Deep Yellow Limited

NMSE:DYL 주식 보고서

시가총액: R15.1b

Deep Yellow 가치 평가

DYL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Book 대 피어

  • Price-To-Book 대 업계

  • Price-To-Book 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DYL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
R23.64
Fair Value
33.9% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

적정 가치 이하: DYL ( ZAR15.62 )는 당사 추정치인 공정 가치( ZAR23.64 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DYL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

DYL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DYL 수익이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 Price-to-Book Ratio를 사용합니다.

위의 표는 DYL 의 예약 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DYL 의 시가총액을 현재 장부 가치 로 나누어 계산한 것입니다.
DYL 의 PB 비율이란 무엇인가요?
PB 비율2.1x
예약AU$614.64m
시가총액AU$1.30b

예약 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DYL 의 PB 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DYL 대 동종업체의 PB 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PB예상 성장률시가총액
피어 평균4.4x
600403 Henan Dayou Energy
1.1xn/aCN¥6.6b
603071 ZJMI Environmental Energy
1.3x10.9%CN¥7.1b
600397 Anyuan Coal Industry Group
12.5xn/aCN¥4.2b
BOE Boss Energy
2.8x50.6%AU$1.4b
DYL Deep Yellow
2.1x38.6%R1.3b

Price-To-Book 대 피어: DYL은 Price-To-Book 비율(2.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(4.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

예약 가격 비율 대 산업

DYL 의 PB 비율은 African Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 예약예상 성장률시가총액
DYL 2.1x업계 평균 2.1xNo. of Companies4PB01.63.24.86.48+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Book 대 업계: DYL 은 African Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Book 비율( 2.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 2.1 x).

예약 가격 비율 대 공정 비율

DYL 의 PB 비율과 비교하여 공정한 PB 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PB 비율입니다.

DYL PB 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PB 비율2.1x
공정 PB 비율n/a

Price-To-Book 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 DYL 의 Price-To-Book 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DYL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재R15.62
R19.21
+23.0%
20.7%R23.37R11.69n/a5
Jan ’26R13.13
R18.31
+39.4%
18.7%R21.77R12.61n/a4
Dec ’25R14.13
R19.42
+37.4%
20.2%R22.73R13.02n/a4
Nov ’25R15.96
R19.42
+21.7%
20.2%R22.73R13.02n/a4
Oct ’25R17.20
R20.31
+18.1%
17.4%R23.42R14.64n/a4
Sep ’25R13.07
R20.31
+55.4%
17.4%R23.42R14.64n/a4
Aug ’25R15.47
R20.31
+31.3%
17.4%R23.42R14.64n/a4
Jul ’25R15.97
R21.11
+32.2%
12.4%R23.63R17.23n/a4
Jun ’25R20.27
R21.11
+4.1%
12.4%R23.63R17.23n/a4
May ’25R17.71
R21.11
+19.2%
12.4%R23.63R17.23n/a4
Apr ’25R16.50
R19.99
+21.1%
11.4%R23.48R17.30n/a4
Mar ’25R15.73
R20.41
+29.8%
6.8%R22.56R18.70n/a4
Feb ’25R18.25
R19.70
+7.9%
9.1%R22.53R18.05R15.674
Jan ’25R13.81
R19.10
+38.3%
10.0%R22.41R17.83R13.134
Dec ’24R12.63
R16.40
+29.8%
13.8%R18.06R13.20R14.133
Nov ’24R15.86
R15.62
-1.5%
17.2%R18.30R12.93R15.962
Oct ’24R16.07
R15.62
-2.8%
17.2%R18.30R12.93R17.202
Sep ’24R11.02
R11.42
+3.6%
11.0%R12.67R10.16R13.072
Aug ’24R8.27
R11.42
+38.0%
11.0%R12.67R10.16R15.472
Jul ’24R9.39
R11.56
+23.1%
14.0%R13.18R9.95R15.972
Jun ’24R8.16
R10.90
+33.6%
16.2%R12.67R9.13R20.272
May ’24R5.87
R10.90
+85.7%
16.2%R12.67R9.13R17.712
Apr ’24R6.82
R10.90
+59.8%
16.2%R12.67R9.13R16.502
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
R19.16
Fair Value
18.5% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/06 23:01
장 마감 주가2025/02/06 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Deep Yellow Limited 10 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Regan BurrowsBell Potter
James BullenCanaccord Genuity
Ray ChantryEL&C Baillieu