Andrada Mining Limited

NMSE:ATM 주식 리포트

시가총액: R1.2b

Andrada Mining 가치 평가

ATM이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 ATM의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
R4.92
Fair Value
86.0% 저평가 내재 할인율
3
Number of Analysts

적정 가치 이하: ATM ( ZAR0.69 )는 당사 추정치인 공정 가치( ZAR4.92 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ATM 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

ATM의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: ATM는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 ATM의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 ATM의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
ATM의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율2.5x
매출UK£19.94m
시가총액UK£50.15m

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

ATM의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 ATM의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균8.1x
MLG MLG Oz
0.2x6.88%AU$114.4m
ASM Australian Strategic Materials
31.4x118.49%AU$130.8m
530129 Nile
0.7xn/a₹6.3b
1303 Huili Resources (Group)
0.1xn/aHK$599.4m
ATM Andrada Mining
2.5x17.63%R50.2m

Price-To-Sales 대 피어: ATM은 Price-To-Sales 비율(2.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(7.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

ATM의 PS 비율은 African Metals and Mining 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

4개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
ATM 2.5x업계 평균 1.7xNo. of Companies6PS01.22.43.64.86+
4개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: ATM 은 African Metals and Mining 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(2.5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균(1.7x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

ATM의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

ATM PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율2.5x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 ATM 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 ATM에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재R0.69
R3.61
+423.15%
85.55%R7.85R0.59n/a3
Aug ’26R0.72
R3.61
+402.01%
85.55%R7.86R0.60n/a3
Jul ’26R0.69
R3.67
+431.70%
85.55%R7.98R0.60n/a3
Jun ’26R0.70
R3.73
+433.48%
82.92%R7.95R0.60n/a3
May ’26R0.82
R3.84
+368.66%
82.92%R8.18R0.62n/a3
Apr ’26R0.69
R3.65
+429.11%
82.92%R7.77R0.59n/a3
Mar ’26R0.48
R3.65
+660.22%
82.92%R7.77R0.59n/a3
Feb ’26R0.46
R3.96
+761.71%
64.31%R7.55R1.83n/a3
Jan ’26R0.50
R4.09
+717.17%
64.31%R7.78R1.89n/a3
Dec ’25R0.54
R4.04
+648.83%
65.74%R7.78R1.83n/a3
Nov ’25R0.68
R4.04
+494.66%
65.74%R7.78R1.83n/a3
Oct ’25R0.78
R4.27
+447.45%
60.47%R7.92R2.33n/a3
Sep ’25R0.80
R4.04
+405.58%
59.83%R7.47R2.33n/a3
Aug ’25R0.76
R4.04
+432.19%
59.83%R7.47R2.33R0.723
Jul ’25R0.88
R4.04
+359.62%
59.83%R7.47R2.33R0.693
Jun ’25R1.15
R4.54
+294.49%
51.09%R7.74R2.35R0.703
May ’25R1.17
R5.71
+388.13%
37.50%R7.85R3.57R0.822
Apr ’25R1.03
R5.71
+454.48%
37.50%R7.85R3.57R0.692
Mar ’25R1.07
R5.71
+433.75%
37.50%R7.85R3.57R0.482
Feb ’25R0.97
R5.71
+488.78%
37.50%R7.85R3.57R0.462
Jan ’25R1.20
R5.71
+375.93%
37.50%R7.85R3.57R0.502
Dec ’24R1.37
R5.71
+316.87%
37.50%R7.85R3.57R0.542
Nov ’24R1.25
R6.13
+390.37%
24.53%R7.63R4.63R0.682
Oct ’24R1.58
R6.26
+295.91%
24.53%R7.79R4.72R0.782
Sep ’24R1.67
R6.19
+270.74%
24.53%R7.71R4.67R0.802
Aug ’24R1.66
R5.88
+254.36%
30.69%R7.69R4.08R0.762
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
R3.49
Fair Value
80.2% 저평가 내재 할인율
3
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/08/07 19:10
종가2025/08/07 00:00
수익2024/08/31
연간 수익2024/02/29

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Andrada Mining Limited는 3명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 2명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Richard HatchBerenberg
Roger BellHannam & Partners (Advisory) LLP
Andrew BreichmanasStifel, Equities Research