Malayan Cement Berhad

KLSE:MCEMENT 주식 보고서

시가총액: RM 6.8b

Malayan Cement Berhad 가치 평가

MCEMENT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MCEMENT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 11.02
Fair Value
53.8% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

적정 가치 이하: MCEMENT ( MYR5.09 )는 당사 추정치인 공정 가치( MYR11.02 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MCEMENT 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

MCEMENT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MCEMENT 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 MCEMENT 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MCEMENT 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MCEMENT 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율11.1x
수익RM 617.14m
시가총액RM 6.81b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MCEMENT 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MCEMENT 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균11.7x
HUMEIND Hume Cement Industries Berhad
9x1.55%RM 1.9b
CMSB Cahya Mata Sarawak Berhad
11.7x13.48%RM 1.3b
OKA OKA Corporation Bhd
11.5xn/aRM 127.6m
XIN Xin Synergy Group Berhad
14.6xn/aRM 117.9m
MCEMENT Malayan Cement Berhad
11.1x0.13%RM 6.8b

Price-To-Earnings 대 피어: MCEMENT은 Price-To-Earnings 비율(11.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(11.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

MCEMENT 의 PE 비율은 Asian Basic Materials 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
MCEMENT 11.1x업계 평균 16.4xNo. of Companies52PE01632486480+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MCEMENT 은 Price-To-Earnings 11.1 MY Basic Materials 업계 평균( 11.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

MCEMENT 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MCEMENT PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11.1x
공정 PE 비율11.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: MCEMENT 은 예상 11.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 11.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MCEMENT 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재RM 5.09
RM 6.96
+36.66%
7.64%RM 7.49RM 6.05n/a5
May ’26RM 5.00
RM 6.95
+39.04%
4.29%RM 7.40RM 6.55n/a5
Apr ’26RM 4.85
RM 6.95
+43.34%
4.29%RM 7.40RM 6.55n/a5
Mar ’26RM 4.96
RM 6.95
+40.16%
4.29%RM 7.40RM 6.55n/a5
Feb ’26RM 4.61
RM 6.87
+49.11%
4.62%RM 7.42RM 6.55n/a5
Jan ’26RM 4.90
RM 6.87
+40.29%
4.62%RM 7.42RM 6.55n/a5
Dec ’25RM 4.80
RM 6.87
+43.21%
4.62%RM 7.42RM 6.55n/a5
Nov ’25RM 4.62
RM 6.93
+50.04%
4.86%RM 7.43RM 6.55n/a5
Oct ’25RM 5.24
RM 6.93
+32.29%
4.86%RM 7.43RM 6.55n/a5
Sep ’25RM 5.43
RM 6.80
+25.26%
6.23%RM 7.43RM 6.15n/a6
Aug ’25RM 5.80
RM 6.52
+12.44%
5.94%RM 7.18RM 6.03n/a6
Jul ’25RM 5.00
RM 6.52
+30.43%
5.94%RM 7.18RM 6.03n/a6
Jun ’25RM 5.20
RM 6.60
+26.85%
5.82%RM 7.18RM 6.03n/a5
May ’25RM 5.00
RM 5.71
+14.24%
4.00%RM 6.00RM 5.33RM 5.005
Apr ’25RM 4.92
RM 5.71
+16.10%
4.00%RM 6.00RM 5.33RM 4.855
Mar ’25RM 5.18
RM 5.39
+4.09%
12.71%RM 6.00RM 4.10RM 4.965
Feb ’25RM 4.74
RM 4.94
+4.14%
12.34%RM 6.00RM 4.10RM 4.615
Jan ’25RM 4.23
RM 4.94
+16.69%
12.34%RM 6.00RM 4.10RM 4.905
Dec ’24RM 4.22
RM 4.94
+16.97%
12.34%RM 6.00RM 4.10RM 4.805
Nov ’24RM 3.67
RM 4.49
+22.23%
12.96%RM 5.55RM 3.85RM 4.625
Oct ’24RM 3.67
RM 4.49
+22.23%
12.96%RM 5.55RM 3.85RM 5.245
Sep ’24RM 3.76
RM 4.49
+19.31%
12.96%RM 5.55RM 3.85RM 5.435
Aug ’24RM 3.20
RM 3.84
+19.88%
19.21%RM 5.08RM 2.78RM 5.805
Jul ’24RM 3.07
RM 3.58
+16.61%
22.80%RM 5.08RM 2.78RM 5.005
Jun ’24RM 2.66
RM 3.13
+17.74%
15.27%RM 3.97RM 2.61RM 5.205
May ’24RM 2.46
RM 2.63
+6.91%
7.33%RM 2.90RM 2.36RM 5.005
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
RM 6.96
Fair Value
26.8% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/29 16:23
장 마감 주가2025/05/29 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Malayan Cement Berhad 23 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Chee Wei LoongAffin Hwang Investment Bank
Ken-Wern LimAffin Hwang Investment Bank
Jake Hui YapAmInvestment Bank Berhad