Deep Yellow Limited

NMSE:DYL 주식 보고서

시가총액: R14.1b

Deep Yellow 가치 평가

DYL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Book 대 피어

  • Price-To-Book 대 업계

  • Price-To-Book 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DYL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
R40.30
Fair Value
64.1% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

적정 가치 이하: DYL ( ZAR14.47 )는 당사 추정치인 공정 가치( ZAR40.3 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DYL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

DYL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DYL 수익이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 Price-to-Book Ratio를 사용합니다.

위의 표는 DYL 의 예약 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DYL 의 시가총액을 현재 장부 가치 로 나누어 계산한 것입니다.
DYL 의 PB 비율이란 무엇인가요?
PB 비율2x
예약AU$620.96m
시가총액AU$1.22b

예약 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DYL 의 PB 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DYL 대 동종업체의 PB 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PB예상 성장률시가총액
피어 평균17.7x
600397 Anyuan Coal Industry Group
47.6xn/aCN¥5.6b
600403 Henan Dayou Energy
1.8xn/aCN¥9.5b
603071 ZJMI Environmental Energy
1.2x14.52%CN¥7.0b
000571 Sundiro Holding
20.3xn/aCN¥4.0b
DYL Deep Yellow
2x-60.61%R1.2b

Price-To-Book 대 피어: DYL은 Price-To-Book 비율(2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(17.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

예약 가격 비율 대 산업

DYL 의 PB 비율은 African Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 예약예상 성장률시가총액
DYL 2.0x업계 평균 1.8xNo. of Companies4PB01.63.24.86.48+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Book 대 업계: DYL 은 African Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Book 비율( 2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 1.8 x).

예약 가격 비율 대 공정 비율

DYL 의 PB 비율과 비교하여 공정한 PB 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PB 비율입니다.

DYL PB 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PB 비율2x
공정 PB 비율n/a

Price-To-Book 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 DYL 의 Price-To-Book 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DYL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재R14.47
R17.03
+17.68%
24.16%R20.47R9.03n/a5
May ’26R13.50
R17.03
+26.13%
24.16%R20.47R9.03n/a5
Apr ’26R11.24
R18.49
+64.53%
22.55%R21.93R10.39n/a5
Mar ’26R11.94
R19.22
+61.00%
20.80%R23.41R11.71n/a5
Feb ’26R15.67
R19.26
+22.90%
21.09%R23.23R11.62n/a5
Jan ’26R13.13
R18.31
+39.43%
18.73%R21.77R12.61n/a4
Dec ’25R14.13
R19.42
+37.41%
20.17%R22.73R13.02n/a4
Nov ’25R15.96
R19.42
+21.65%
20.17%R22.73R13.02n/a4
Oct ’25R17.20
R20.31
+18.09%
17.44%R23.42R14.64n/a4
Sep ’25R13.07
R20.31
+55.40%
17.44%R23.42R14.64n/a4
Aug ’25R15.47
R20.31
+31.30%
17.44%R23.42R14.64n/a4
Jul ’25R15.97
R21.11
+32.18%
12.41%R23.63R17.23n/a4
Jun ’25R20.27
R21.11
+4.14%
12.41%R23.63R17.23n/a4
May ’25R17.71
R21.11
+19.20%
12.41%R23.63R17.23R13.504
Apr ’25R16.50
R19.99
+21.14%
11.37%R23.48R17.30R11.244
Mar ’25R15.73
R20.41
+29.78%
6.83%R22.56R18.70R11.944
Feb ’25R18.25
R19.70
+7.92%
9.06%R22.53R18.05R15.674
Jan ’25R13.81
R19.10
+38.32%
10.04%R22.41R17.83R13.134
Dec ’24R12.63
R16.40
+29.85%
13.79%R18.06R13.20R14.133
Nov ’24R15.86
R15.62
-1.52%
17.19%R18.30R12.93R15.962
Oct ’24R16.07
R15.62
-2.81%
17.19%R18.30R12.93R17.202
Sep ’24R11.02
R11.42
+3.59%
10.99%R12.67R10.16R13.072
Aug ’24R8.27
R11.42
+38.03%
10.99%R12.67R10.16R15.472
Jul ’24R9.39
R11.56
+23.14%
13.98%R13.18R9.95R15.972
Jun ’24R8.16
R10.90
+33.57%
16.20%R12.67R9.13R20.272
May ’24R5.87
R10.90
+85.68%
16.20%R12.67R9.13R17.712
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
R16.37
Fair Value
11.6% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/16 17:37
장 마감 주가2025/05/16 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Deep Yellow Limited 11 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Regan BurrowsBell Potter
James BullenCanaccord Genuity
Ray ChantryEL&C Baillieu