MBM Resources Berhad

KLSE:MBMR 주식 보고서

시가총액: RM 1.8b

MBM Resources Berhad 가치 평가

MBMR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MBMR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 2.22
Fair Value
104.9% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

적정 가치 이하: MBMR ( MYR4.55 )는 당사 추정치인 공정 가치( MYR2.22 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MBMR 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

MBMR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MBMR 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 MBMR 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MBMR 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MBMR 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율5.5x
수익RM 324.53m
시가총액RM 1.78b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MBMR 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MBMR 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균12.1x
FIAMMA Fiamma Holdings Berhad
7.6xn/aRM 567.3m
FCW FCW Holdings Berhad
21.5xn/aRM 402.5m
YOCB Yoong Onn Corporation Berhad
8.5xn/aRM 269.7m
MARCO Marco Holdings Berhad
10.9xn/aRM 126.5m
MBMR MBM Resources Berhad
5.5x0.66%RM 1.8b

Price-To-Earnings 대 피어: MBMR은 Price-To-Earnings 비율(5.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(12.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

MBMR 의 PE 비율은 Asian Retail Distributors 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

8 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
MBMR 5.5x업계 평균 18.5xNo. of Companies45PE020406080100+
8 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MBMR 은 Price-To-Earnings 5.5 MY Retail Distributors 업계 평균( 9.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

MBMR 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MBMR PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율5.5x
공정 PE 비율10x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: MBMR 은 예상 5.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 10 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MBMR 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재RM 4.55
RM 5.95
+30.71%
11.70%RM 7.10RM 5.03n/a8
Jun ’26RM 5.39
RM 5.95
+10.34%
11.70%RM 7.10RM 5.03n/a8
May ’26RM 5.70
RM 6.00
+5.20%
12.08%RM 7.40RM 5.14n/a9
Apr ’26RM 5.43
RM 5.94
+9.47%
11.86%RM 7.40RM 5.14n/a10
Mar ’26RM 5.41
RM 5.94
+9.87%
11.86%RM 7.40RM 5.14n/a10
Feb ’26RM 5.70
RM 6.34
+11.16%
8.92%RM 7.40RM 5.47n/a10
Jan ’26RM 6.17
RM 6.34
+2.69%
8.92%RM 7.40RM 5.47n/a10
Dec ’25RM 6.60
RM 6.34
-4.00%
8.92%RM 7.40RM 5.47n/a10
Nov ’25RM 6.12
RM 5.63
-7.96%
13.74%RM 6.80RM 4.37n/a10
Oct ’25RM 5.93
RM 5.61
-5.35%
13.42%RM 6.80RM 4.37n/a10
Sep ’25RM 5.98
RM 5.61
-6.14%
13.42%RM 6.80RM 4.37n/a10
Aug ’25RM 5.32
RM 5.07
-4.68%
14.12%RM 6.50RM 4.28n/a10
Jul ’25RM 5.28
RM 5.07
-3.96%
14.12%RM 6.50RM 4.28n/a10
Jun ’25RM 5.04
RM 4.88
-3.27%
14.25%RM 6.50RM 4.07RM 5.3910
May ’25RM 4.92
RM 4.59
-6.69%
12.63%RM 5.80RM 3.95RM 5.7010
Apr ’25RM 4.64
RM 4.59
-1.06%
12.63%RM 5.80RM 3.95RM 5.4310
Mar ’25RM 4.47
RM 4.60
+2.93%
12.85%RM 5.80RM 3.95RM 5.419
Feb ’25RM 4.36
RM 4.39
+0.66%
10.77%RM 5.40RM 3.91RM 5.709
Jan ’25RM 4.24
RM 4.39
+3.51%
10.77%RM 5.40RM 3.91RM 6.179
Dec ’24RM 4.47
RM 4.47
-0.025%
14.72%RM 5.40RM 3.21RM 6.609
Nov ’24RM 3.84
RM 4.41
+14.90%
13.81%RM 5.22RM 3.21RM 6.129
Oct ’24RM 3.69
RM 4.41
+19.57%
13.81%RM 5.22RM 3.21RM 5.939
Sep ’24RM 4.16
RM 4.44
+6.68%
13.97%RM 5.22RM 3.21RM 5.989
Aug ’24RM 3.47
RM 4.37
+25.97%
15.81%RM 5.22RM 3.21RM 5.329
Jul ’24RM 3.53
RM 4.37
+23.83%
15.81%RM 5.22RM 3.21RM 5.289
Jun ’24RM 3.50
RM 4.56
+30.29%
13.13%RM 5.22RM 3.21RM 5.049
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
RM 5.95
Fair Value
23.5% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/06/22 22:32
장 마감 주가2025/06/20 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

MBM Resources Berhad 15 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Afifah IshakAffin Hwang Investment Bank
Qing Rong NgAmInvestment Bank Berhad
Xin-Yue LeongAmInvestment Bank Berhad