Fastned B.V 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 FAST 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

FAST ( €20.85 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €60.86 )

FAST 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 FAST 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

€60.86

Fair Value

65.7% undervalued

Number of Analysts

적정 가치 이하: FAST ( €20.85 )는 당사 추정치인 공정 가치( €60.86 )

공정 가치보다 현저히 낮음: FAST 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

FAST 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: FAST 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 FAST 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 FAST 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
FAST 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율	5.6x
판매	€72.17m
시가총액	€401.47m

FAST 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	6.8x
기업 가치/EBITDA	90.8x
PEG 비율	n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 FAST 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 FAST 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	0.7x
BSGR B&S Group	0.2x	5.7%	€352.7m
EVGO EVgo	1.6x	28.7%	US$1.1b
BAUTO Bermaz Auto Berhad	0.5x	1.9%	RM 1.5b
DOHOL Dogan Sirketler Grubu Holding	0.6x	n/a	₺35.5b
FAST Fastned B.V	5.6x	32.4%	€401.5m

Price-To-Sales 대 피어: FAST은 Price-To-Sales 비율(5.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

FAST 의 PS 비율은 European Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

26 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액

26 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: FAST 은 European Specialty Retail 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 5.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균( 0.4 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

FAST 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

FAST PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	5.6x
공정 PS 비율	2.9x

Price-To-Sales 대 공정 비율: FAST 5.6 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 2.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 FAST 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€20.85	€29.71 +42.5%	19.1%	€40.00	€19.50	n/a	7
Jan ’26	€22.20	€30.89 +39.1%	22.4%	€40.00	€20.50	n/a	9
Dec ’25	€21.35	€30.56 +43.1%	24.4%	€40.00	€17.50	n/a	9
Nov ’25	€22.10	€30.56 +38.3%	24.4%	€40.00	€17.50	n/a	9
Oct ’25	€20.05	€31.50 +57.1%	27.1%	€45.00	€17.50	n/a	9
Sep ’25	€15.14	€31.50 +108.1%	27.1%	€45.00	€17.50	n/a	9
Aug ’25	€16.76	€36.11 +115.5%	21.0%	€50.00	€23.00	n/a	9
Jul ’25	€16.86	€37.22 +120.8%	23.4%	€50.00	€23.00	n/a	9
Jun ’25	€22.60	€37.22 +64.7%	23.4%	€50.00	€23.00	n/a	9
May ’25	€23.00	€37.22 +61.8%	23.4%	€50.00	€23.00	n/a	9
Apr ’25	€25.70	€40.67 +58.2%	21.4%	€55.00	€29.00	n/a	9
Mar ’25	€26.30	€42.00 +59.7%	19.8%	€55.00	€29.00	n/a	8
Feb ’25	€27.35	€42.00 +53.6%	19.8%	€55.00	€29.00	€20.85	8
Jan ’25	€27.10	€41.88 +54.5%	20.7%	€55.00	€27.00	€22.20	8
Dec ’24	€27.00	€41.88 +55.1%	20.7%	€55.00	€27.00	€21.35	8
Nov ’24	€26.30	€42.88 +63.0%	16.9%	€55.00	€35.00	€22.10	8
Oct ’24	€28.30	€43.50 +53.7%	16.1%	€55.00	€35.00	€20.05	8
Sep ’24	€29.15	€44.29 +51.9%	16.2%	€55.00	€35.00	€15.14	7
Aug ’24	€30.70	€47.00 +53.1%	16.5%	€60.00	€35.00	€16.76	6
Jul ’24	€27.15	€47.00 +73.1%	16.5%	€60.00	€35.00	€16.86	6
Jun ’24	€28.85	€47.00 +62.9%	16.5%	€60.00	€35.00	€22.60	6
May ’24	€32.35	€48.67 +50.4%	16.8%	€60.00	€35.00	€23.00	6
Apr ’24	€34.90	€49.40 +41.5%	15.3%	€60.00	€40.00	€25.70	5
Mar ’24	€34.52	€49.40 +43.1%	15.3%	€60.00	€40.00	€26.30	5
Feb ’24	€37.44	€51.25 +36.9%	14.4%	€60.00	€40.00	€27.35	4

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 7 Analysts

€29.71

Fair Value

29.8% undervalued

Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/01/31 17:55
장 마감 주가	2025/01/31 00:00
수익	2024/06/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Fastned B.V. 14 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Jan Richard	Berenberg
James Carmichael	Berenberg
Hanna Dorothee Cresswell	BNP Paribas Exane