Optimax Holdings Berhad

KLSE:OPTIMAX 주식 보고서

시가총액: RM 271.7m

Optimax Holdings Berhad 가치 평가

OPTIMAX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 OPTIMAX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 0.33
Fair Value
52.1% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

적정 가치 이하: OPTIMAX ( MYR0.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( MYR0.33 )

공정 가치보다 현저히 낮음: OPTIMAX 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

OPTIMAX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: OPTIMAX 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 OPTIMAX 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 OPTIMAX 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
OPTIMAX 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율20.9x
수익RM 13.02m
시가총액RM 271.65m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 OPTIMAX 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 OPTIMAX 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균52.2x
METRO Metro Healthcare Berhad
45.1xn/aRM 205.6m
TMCLIFE TMC Life Sciences Berhad
61.1xn/aRM 792.6m
TOPVISN Topvision Eye Specialist Berhad
77.9xn/aRM 68.2m
ALPHA Alpha IVF Group Berhad
24.6x20.2%RM 1.4b
OPTIMAX Optimax Holdings Berhad
20.9x16.9%RM 271.7m

Price-To-Earnings 대 피어: OPTIMAX은 Price-To-Earnings 비율(20.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(52.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

OPTIMAX 의 PE 비율은 Asian Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
OPTIMAX 20.9x업계 평균 20.2xNo. of Companies52PE01632486480+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: OPTIMAX 은 MY Healthcare 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 20.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Healthcare 업계 평균( 23.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

OPTIMAX 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

OPTIMAX PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율20.9x
공정 PE 비율19x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: OPTIMAX 20.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 19 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 OPTIMAX 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재RM 0.50
RM 0.81
+61.0%
8.5%RM 0.87RM 0.69n/a4
Apr ’26RM 0.54
RM 0.81
+50.5%
8.5%RM 0.87RM 0.69n/a4
Mar ’26RM 0.56
RM 0.81
+45.0%
8.5%RM 0.87RM 0.69n/a4
Feb ’26RM 0.58
RM 0.82
+39.7%
8.5%RM 0.87RM 0.70n/a4
Jan ’26RM 0.60
RM 0.82
+36.3%
8.5%RM 0.87RM 0.70n/a4
Dec ’25RM 0.63
RM 0.82
+29.8%
8.5%RM 0.87RM 0.70n/a4
Nov ’25RM 0.66
RM 0.83
+26.1%
5.4%RM 0.87RM 0.76n/a4
Oct ’25RM 0.67
RM 0.83
+24.3%
5.4%RM 0.87RM 0.76n/a4
Sep ’25RM 0.66
RM 0.83
+27.1%
5.4%RM 0.87RM 0.76n/a4
Aug ’25RM 0.71
RM 0.82
+15.8%
7.5%RM 0.87RM 0.72n/a4
Jul ’25RM 0.69
RM 0.81
+19.0%
7.0%RM 0.87RM 0.72n/a4
Jun ’25RM 0.68
RM 0.81
+20.0%
8.0%RM 0.87RM 0.72n/a3
May ’25RM 0.65
RM 0.85
+31.8%
1.2%RM 0.86RM 0.84n/a2
Apr ’25RM 0.69
RM 0.85
+22.3%
1.2%RM 0.86RM 0.84RM 0.542
Mar ’25RM 0.60
RM 0.85
+41.7%
1.2%RM 0.86RM 0.84RM 0.562
Feb ’25RM 0.60
RM 0.85
+41.7%
1.2%RM 0.86RM 0.84RM 0.582
Jan ’25RM 0.63
RM 0.85
+36.0%
1.2%RM 0.86RM 0.84RM 0.602
Dec ’24RM 0.63
RM 0.98
+57.6%
12.7%RM 1.11RM 0.86RM 0.632
Nov ’24RM 0.67
RM 0.98
+48.1%
12.7%RM 1.11RM 0.86RM 0.662
Oct ’24RM 0.68
RM 0.98
+44.9%
12.7%RM 1.11RM 0.86RM 0.672
Sep ’24RM 0.70
RM 0.98
+39.7%
12.7%RM 1.11RM 0.86RM 0.662
Aug ’24RM 0.71
RM 1.04
+45.5%
12.3%RM 1.15RM 0.86RM 0.713
Jul ’24RM 0.72
RM 1.04
+43.4%
12.3%RM 1.15RM 0.86RM 0.693
Jun ’24RM 0.71
RM 1.04
+45.5%
12.3%RM 1.15RM 0.86RM 0.683
May ’24RM 0.71
RM 1.04
+45.5%
12.3%RM 1.15RM 0.86RM 0.653
Apr ’24RM 0.73
RM 1.04
+41.5%
12.3%RM 1.15RM 0.86RM 0.693
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
RM 0.81
Fair Value
37.9% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/04/29 05:00
장 마감 주가2025/04/29 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Optimax Holdings Berhad 10 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Cheng Wei LewCGS International
null nullJF Apex Securities Berhad
Chew-Hann WongMaybank Research Pte. Ltd.