Flow Traders Ltd.

ENXTAM:FLOW 주식 보고서

시가총액: €913.7m

Flow Traders 가치 평가

FLOW 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 FLOW 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: FLOW ( €21.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €37.11 )

공정 가치보다 현저히 낮음: FLOW 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

FLOW 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: FLOW 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 FLOW 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 FLOW 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
FLOW 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율12.8x
수익€71.65m
시가총액€913.68m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 FLOW 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 FLOW 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균28.1x
VLK Van Lanschot Kempen
13.5x6.9%€1.9b
ALLFG Allfunds Group
41.6x27.3%€3.3b
EHCS European Healthcare Acquisition & Growth Company B.V
48.2xn/a€180.0m
VND VNDIRECT Securities
9xn/a₫21.9t
FLOW Flow Traders
12.8x10.2%€913.7m

Price-To-Earnings 대 피어: FLOW은 Price-To-Earnings 비율(12.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(28.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

FLOW 의 PE 비율은 European Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

17 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
FLOW 12.8x업계 평균 13.3xNo. of Companies36PE01224364860+
17 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: FLOW 은 Price-To-Earnings 12.8 Dutch Capital Markets 업계 평균( 27.6 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

FLOW 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

FLOW PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12.8x
공정 PE 비율14.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: FLOW 은 예상 12.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 14.9 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 FLOW 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€21.20
€20.43
-3.7%
17.5%€23.40€14.30n/a4
Nov ’25€20.56
€18.33
-10.9%
16.8%€22.00€14.30n/a4
Oct ’25€19.25
€16.76
-12.9%
11.0%€19.50€14.30n/a4
Sep ’25€17.46
€16.76
-4.0%
11.0%€19.50€14.30n/a4
Aug ’25€15.14
€17.39
+14.8%
11.9%€19.50€14.30n/a4
Jul ’25€18.73
€18.98
+1.3%
3.4%€19.50€17.92n/a4
Jun ’25€19.78
€18.68
-5.5%
4.4%€19.50€17.50n/a5
May ’25€19.29
€18.38
-4.7%
4.0%€19.50€17.50n/a5
Apr ’25€18.27
€18.32
+0.3%
3.8%€19.50€17.50n/a6
Mar ’25€16.85
€18.32
+8.7%
3.8%€19.50€17.50n/a6
Feb ’25€16.32
€19.12
+17.2%
4.4%€20.00€17.92n/a6
Jan ’25€17.96
€18.91
+5.3%
5.0%€20.00€17.50n/a6
Dec ’24€16.81
€18.91
+12.5%
5.0%€20.00€17.50n/a6
Nov ’24€17.41
€19.08
+9.6%
5.2%€20.00€17.50€20.566
Oct ’24€17.61
€21.73
+23.4%
16.0%€28.70€17.92€19.256
Sep ’24€18.55
€21.73
+17.1%
16.0%€28.70€17.92€17.466
Aug ’24€20.02
€21.73
+8.5%
16.0%€28.70€17.92€15.146
Jul ’24€20.22
€26.11
+29.1%
21.9%€34.00€17.92€18.734
Jun ’24€21.46
€26.11
+21.6%
21.9%€34.00€17.92€19.784
May ’24€22.48
€26.11
+16.1%
21.9%€34.00€17.92€19.294
Apr ’24€26.72
€26.11
-2.3%
21.9%€34.00€17.92€18.274
Mar ’24€22.74
€25.11
+10.4%
17.7%€30.00€17.92€16.854
Feb ’24€23.66
€24.36
+2.9%
18.0%€30.00€17.92€16.324
Jan ’24€21.64
€22.96
+6.1%
13.0%€25.40€17.92€17.964
Dec ’23€22.58
€22.96
+1.7%
13.0%€25.40€17.92€16.814
Nov ’23€24.40
€25.36
+4.0%
21.7%€35.00€17.92€17.415

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.


저평가된 기업 발굴