | NOK 126.40 | NOK 145.75 +15.3% | 5.6% | NOK 158.00 | NOK 135.00 | NOK 147.58 | 4 |
| Jul ’24 | NOK 130.00 | NOK 145.75 +12.1% | 5.6% | NOK 158.00 | NOK 135.00 | NOK 138.82 | 4 |
| Jun ’24 | NOK 123.20 | NOK 145.00 +17.7% | 5.7% | NOK 158.00 | NOK 135.00 | NOK 136.50 | 4 |
| May ’24 | NOK 125.40 | NOK 143.50 +14.4% | 4.9% | NOK 154.00 | NOK 135.00 | NOK 134.00 | 4 |
| Apr ’24 | NOK 113.80 | NOK 142.00 +24.8% | 3.5% | NOK 148.00 | NOK 135.00 | NOK 124.40 | 4 |
| Mar ’24 | NOK 129.00 | NOK 140.75 +9.1% | 4.2% | NOK 148.00 | NOK 135.00 | NOK 123.20 | 4 |
| Feb ’24 | NOK 115.40 | NOK 142.75 +23.7% | 6.8% | NOK 155.00 | NOK 128.00 | NOK 121.40 | 4 |
| Jan ’24 | NOK 121.20 | NOK 142.75 +17.8% | 6.8% | NOK 155.00 | NOK 128.00 | NOK 132.60 | 4 |
| Dec ’23 | NOK 115.40 | NOK 143.25 +24.1% | 6.2% | NOK 155.00 | NOK 130.00 | NOK 125.00 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/30 19:56 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/30 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
SpareBank 1 Østlandet 5 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Håkon Astrup | DNB Markets |
| Žilvinas Jusaitis | Norne Securities AS |
| Vegard Toverud | Pareto Securities |