Ranhill Utilities Berhad

KLSE:RANHILL 주식 보고서

시가총액: RM 2.0b

Ranhill Utilities Berhad 가치 평가

RANHILL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 RANHILL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: RANHILL ( MYR1.52 )는 당사 추정치인 공정 가치( MYR2.53 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RANHILL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

RANHILL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: RANHILL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 RANHILL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 RANHILL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
RANHILL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율37.4x
수익RM 52.61m
시가총액RM 2.00b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 RANHILL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 RANHILL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균15.6x
TALIWRK Taliworks Corporation Berhad
25x15.2%RM 1.6b
PBA PBA Holdings Bhd
9.4xn/aRM 758.0m
PUNCAK Puncak Niaga Holdings Berhad
18.1xn/aRM 111.8m
MFCB Mega First Corporation Berhad
9.8x-0.4%RM 4.3b
RANHILL Ranhill Utilities Berhad
37.9x3.3%RM 2.0b

Price-To-Earnings 대 피어: RANHILL은 Price-To-Earnings 비율(37.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(15.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

RANHILL 의 PE 비율은 Asian Water Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
RANHILL 37.4x업계 평균 15.4xNo. of Companies6PE01020304050+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: RANHILL 은 Asian Water Utilities 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 37.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Water Utilities 업계 평균( 15.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

RANHILL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

RANHILL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율37.4x
공정 PE 비율16.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: RANHILL 37.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 16.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 RANHILL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재RM 1.52
RM 1.04
-31.4%
8.0%RM 1.10RM 0.90n/a4
Dec ’25RM 1.36
RM 1.04
-23.3%
8.0%RM 1.10RM 0.90n/a4
Nov ’25RM 1.23
RM 1.03
-16.1%
7.5%RM 1.10RM 0.90n/a4
Oct ’25RM 1.30
RM 1.03
-20.6%
7.5%RM 1.10RM 0.90n/a4
Sep ’25RM 1.30
RM 1.03
-20.6%
7.5%RM 1.10RM 0.90n/a4
Aug ’25RM 1.47
RM 1.05
-28.9%
8.7%RM 1.15RM 0.90n/a4
Jul ’25RM 1.46
RM 1.05
-28.4%
8.7%RM 1.15RM 0.90n/a4
Jun ’25RM 1.34
RM 1.05
-22.0%
8.7%RM 1.15RM 0.90n/a4
May ’25RM 1.12
RM 1.02
-8.7%
6.9%RM 1.07RM 0.90n/a4
Apr ’25RM 1.09
RM 1.02
-6.2%
6.9%RM 1.07RM 0.90n/a4
Mar ’25RM 1.12
RM 0.95
-14.7%
11.6%RM 1.06RM 0.80n/a4
Feb ’25RM 1.13
RM 0.93
-17.9%
19.7%RM 1.14RM 0.70n/a4
Jan ’25RM 0.90
RM 0.89
-1.4%
16.8%RM 1.09RM 0.70n/a4
Dec ’24RM 0.84
RM 0.89
+5.0%
16.8%RM 1.09RM 0.70RM 1.364
Nov ’24RM 0.73
RM 0.70
-4.1%
10.1%RM 0.80RM 0.60RM 1.234
Oct ’24RM 0.65
RM 0.70
+8.5%
10.1%RM 0.80RM 0.60RM 1.304
Sep ’24RM 0.67
RM 0.69
+2.6%
7.5%RM 0.73RM 0.60RM 1.304
Aug ’24RM 0.57
RM 0.69
+21.5%
4.8%RM 0.73RM 0.65RM 1.474
Jul ’24RM 0.53
RM 0.69
+31.9%
4.8%RM 0.73RM 0.65RM 1.464
Jun ’24RM 0.54
RM 0.69
+28.0%
3.9%RM 0.72RM 0.65RM 1.344
May ’24RM 0.60
RM 0.69
+15.4%
5.4%RM 0.75RM 0.65RM 1.124
Apr ’24RM 0.49
RM 0.66
+35.2%
5.7%RM 0.70RM 0.60RM 1.094
Mar ’24RM 0.46
RM 0.65
+39.8%
5.9%RM 0.70RM 0.60RM 1.124
Feb ’24RM 0.51
RM 0.59
+15.0%
8.3%RM 0.67RM 0.55RM 1.134
Jan ’24RM 0.46
RM 0.59
+30.2%
8.3%RM 0.67RM 0.55RM 0.904
Dec ’23RM 0.43
RM 0.57
+33.7%
12.1%RM 0.67RM 0.48RM 0.844

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/31 15:40
장 마감 주가2024/12/31 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Ranhill Utilities Berhad 11 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Aiman MohamadMacquarie Research
Chi TanMaybank Research Pte. Ltd.
Hafriz Hezry Bin HarihodinMIDF Research