Ranhill Utilities Berhad

KLSE:RANHILL 주식 보고서

시가총액: RM 1.7b

Ranhill Utilities Berhad 가치 평가

RANHILL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 RANHILL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: RANHILL ( MYR1.33 )는 당사 추정치인 공정 가치( MYR2.53 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RANHILL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

RANHILL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: RANHILL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 RANHILL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 RANHILL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
RANHILL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율32.8x
수익RM 52.61m
시가총액RM 1.72b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 RANHILL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 RANHILL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균15.2x
TALIWRK Taliworks Corporation Berhad
29.6x19.3%RM 1.5b
PBA PBA Holdings Bhd
9.5xn/aRM 744.7m
MFCB Mega First Corporation Berhad
9.5x0.6%RM 4.0b
GASMSIA Gas Malaysia Berhad
12.2x0.3%RM 4.9b
RANHILL Ranhill Utilities Berhad
32.8x3.3%RM 1.7b

Price-To-Earnings 대 피어: RANHILL은 Price-To-Earnings 비율(32.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(15.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

RANHILL 의 PE 비율은 Asian Water Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
RANHILL 32.8x업계 평균 14.8xNo. of Companies9PE01224364860+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: RANHILL 은 Asian Water Utilities 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 32.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Water Utilities 업계 평균( 14.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

RANHILL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

RANHILL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율32.8x
공정 PE 비율17x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: RANHILL 32.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 17 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 RANHILL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재RM 1.33
RM 1.04
-21.6%
8.0%RM 1.10RM 0.90n/a4
Nov ’25RM 1.23
RM 1.03
-16.1%
7.5%RM 1.10RM 0.90n/a4
Oct ’25RM 1.30
RM 1.03
-20.6%
7.5%RM 1.10RM 0.90n/a4
Sep ’25RM 1.30
RM 1.03
-20.6%
7.5%RM 1.10RM 0.90n/a4
Aug ’25RM 1.47
RM 1.05
-28.9%
8.7%RM 1.15RM 0.90n/a4
Jul ’25RM 1.46
RM 1.05
-28.4%
8.7%RM 1.15RM 0.90n/a4
Jun ’25RM 1.34
RM 1.05
-22.0%
8.7%RM 1.15RM 0.90n/a4
May ’25RM 1.12
RM 1.02
-8.7%
6.9%RM 1.07RM 0.90n/a4
Apr ’25RM 1.09
RM 1.02
-6.2%
6.9%RM 1.07RM 0.90n/a4
Mar ’25RM 1.12
RM 0.95
-14.7%
11.6%RM 1.06RM 0.80n/a4
Feb ’25RM 1.13
RM 0.93
-17.9%
19.7%RM 1.14RM 0.70n/a4
Jan ’25RM 0.90
RM 0.89
-1.4%
16.8%RM 1.09RM 0.70n/a4
Dec ’24RM 0.84
RM 0.89
+5.0%
16.8%RM 1.09RM 0.70n/a4
Nov ’24RM 0.73
RM 0.70
-4.1%
10.1%RM 0.80RM 0.60RM 1.234
Oct ’24RM 0.65
RM 0.70
+8.5%
10.1%RM 0.80RM 0.60RM 1.304
Sep ’24RM 0.67
RM 0.69
+2.6%
7.5%RM 0.73RM 0.60RM 1.304
Aug ’24RM 0.57
RM 0.69
+21.5%
4.8%RM 0.73RM 0.65RM 1.474
Jul ’24RM 0.53
RM 0.69
+31.9%
4.8%RM 0.73RM 0.65RM 1.464
Jun ’24RM 0.54
RM 0.69
+28.0%
3.9%RM 0.72RM 0.65RM 1.344
May ’24RM 0.60
RM 0.69
+15.4%
5.4%RM 0.75RM 0.65RM 1.124
Apr ’24RM 0.49
RM 0.66
+35.2%
5.7%RM 0.70RM 0.60RM 1.094
Mar ’24RM 0.46
RM 0.65
+39.8%
5.9%RM 0.70RM 0.60RM 1.124
Feb ’24RM 0.51
RM 0.59
+15.0%
8.3%RM 0.67RM 0.55RM 1.134
Jan ’24RM 0.46
RM 0.59
+30.2%
8.3%RM 0.67RM 0.55RM 0.904
Dec ’23RM 0.43
RM 0.57
+33.7%
12.1%RM 0.67RM 0.48RM 0.844
Nov ’23RM 0.38
RM 0.59
+55.9%
10.2%RM 0.67RM 0.50RM 0.734

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Gas Malaysia Berhad

RM 4.9b

Sells, markets, and distributes natural gas to the industrial, commercial, and residential sectors in Malaysia.

GASMSIA

RM 3.84

7D

1.3%

1Y

20.8%

Puncak Niaga Holdings Berhad

RM 107.3m

An investment holding company, provides integrated water, wastewater, and environmental solutions in Malaysia.

PUNCAK

RM 0.24

7D

-5.9%

1Y

-36.8%

Eden Berhad

RM 78.3m

An investment holding company, operates as an independent power producer primarily in Malaysia.

EDEN

RM 0.15

7D

6.9%

1Y

-32.6%