Optimax Holdings Berhad

KLSE:OPTIMAX 주식 보고서

시가총액: RM 364.0m

이 페이지의 번역은 실험적이며 개발 중입니다. 여러분의 환영합니다!

Optimax Holdings Berhad 가치 평가

OPTIMAX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 OPTIMAX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: OPTIMAX ( MYR0.68 )는 당사 추정치인 공정 가치( MYR2.15 )

공정 가치보다 현저히 낮음: OPTIMAX 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

OPTIMAX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

OPTIMAX 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익3.4x
기업 가치/EBITDA13.5x
PEG 비율1.7x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 OPTIMAX 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 OPTIMAX 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균36.4x
MHCARE Metro Healthcare Berhad
77.5xn/aRM 388.5m
TMCLIFE TMC Life Sciences Berhad
23.6xn/aRM 958.0m
ALPHA Alpha IVF Group Berhad
33.5x17.4%RM 1.8b
FOCUSP Focus Point Holdings Berhad
11.1x10.6%RM 362.7m
OPTIMAX Optimax Holdings Berhad
28.4x16.9%RM 364.0m

Price-To-Earnings 대 피어: OPTIMAX은 Price-To-Earnings 비율(28.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(20.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

OPTIMAX 의 PE 비율은 Asian Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a2.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a2.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: OPTIMAX 은 Asian Healthcare 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 28.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Healthcare 업계 평균( 21.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

OPTIMAX 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

OPTIMAX PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율28.4x
공정 PE 비율21.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: OPTIMAX 28.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 21.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 OPTIMAX 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재RM 0.67
RM 0.83
+24.3%
5.4%RM 0.87RM 0.76n/a4
Sep ’25RM 0.66
RM 0.83
+27.1%
5.4%RM 0.87RM 0.76n/a4
Aug ’25RM 0.71
RM 0.82
+15.8%
7.5%RM 0.87RM 0.72n/a4
Jul ’25RM 0.69
RM 0.81
+19.0%
7.0%RM 0.87RM 0.72n/a4
Jun ’25RM 0.68
RM 0.81
+20.0%
8.0%RM 0.87RM 0.72n/a3
May ’25RM 0.65
RM 0.85
+31.8%
1.2%RM 0.86RM 0.84n/a2
Apr ’25RM 0.69
RM 0.85
+22.3%
1.2%RM 0.86RM 0.84n/a2
Mar ’25RM 0.60
RM 0.85
+41.7%
1.2%RM 0.86RM 0.84n/a2
Feb ’25RM 0.60
RM 0.85
+41.7%
1.2%RM 0.86RM 0.84n/a2
Jan ’25RM 0.63
RM 0.85
+36.0%
1.2%RM 0.86RM 0.84n/a2
Dec ’24RM 0.63
RM 0.98
+57.6%
12.7%RM 1.11RM 0.86n/a2
Nov ’24RM 0.67
RM 0.98
+48.1%
12.7%RM 1.11RM 0.86n/a2
Oct ’24RM 0.68
RM 0.98
+44.9%
12.7%RM 1.11RM 0.86n/a2
Sep ’24RM 0.70
RM 0.98
+39.7%
12.7%RM 1.11RM 0.86RM 0.662
Aug ’24RM 0.71
RM 1.04
+45.5%
12.3%RM 1.15RM 0.86RM 0.713
Jul ’24RM 0.72
RM 1.04
+43.4%
12.3%RM 1.15RM 0.86RM 0.693
Jun ’24RM 0.71
RM 1.04
+45.5%
12.3%RM 1.15RM 0.86RM 0.683
May ’24RM 0.71
RM 1.04
+45.5%
12.3%RM 1.15RM 0.86RM 0.653
Apr ’24RM 0.73
RM 1.04
+41.5%
12.3%RM 1.15RM 0.86RM 0.693
Mar ’24RM 0.76
RM 1.04
+37.7%
12.3%RM 1.15RM 0.86RM 0.603
Feb ’24RM 0.79
RM 1.00
+27.4%
11.8%RM 1.12RM 0.84RM 0.603
Jan ’24RM 0.79
RM 0.97
+23.6%
11.8%RM 1.12RM 0.84RM 0.634
Dec ’23RM 0.78
RM 0.97
+24.4%
11.8%RM 1.12RM 0.84RM 0.634
Nov ’23RM 0.76
RM 0.87
+15.6%
12.5%RM 1.04RM 0.74RM 0.674
Oct ’23RM 0.75
RM 0.87
+16.3%
12.5%RM 1.04RM 0.74RM 0.684
Sep ’23RM 0.65
RM 0.87
+35.3%
12.5%RM 1.04RM 0.74RM 0.704

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

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1Y

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1Y

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