YTL Power International Berhad

KLSE:YTLPOWR 주식 보고서

시가총액: RM 26.3b

YTL Power International Berhad 가치 평가

YTLPOWR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 YTLPOWR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: YTLPOWR ( MYR3.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( MYR7.76 )

공정 가치보다 현저히 낮음: YTLPOWR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

YTLPOWR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: YTLPOWR 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 YTLPOWR 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 YTLPOWR 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
YTLPOWR 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율7.7x
수익RM 3.40b
시가총액RM 26.27b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 YTLPOWR 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 YTLPOWR 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균16x
YTL YTL Corporation Berhad
10.1x6.1%RM 21.5b
PETGAS PETRONAS Gas Berhad
19.2x3.6%RM 35.2b
TENAGA Tenaga Nasional Berhad
22.7x13.1%RM 81.6b
GASMSIA Gas Malaysia Berhad
11.9x0.4%RM 5.2b
YTLPOWR YTL Power International Berhad
7.7x-3.3%RM 26.3b

Price-To-Earnings 대 피어: YTLPOWR은 Price-To-Earnings 비율(7.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(16x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

YTLPOWR 의 PE 비율은 Global Integrated Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
YTLPOWR 7.7x업계 평균 17.6xNo. of Companies7PE0816243240+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: YTLPOWR 은 Price-To-Earnings 7.7 Asian Integrated Utilities 업계 평균( 12.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

YTLPOWR 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

YTLPOWR PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율7.7x
공정 PE 비율16x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: YTLPOWR 은 예상 7.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 16 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 YTLPOWR 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재RM 3.20
RM 5.33
+66.6%
18.3%RM 7.30RM 4.00n/a12
Nov ’25RM 3.20
RM 5.22
+63.3%
16.6%RM 6.39RM 4.00n/a11
Oct ’25RM 3.71
RM 5.66
+52.5%
15.6%RM 7.30RM 4.00n/a12
Sep ’25RM 3.88
RM 5.66
+45.8%
15.6%RM 7.30RM 4.00n/a12
Aug ’25RM 4.70
RM 6.23
+32.6%
10.8%RM 7.45RM 5.20n/a12
Jul ’25RM 4.90
RM 6.21
+26.8%
11.2%RM 7.45RM 5.20n/a12
Jun ’25RM 4.91
RM 6.21
+26.5%
11.2%RM 7.45RM 5.20n/a12
May ’25RM 4.60
RM 4.64
+0.8%
10.6%RM 5.55RM 4.00n/a9
Apr ’25RM 3.91
RM 4.35
+11.2%
19.3%RM 5.55RM 2.20n/a10
Mar ’25RM 3.92
RM 4.35
+10.9%
19.3%RM 5.55RM 2.20n/a10
Feb ’25RM 4.11
RM 3.72
-9.5%
28.9%RM 5.15RM 2.20n/a10
Jan ’25RM 2.54
RM 2.90
+14.2%
15.0%RM 3.90RM 2.20n/a9
Dec ’24RM 2.28
RM 2.85
+24.9%
15.2%RM 3.90RM 2.20n/a9
Nov ’24RM 2.18
RM 2.39
+9.7%
8.6%RM 2.90RM 2.14RM 3.209
Oct ’24RM 2.05
RM 2.39
+16.6%
8.6%RM 2.90RM 2.14RM 3.719
Sep ’24RM 2.13
RM 2.37
+11.1%
9.0%RM 2.90RM 2.14RM 3.889
Aug ’24RM 1.38
RM 1.51
+9.4%
18.5%RM 2.05RM 0.92RM 4.709
Jul ’24RM 1.30
RM 1.51
+16.2%
18.5%RM 2.05RM 0.92RM 4.909
Jun ’24RM 1.32
RM 1.49
+13.0%
19.2%RM 2.05RM 0.92RM 4.919
May ’24RM 1.10
RM 1.11
+0.8%
14.9%RM 1.50RM 0.92RM 4.609
Apr ’24RM 0.93
RM 1.02
+10.3%
12.1%RM 1.20RM 0.75RM 3.919
Mar ’24RM 0.80
RM 0.99
+24.8%
15.1%RM 1.20RM 0.75RM 3.929
Feb ’24RM 0.73
RM 0.91
+24.3%
14.4%RM 1.10RM 0.75RM 4.119
Jan ’24RM 0.71
RM 0.91
+27.7%
14.4%RM 1.10RM 0.75RM 2.549
Dec ’23RM 0.74
RM 0.91
+23.4%
14.4%RM 1.10RM 0.75RM 2.289
Nov ’23RM 0.70
RM 0.89
+27.0%
12.5%RM 1.05RM 0.75RM 2.189

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

PBA Holdings Bhd

RM 718.3m

An investment holding company, operates as a water supplier in the state of Penang, Malaysia.

PBA

RM 2.17

7D

-4.8%

1Y

83.9%

Eden Berhad

RM 75.8m

An investment holding company, operates as an independent power producer primarily in Malaysia.

EDEN

RM 0.15

7D

3.4%

1Y

-42.3%

Puncak Niaga Holdings Berhad

RM 102.9m

An investment holding company, provides integrated water, wastewater, and environmental solutions in Malaysia.

PUNCAK

RM 0.23

7D

-4.2%

1Y

-36.1%