ABN AMRO Bank 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 ABN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

ABN ( €14.62 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €47.59 )

ABN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ABN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ABN ( €14.62 )는 당사 추정치인 공정 가치( €47.59 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ABN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ABN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ABN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ABN 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ABN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ABN 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	5x
수익	€2.46b
시가총액	€12.18b

ABN 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	n/a
기업 가치/EBITDA	n/a
PEG 비율	-0.6x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ABN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ABN 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	13.8x
INGA ING Groep	12.6x	8.6%	€45.9b
2884 E.SUN Financial Holding Company	16.1x	0.08%	NT$429.5b
1140 Bank Albilad	17.6x	12.3%	ر.س45.5b
SCB SCB X	9.1x	4.7%	฿392.3b
ABN ABN AMRO Bank	5x	-8.9%	€12.2b

Price-To-Earnings 대 피어: ABN은 Price-To-Earnings 비율(5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(13.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ABN 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

2 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ABN 은 Price-To-Earnings 5 European Banks 업계 평균( 7.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ABN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ABN PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	5x
공정 PE 비율	5.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ABN 은 예상 5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 5.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ABN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€14.62	€17.41 +19.1%	12.7%	€23.00	€14.30	n/a	16
Dec ’25	€14.72	€17.66 +20.0%	11.8%	€23.00	€14.30	n/a	16
Nov ’25	€15.29	€17.62 +15.2%	11.9%	€23.00	€14.30	n/a	16
Oct ’25	€15.67	€17.76 +13.3%	10.8%	€22.00	€14.40	n/a	17
Sep ’25	€15.49	€17.76 +14.6%	11.6%	€23.00	€14.40	n/a	17
Aug ’25	€15.27	€17.65 +15.6%	12.1%	€23.00	€14.40	n/a	17
Jul ’25	€15.67	€17.67 +12.8%	12.2%	€23.00	€14.40	n/a	17
Jun ’25	€15.65	€17.58 +12.3%	12.8%	€23.00	€14.40	n/a	17
May ’25	€15.09	€17.36 +15.1%	13.0%	€23.00	€14.40	n/a	18
Apr ’25	€15.85	€17.17 +8.3%	12.8%	€23.00	€14.20	n/a	18
Mar ’25	€15.00	€16.96 +13.1%	13.0%	€23.00	€13.90	n/a	19
Feb ’25	€13.16	€16.18 +23.0%	14.4%	€23.00	€13.60	n/a	20
Jan ’25	€13.59	€16.95 +24.7%	13.6%	€23.00	€14.20	n/a	20
Dec ’24	€12.37	€16.66 +34.7%	11.5%	€21.00	€14.20	€14.72	20
Nov ’24	€12.71	€17.96 +41.3%	13.1%	€22.00	€14.56	€15.29	20
Oct ’24	€13.44	€18.10 +34.6%	12.8%	€22.40	€14.07	€15.67	20
Sep ’24	€13.59	€18.30 +34.6%	12.3%	€22.40	€14.80	€15.49	21
Aug ’24	€15.28	€18.47 +20.9%	13.2%	€23.00	€14.80	€15.27	20
Jul ’24	€14.23	€18.23 +28.1%	14.5%	€22.40	€12.50	€15.67	19
Jun ’24	€13.69	€18.23 +33.2%	14.5%	€22.40	€12.50	€15.65	19
May ’24	€14.52	€18.23 +25.6%	14.5%	€23.60	€12.50	€15.09	19
Apr ’24	€14.62	€18.19 +24.4%	13.9%	€23.80	€12.50	€15.85	19
Mar ’24	€16.69	€17.37 +4.1%	17.4%	€23.80	€11.00	€15.00	19
Feb ’24	€15.06	€15.23 +1.1%	17.7%	€20.80	€9.50	€13.16	19
Jan ’24	€12.93	€14.08 +8.9%	16.3%	€17.20	€9.50	€13.59	18
Dec ’23	€12.02	€13.67 +13.8%	16.3%	€17.20	€9.50	€12.37	19

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/22 11:18
장 마감 주가	2024/12/20 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

ABN AMRO Bank N.V. 37 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Pierre-Yves Gauthier	AlphaValue
Patrick Lee	Banco Santander
Juan Lopez Cobo	Banco Santander