Sarawak Oil Palms Berhad 가치 평가
SOP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
6/6가치 평가 점수 6/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 SOP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: SOP ( MYR3.04 )는 당사 추정치인 공정 가치( MYR6.61 )
공정 가치보다 현저히 낮음: SOP 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
SOP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: SOP 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
SOP 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
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PE 비율 | 6.4x |
수익 | RM 420.98m |
시가총액 | RM 2.71b |
주요 통계 | |
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기업 가치/수익 | 0.3x |
기업 가치/EBITDA | 2.5x |
PEG 비율 | -2.1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 SOP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
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피어 평균 | 14.4x | ||
KMLOONG Kim Loong Resources Berhad | 14.4x | -1.1% | RM 2.4b |
JPG Johor Plantations Group Berhad | 12.4x | 1.3% | RM 3.0b |
KSENG Keck Seng (Malaysia) Berhad | 13.1x | n/a | RM 2.0b |
FGV FGV Holdings Berhad | 17.6x | 11.8% | RM 4.0b |
SOP Sarawak Oil Palms Berhad | 6.4x | -3.1% | RM 2.7b |
Price-To-Earnings 대 피어: SOP은 Price-To-Earnings 비율(6.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(14.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
SOP 의 PE 비율은 MY Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
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0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
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Price-To-Earnings 대 업계: SOP 은 Price-To-Earnings 6.4 MY Food 업계 평균( 11.6 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
SOP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
공정 비율 | |
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현재 PE 비율 | 6.4x |
공정 PE 비율 | 13.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: SOP 은 예상 6.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 13.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
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현재 | RM 3.04 | RM 4.04 +32.8% | 9.2% | RM 4.60 | RM 3.70 | n/a | 4 |
Jan ’26 | RM 3.18 | RM 4.04 +27.0% | 9.2% | RM 4.60 | RM 3.70 | n/a | 4 |
Dec ’25 | RM 3.47 | RM 3.86 +11.3% | 15.3% | RM 4.60 | RM 3.00 | n/a | 4 |
Nov ’25 | RM 3.27 | RM 3.43 +4.7% | 13.4% | RM 4.10 | RM 3.00 | n/a | 4 |
Oct ’25 | RM 2.96 | RM 3.43 +15.7% | 13.4% | RM 4.10 | RM 3.00 | n/a | 4 |
Sep ’25 | RM 2.93 | RM 3.43 +16.9% | 13.4% | RM 4.10 | RM 3.00 | n/a | 4 |
Aug ’25 | RM 2.86 | RM 3.12 +9.1% | 4.1% | RM 3.30 | RM 3.00 | n/a | 4 |
Jul ’25 | RM 2.81 | RM 3.12 +11.0% | 4.1% | RM 3.30 | RM 3.00 | n/a | 4 |
Jun ’25 | RM 2.89 | RM 3.12 +8.0% | 4.1% | RM 3.30 | RM 3.00 | n/a | 4 |
May ’25 | RM 3.05 | RM 3.03 -0.7% | 6.1% | RM 3.20 | RM 2.74 | n/a | 4 |
Apr ’25 | RM 3.09 | RM 3.03 -1.9% | 6.1% | RM 3.20 | RM 2.74 | n/a | 4 |
Mar ’25 | RM 2.96 | RM 3.03 +2.4% | 6.1% | RM 3.20 | RM 2.74 | n/a | 4 |
Feb ’25 | RM 2.76 | RM 2.90 +5.1% | 8.4% | RM 3.15 | RM 2.50 | n/a | 4 |
Jan ’25 | RM 2.59 | RM 2.90 +12.0% | 8.4% | RM 3.15 | RM 2.50 | RM 3.18 | 4 |
Dec ’24 | RM 2.62 | RM 2.90 +10.7% | 8.4% | RM 3.15 | RM 2.50 | RM 3.47 | 4 |
Nov ’24 | RM 2.55 | RM 2.68 +5.0% | 13.8% | RM 3.00 | RM 2.05 | RM 3.27 | 4 |
Oct ’24 | RM 2.57 | RM 2.68 +4.2% | 13.8% | RM 3.00 | RM 2.05 | RM 2.96 | 4 |
Sep ’24 | RM 2.58 | RM 2.68 +3.8% | 13.8% | RM 3.00 | RM 2.05 | RM 2.93 | 4 |
Aug ’24 | RM 2.57 | RM 2.70 +4.9% | 14.4% | RM 3.00 | RM 2.05 | RM 2.86 | 4 |
Jul ’24 | RM 2.45 | RM 2.44 -0.5% | 10.1% | RM 2.73 | RM 2.05 | RM 2.81 | 4 |
Jun ’24 | RM 2.41 | RM 2.44 +1.1% | 10.1% | RM 2.73 | RM 2.05 | RM 2.89 | 4 |
May ’24 | RM 2.48 | RM 2.48 -0.2% | 7.6% | RM 2.73 | RM 2.20 | RM 3.05 | 4 |
Apr ’24 | RM 2.39 | RM 2.54 +6.2% | 8.8% | RM 2.75 | RM 2.20 | RM 3.09 | 4 |
Mar ’24 | RM 2.55 | RM 2.54 -0.5% | 8.8% | RM 2.75 | RM 2.20 | RM 2.96 | 4 |
Feb ’24 | RM 2.65 | RM 2.78 +4.9% | 7.6% | RM 3.00 | RM 2.47 | RM 2.76 | 4 |
Jan ’24 | RM 2.60 | RM 2.78 +6.9% | 7.6% | RM 3.00 | RM 2.47 | RM 2.59 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
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기업 분석 | 2025/01/08 00:57 |
장 마감 주가 | 2025/01/08 00:00 |
수익 | 2024/09/30 |
연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
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회사 재무 | 10년 |
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애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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시장 가격 | 30년 |
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소유권 | 10년 |
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관리 | 10년 |
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주요 개발 사항 | 10년 |
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* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Sarawak Oil Palms Berhad 9 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
분석가 | 교육기관 |
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null null | BIMB Securities Sdn. Bhd |
Noorhayati Binti Maamor | BIMB Securities Sdn. Bhd |
Chee Ong | Maybank Investment Bank Berhad |