UMediC Group Berhad

KLSE:UMC 주식 보고서

시가총액: RM 228.1m

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UMediC Group Berhad 가치 평가

UMC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 UMC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: UMC ( MYR0.63 )는 당사 추정치인 공정 가치( MYR0.51 )

공정 가치보다 현저히 낮음: UMC 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

UMC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

UMC 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익4x
기업 가치/EBITDA15.9x
PEG 비율1.1x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 UMC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 UMC 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균34.3x
CENGILD Cengild Medical Berhad
20.3xn/aRM 224.9m
OPTIMAX Optimax Holdings Berhad
28.4x16.9%RM 364.0m
FOCUSP Focus Point Holdings Berhad
11.1x10.6%RM 362.7m
MHCARE Metro Healthcare Berhad
77.5xn/aRM 388.5m
UMC UMediC Group Berhad
25.4x24.2%RM 228.1m

Price-To-Earnings 대 피어: UMC은 Price-To-Earnings 비율(25.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(20x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

UMC 의 PE 비율은 Asian Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a2.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a2.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: UMC 은 Asian Healthcare 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 25.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Healthcare 업계 평균( 23.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

UMC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

UMC PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율25.4x
공정 PE 비율23x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: UMC 23.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 22.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 UMC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재RM 0.61
RM 0.96
+57.4%
8.3%RM 1.04RM 0.88n/a2
Sep ’25RM 0.61
RM 0.95
+55.7%
7.4%RM 1.02RM 0.88n/a2
Aug ’25RM 0.64
RM 0.95
+48.4%
7.4%RM 1.02RM 0.88n/a2
Jul ’25RM 0.68
RM 0.95
+39.7%
7.4%RM 1.02RM 0.88n/a2
Jun ’25RM 0.72
RM 0.95
+32.6%
4.7%RM 1.00RM 0.91n/a2
May ’25RM 0.70
RM 0.95
+36.4%
4.7%RM 1.00RM 0.91n/a2
Apr ’25RM 0.63
RM 0.95
+51.6%
4.7%RM 1.00RM 0.91n/a2
Dec ’24RM 0.76
RM 1.02
+34.4%
1.5%RM 1.03RM 1.00n/a2
Nov ’24RM 0.72
RM 1.02
+41.0%
1.5%RM 1.03RM 1.00n/a2
Oct ’24RM 0.74
RM 1.02
+36.2%
1.5%RM 1.03RM 1.00n/a2
Sep ’24RM 0.80
RM 1.02
+27.7%
1.5%RM 1.03RM 1.00RM 0.612
Aug ’24RM 0.70
RM 1.02
+45.0%
1.5%RM 1.03RM 1.00RM 0.642
Jul ’24RM 0.72
RM 1.02
+41.0%
1.5%RM 1.03RM 1.00RM 0.682
Jun ’24RM 0.71
RM 1.03
+44.1%
2.9%RM 1.06RM 1.00RM 0.722
May ’24RM 0.81
RM 1.03
+26.4%
2.9%RM 1.06RM 1.00RM 0.702
Apr ’24RM 0.80
RM 1.03
+29.6%
2.9%RM 1.06RM 1.00RM 0.632
Feb ’24RM 0.76
RM 0.47
-38.7%
33.7%RM 0.78RM 0.38RM 0.635
Jan ’24RM 0.68
RM 0.47
-31.5%
33.7%RM 0.78RM 0.38RM 0.705
Dec ’23RM 0.72
RM 0.47
-34.4%
35.8%RM 0.81RM 0.38RM 0.765
Nov ’23RM 0.64
RM 0.47
-25.7%
35.8%RM 0.81RM 0.38RM 0.725
Oct ’23RM 0.80
RM 0.47
-41.0%
35.8%RM 0.81RM 0.38RM 0.745
Sep ’23RM 0.63
RM 0.43
-30.9%
20.7%RM 0.61RM 0.38RM 0.805

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

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1Y

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1Y

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