Theon International 가치 평가
THEON 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 THEON 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: THEON ( €10.34 )는 당사 추정치인 공정 가치( €21.74 )
공정 가치보다 현저히 낮음: THEON 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
THEON 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: THEON 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| THEON 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 11.9x |
| 수익 | €60.81m |
| 시가총액 | €723.80m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.1x |
| 기업 가치/EBITDA | 8.3x |
| PEG 비율 | 0.9x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 THEON 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: THEON은 Price-To-Earnings 비율(11.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(26.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
THEON 의 PE 비율은 European Aerospace & Defense 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: THEON 은 Price-To-Earnings 11.9 European Aerospace & Defense 업계 평균( 24.6 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
THEON 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 11.9x |
| 공정 PE 비율 | 11.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: THEON 11.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 11.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €10.34 | €16.50 +59.6% | 3.0% | €17.00 | €16.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €9.04 | €16.50 +82.5% | 3.0% | €17.00 | €16.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €10.20 | €16.50 +61.8% | 3.0% | €17.00 | €16.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €11.54 | €16.50 +43.0% | 3.0% | €17.00 | €16.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €11.76 | €16.50 +40.3% | 3.0% | €17.00 | €16.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €12.78 | €16.50 +29.1% | 3.0% | €17.00 | €16.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €13.75 | €16.50 +20.0% | 3.0% | €17.00 | €16.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | €11.10 | €16.50 +48.6% | 3.0% | €17.00 | €16.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €12.60 | €16.50 +30.9% | 3.0% | €17.00 | €16.00 | n/a | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
Signify
€2.7b
Provides lighting products, systems, and services in Europe, the Americas, and internationally.
LIGHT
€21.74
7D
-1.6%
1Y
-20.0%
Sif Holding
€365.2m
Manufactures and sells tubular steel foundations for offshore wind farms and metal structures, for the offshore industry in the Netherlands and internationally.
SIFG
€12.22
7D
-0.2%
1Y
31.1%
Alumexx
€18.7m
Manufactures and sells scaffoldings, stairs, ladders, accessories, and tools for indoor or outdoor use in the Netherlands and internationally.
ALX
€1.26
7D
-0.8%
1Y
83.9%