Axis Real Estate Investment Trust

KLSE:AXREIT 주식 보고서

시가총액: RM 3.0b

Axis Real Estate Investment Trust 가치 평가

AXREIT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AXREIT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AXREIT ( MYR1.74 )는 당사 추정치인 공정 가치( MYR0.52 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AXREIT 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AXREIT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AXREIT 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 AXREIT 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AXREIT 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AXREIT 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율13.3x
수익RM 229.24m
시가총액RM 3.04b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AXREIT 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AXREIT 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균28x
IGBCR IGB Commercial Real Estate Investment Trust
19x9.5%RM 1.3b
KLCC KLCC Property Holdings Berhad
15.1x0.9%RM 14.4b
ALSREIT Al-Salam Real Estate Investment Trust
11.2x10.4%RM 220.4m
ARREIT AmanahRaya Real Estate Investment Trust
66.6xn/aRM 215.0m
AXREIT Axis Real Estate Investment Trust
13.3x-2.9%RM 3.0b

Price-To-Earnings 대 피어: AXREIT은 Price-To-Earnings 비율(13.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(28x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

AXREIT 의 PE 비율은 Asian REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AXREIT 13.3x업계 평균 14.1xNo. of Companies10PE0816243240+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AXREIT 은 Price-To-Earnings 13.3 MY REITs 업계 평균( 15.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

AXREIT 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AXREIT PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율13.3x
공정 PE 비율13.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: AXREIT 은 예상 13.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 13.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AXREIT 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재RM 1.74
RM 2.04
+17.0%
5.5%RM 2.16RM 1.80n/a9
Nov ’25RM 1.79
RM 2.04
+13.8%
5.5%RM 2.16RM 1.80n/a9
Oct ’25RM 1.84
RM 2.00
+8.9%
6.5%RM 2.14RM 1.71n/a9
Sep ’25RM 1.80
RM 2.02
+12.2%
5.0%RM 2.14RM 1.84n/a9
Aug ’25RM 1.81
RM 2.01
+11.2%
5.0%RM 2.12RM 1.82n/a9
Jul ’25RM 1.83
RM 2.00
+9.5%
5.9%RM 2.17RM 1.74n/a9
Jun ’25RM 1.84
RM 2.00
+8.9%
5.9%RM 2.17RM 1.74n/a9
May ’25RM 1.92
RM 2.00
+4.1%
6.1%RM 2.17RM 1.72n/a9
Apr ’25RM 1.82
RM 1.95
+7.1%
7.6%RM 2.18RM 1.62n/a9
Mar ’25RM 1.78
RM 1.94
+9.2%
7.6%RM 2.18RM 1.62n/a9
Feb ’25RM 1.78
RM 1.95
+9.3%
7.8%RM 2.18RM 1.58n/a10
Jan ’25RM 1.79
RM 2.00
+11.8%
12.4%RM 2.60RM 1.58n/a10
Dec ’24RM 1.80
RM 2.00
+11.2%
12.4%RM 2.60RM 1.58n/a10
Nov ’24RM 1.80
RM 2.00
+11.2%
12.4%RM 2.60RM 1.58RM 1.7910
Oct ’24RM 1.84
RM 2.06
+11.7%
11.9%RM 2.60RM 1.55RM 1.8410
Sep ’24RM 1.83
RM 2.06
+12.3%
11.9%RM 2.60RM 1.55RM 1.8010
Aug ’24RM 1.82
RM 2.06
+13.0%
11.9%RM 2.60RM 1.55RM 1.8110
Jul ’24RM 1.83
RM 2.10
+14.5%
9.2%RM 2.60RM 1.84RM 1.8310
Jun ’24RM 1.84
RM 2.10
+13.9%
9.2%RM 2.60RM 1.84RM 1.8410
May ’24RM 1.90
RM 2.12
+11.4%
9.2%RM 2.60RM 1.84RM 1.9210
Apr ’24RM 1.88
RM 2.10
+11.8%
8.8%RM 2.60RM 1.89RM 1.8210
Mar ’24RM 1.88
RM 2.10
+11.8%
8.8%RM 2.60RM 1.89RM 1.7810
Feb ’24RM 1.85
RM 2.10
+13.6%
8.8%RM 2.60RM 1.89RM 1.7810
Jan ’24RM 1.79
RM 2.14
+19.3%
8.8%RM 2.60RM 1.89RM 1.7910
Dec ’23RM 1.84
RM 2.14
+16.0%
8.8%RM 2.60RM 1.89RM 1.8010
Nov ’23RM 1.86
RM 2.14
+14.8%
8.8%RM 2.60RM 1.89RM 1.8010

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

YTL Hospitality REIT

RM 2.0b

YTL Hospitality REIT has a market capitalisation of approximately RM1.61 billion (as at 30 June 2023) with a wide portfolio of prime hotel properties.

YTLREIT

RM 1.19

7D

0%

1Y

15.5%

Al-Salam Real Estate Investment Trust

RM 220.4m

Al-Salam Real Estate Investment Trust (“Al-Salam REIT”) is a Shariah-compliant fund that invests in diversified Shariah-compliant properties.

ALSREIT

RM 0.38

7D

-1.3%

1Y

-19.1%

KIP Real Estate Investment Trust

RM 553.7m

KIP Real Estate Investment Trust (“KIP REIT”) was listed on the Main Market of Bursa Malaysia Securities Berhad on 6 February 2017 with its principal activity being investing in a portfolio of retail real estate properties.

KIPREIT

RM 0.90

7D

0%

1Y

0%