United Malacca Berhad

KLSE:UMCCA 주식 보고서

시가총액: RM 1.1b

United Malacca Berhad 가치 평가

UMCCA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 UMCCA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: UMCCA ( MYR5.15 )는 당사 추정치인 공정 가치( MYR5.31 )

공정 가치보다 현저히 낮음: UMCCA 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

UMCCA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: UMCCA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 UMCCA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 UMCCA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
UMCCA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율17.7x
수익RM 61.06m
시가총액RM 1.08b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 UMCCA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 UMCCA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균15.5x
KRETAM Kretam Holdings Berhad
10.4xn/aRM 1.4b
BLDPLNT BLD Plantation Bhd
30.1xn/aRM 985.5m
INNO Innoprise Plantations Berhad
12.9xn/aRM 799.7m
CHINTEK Chin Teck Plantations Berhad
8.4x5.8%RM 736.4m
UMCCA United Malacca Berhad
17.7x11.8%RM 1.1b

Price-To-Earnings 대 피어: UMCCA은 Price-To-Earnings 비율(17.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(15.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

UMCCA 의 PE 비율은 MY Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
UMCCA 17.7x업계 평균 13.3xNo. of Companies10PE0816243240+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: UMCCA 은 MY Food 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 17.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Food 업계 평균( 13.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

UMCCA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

UMCCA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율17.7x
공정 PE 비율15.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: UMCCA 17.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 15.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 UMCCA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재RM 5.15
RM 5.80
+12.5%
3.5%RM 6.00RM 5.59n/a2
Nov ’25RM 5.08
RM 5.80
+14.1%
3.5%RM 6.00RM 5.59n/a2
Oct ’25RM 5.11
RM 5.80
+13.4%
3.5%RM 6.00RM 5.59n/a2
Sep ’25RM 5.05
RM 5.72
+13.2%
5.0%RM 6.00RM 5.43n/a2
Aug ’25RM 5.12
RM 5.72
+11.6%
5.0%RM 6.00RM 5.43n/a2
Jul ’25RM 5.09
RM 5.72
+12.3%
5.0%RM 6.00RM 5.43n/a2
Jun ’25RM 5.09
RM 5.69
+11.8%
5.4%RM 6.00RM 5.38n/a2
May ’25RM 5.07
RM 5.69
+12.2%
5.4%RM 6.00RM 5.38n/a2
Apr ’25RM 5.10
RM 5.69
+11.6%
5.4%RM 6.00RM 5.38n/a2
Mar ’25RM 4.95
RM 4.77
-3.7%
4.9%RM 5.00RM 4.53n/a2
Feb ’25RM 4.98
RM 4.77
-4.3%
4.9%RM 5.00RM 4.53n/a2
Jan ’25RM 5.06
RM 4.77
-5.8%
4.9%RM 5.00RM 4.53n/a2
Dec ’24RM 4.95
RM 4.89
-1.2%
2.2%RM 5.00RM 4.78n/a2
Nov ’24RM 5.04
RM 4.89
-3.0%
2.2%RM 5.00RM 4.78RM 5.082
Oct ’24RM 5.10
RM 4.89
-4.1%
2.2%RM 5.00RM 4.78RM 5.112
Sep ’24RM 5.15
RM 4.89
-5.0%
2.2%RM 5.00RM 4.78RM 5.052
Aug ’24RM 5.25
RM 4.89
-6.9%
2.2%RM 5.00RM 4.78RM 5.122
Jul ’24RM 5.08
RM 4.89
-3.7%
2.2%RM 5.00RM 4.78RM 5.092
Jun ’24RM 5.29
RM 4.91
-7.3%
1.9%RM 5.00RM 4.81RM 5.092
May ’24RM 5.38
RM 5.06
-5.9%
4.6%RM 5.37RM 4.81RM 5.073
Apr ’24RM 5.35
RM 5.06
-5.4%
4.6%RM 5.37RM 4.81RM 5.103
Mar ’24RM 5.40
RM 5.18
-4.0%
2.9%RM 5.37RM 5.00RM 4.953
Feb ’24RM 5.48
RM 5.18
-5.4%
2.9%RM 5.37RM 5.00RM 4.983
Jan ’24RM 5.50
RM 5.18
-5.8%
2.9%RM 5.37RM 5.00RM 5.063
Dec ’23RM 5.45
RM 5.69
+4.4%
8.8%RM 6.40RM 5.30RM 4.953
Nov ’23RM 5.45
RM 5.69
+4.4%
8.8%RM 6.40RM 5.30RM 5.043

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Teo Seng Capital Berhad

RM 687.5m

An investment holding company, primarily engages in poultry farming business in Malaysia, Singapore, and internationally.

TEOSENG

RM 2.31

7D

-5.7%

1Y

36.7%

Carlsberg Brewery Malaysia Berhad

RM 6.2b

Produces, distributes, and markets beer, stout, cider, shandy, liquor, and non-alcoholic beverages in Malaysia, Singapore, and internationally.

CARLSBG

RM 20.40

7D

-0.4%

1Y

2.9%

Hap Seng Plantations Holdings Berhad

RM 1.7b

An investment holding company, operates as an oil palm plantation company in Malaysia.

HSPLANT

RM 2.08

7D

1.0%

1Y

15.6%