Glomac Berhad

KLSE:GLOMAC 주식 보고서

시가총액: RM 303.2m

Glomac Berhad 가치 평가

GLOMAC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GLOMAC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: GLOMAC ( MYR0.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( MYR0.15 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GLOMAC 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

GLOMAC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GLOMAC 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 GLOMAC 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GLOMAC 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
GLOMAC 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율11.3x
수익RM 26.81m
시가총액RM 303.16m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GLOMAC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GLOMAC 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균27.7x
TITIJYA Titijaya Land Berhad
14.4xn/aRM 346.9m
JKGLAND JKG Land Berhad
6.1xn/aRM 273.0m
TAMBUN Tambun Indah Land Berhad
7.9x9.0%RM 413.0m
DUTALND DutaLand Berhad
82.3xn/aRM 239.7m
GLOMAC Glomac Berhad
11.3x12.1%RM 303.2m

Price-To-Earnings 대 피어: GLOMAC은 Price-To-Earnings 비율(11.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(27.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

GLOMAC 의 PE 비율은 MY Real Estate 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
CRESNDO Crescendo Corporation Berhad
2.4xn/aUS$251.36m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
GLOMAC 11.3x업계 평균 14.1xNo. of Companies10PE01020304050+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GLOMAC 은 Price-To-Earnings 11.3 MY Real Estate 업계 평균( 14.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

GLOMAC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GLOMAC PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11.3x
공정 PE 비율10x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: GLOMAC 11.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 10 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GLOMAC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재RM 0.40
RM 0.48
+20.7%
24.2%RM 0.64RM 0.39n/a3
Nov ’25RM 0.41
RM 0.48
+14.9%
24.2%RM 0.64RM 0.39n/a3
Oct ’25RM 0.41
RM 0.48
+14.9%
24.2%RM 0.64RM 0.39n/a3
Sep ’25RM 0.40
RM 0.49
+21.7%
21.0%RM 0.63RM 0.40n/a3
Aug ’25RM 0.42
RM 0.49
+15.9%
21.0%RM 0.63RM 0.40n/a3
Jul ’25RM 0.42
RM 0.49
+14.5%
21.0%RM 0.63RM 0.40n/a3
Jun ’25RM 0.41
RM 0.44
+6.0%
4.9%RM 0.47RM 0.42n/a3
May ’25RM 0.40
RM 0.44
+10.0%
4.9%RM 0.47RM 0.42n/a3
Apr ’25RM 0.39
RM 0.44
+14.3%
4.9%RM 0.47RM 0.42n/a3
Mar ’25RM 0.35
RM 0.44
+26.7%
3.8%RM 0.46RM 0.42n/a3
Feb ’25RM 0.36
RM 0.44
+21.5%
3.8%RM 0.46RM 0.42n/a3
Jan ’25RM 0.36
RM 0.44
+21.3%
3.9%RM 0.46RM 0.42n/a3
Dec ’24RM 0.36
RM 0.44
+19.6%
3.9%RM 0.46RM 0.42n/a3
Nov ’24RM 0.36
RM 0.46
+26.9%
2.0%RM 0.47RM 0.45RM 0.413
Oct ’24RM 0.38
RM 0.42
+13.3%
10.6%RM 0.47RM 0.38RM 0.412
Sep ’24RM 0.40
RM 0.39
-1.7%
14.7%RM 0.47RM 0.33RM 0.403
Aug ’24RM 0.34
RM 0.38
+11.8%
10.7%RM 0.43RM 0.33RM 0.423
Jul ’24RM 0.31
RM 0.38
+22.6%
10.7%RM 0.43RM 0.33RM 0.423
Jun ’24RM 0.32
RM 0.37
+16.7%
13.2%RM 0.43RM 0.31RM 0.413
May ’24RM 0.32
RM 0.37
+18.5%
13.2%RM 0.43RM 0.31RM 0.403
Apr ’24RM 0.31
RM 0.37
+19.4%
13.2%RM 0.43RM 0.31RM 0.393
Mar ’24RM 0.32
RM 0.39
+23.8%
17.1%RM 0.48RM 0.32RM 0.353
Feb ’24RM 0.32
RM 0.39
+21.9%
17.1%RM 0.48RM 0.32RM 0.363
Jan ’24RM 0.32
RM 0.39
+21.9%
17.1%RM 0.48RM 0.32RM 0.363
Dec ’23RM 0.32
RM 0.39
+23.8%
17.1%RM 0.48RM 0.32RM 0.363
Nov ’23RM 0.29
RM 0.39
+34.5%
17.1%RM 0.48RM 0.32RM 0.363

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Malton Berhad

RM 219.2m

An investment holding company, engages in the investment, development, construction, and sale of properties in Malaysia.

MALTON

RM 0.41

7D

1.2%

1Y

3.8%

Asian Pac Holdings Berhad

RM 141.4m

An investment holding company, engages in the property development and investment businesses in Malaysia.

ASIAPAC

RM 0.095

7D

0%

1Y

-13.6%

OCR Group Berhad

RM 116.9m

An investment holding company, engages in the property development, construction, project management consultation, and related businesses in Malaysia.

OCR

RM 0.035

7D

0%

1Y

-46.2%