Power Root Berhad

KLSE:PWROOT 주식 보고서

시가총액: RM 626.3m

Power Root Berhad 가치 평가

PWROOT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PWROOT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: PWROOT ( MYR1.45 )는 당사 추정치인 공정 가치( MYR2.92 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PWROOT 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

PWROOT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PWROOT 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 PWROOT 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PWROOT 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PWROOT 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율19.8x
수익RM 31.70m
시가총액RM 626.34m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PWROOT 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PWROOT 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균14.1x
LWSABAH Life Water Berhad
14.6x10.1%RM 411.7m
SPRITZER Spritzer Bhd
14x2.9%RM 916.9m
F&N Fraser & Neave Holdings Bhd
18.9x6.9%RM 10.3b
ABLEGLOB Able Global Berhad
8.8x2.1%RM 590.5m
PWROOT Power Root Berhad
19.8x20.0%RM 626.3m

Price-To-Earnings 대 피어: PWROOT은 Price-To-Earnings 비율(19.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(14.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

PWROOT 의 PE 비율은 Asian Beverage 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
PWROOT 19.8x업계 평균 18.7xNo. of Companies26PE01632486480+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: PWROOT 은 MY Beverage 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 19.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Beverage 업계 평균( 17.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

PWROOT 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

PWROOT PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율19.8x
공정 PE 비율17.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: PWROOT 19.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 17.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PWROOT 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재RM 1.45
RM 1.52
+4.7%
16.8%RM 1.95RM 1.30n/a4
Nov ’25RM 1.41
RM 1.55
+9.8%
16.0%RM 1.95RM 1.28n/a4
Oct ’25RM 1.41
RM 1.55
+9.8%
16.0%RM 1.95RM 1.28n/a4
Sep ’25RM 1.48
RM 1.74
+17.2%
20.8%RM 2.20RM 1.28n/a4
Aug ’25RM 1.56
RM 1.68
+7.5%
13.4%RM 1.95RM 1.40n/a3
Jul ’25RM 1.59
RM 1.68
+5.5%
13.4%RM 1.95RM 1.40n/a3
Jun ’25RM 1.71
RM 1.68
-1.9%
13.4%RM 1.95RM 1.40n/a3
May ’25RM 1.73
RM 1.70
-1.7%
10.5%RM 1.95RM 1.55n/a3
Apr ’25RM 1.64
RM 1.70
+3.7%
10.5%RM 1.95RM 1.55n/a3
Mar ’25RM 1.66
RM 1.70
+2.4%
10.5%RM 1.95RM 1.55n/a3
Feb ’25RM 1.67
RM 1.99
+19.2%
11.6%RM 2.20RM 1.63n/a4
Jan ’25RM 1.74
RM 1.99
+14.4%
11.6%RM 2.20RM 1.63n/a4
Dec ’24RM 1.95
RM 2.16
+10.9%
20.0%RM 2.80RM 1.63n/a4
Nov ’24RM 1.97
RM 2.49
+26.4%
10.8%RM 2.80RM 2.10RM 1.414
Oct ’24RM 1.98
RM 2.59
+30.8%
6.1%RM 2.80RM 2.39RM 1.414
Sep ’24RM 2.13
RM 2.59
+21.6%
6.1%RM 2.80RM 2.39RM 1.484
Aug ’24RM 2.07
RM 2.71
+30.8%
7.1%RM 3.00RM 2.46RM 1.564
Jul ’24RM 2.07
RM 2.71
+30.8%
7.1%RM 3.00RM 2.46RM 1.594
Jun ’24RM 2.03
RM 2.71
+33.4%
7.1%RM 3.00RM 2.46RM 1.714
May ’24RM 2.10
RM 2.66
+26.8%
1.4%RM 2.70RM 2.60RM 1.734
Apr ’24RM 2.12
RM 2.66
+25.6%
1.4%RM 2.70RM 2.60RM 1.644
Mar ’24RM 2.14
RM 2.60
+21.4%
4.4%RM 2.70RM 2.41RM 1.664
Feb ’24RM 2.05
RM 2.42
+18.0%
12.7%RM 2.68RM 1.90RM 1.674
Jan ’24RM 2.08
RM 2.42
+16.3%
12.7%RM 2.68RM 1.90RM 1.744
Dec ’23RM 2.28
RM 2.42
+6.1%
12.7%RM 2.68RM 1.90RM 1.954
Nov ’23RM 2.13
RM 2.31
+8.6%
11.1%RM 2.60RM 1.90RM 1.974

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Teo Seng Capital Berhad

RM 705.1m

An investment holding company, primarily engages in poultry farming business in Malaysia, Singapore, and internationally.

TEOSENG

RM 2.37

7D

-1.3%

1Y

45.4%

Hap Seng Plantations Holdings Berhad

RM 1.7b

An investment holding company, operates as an oil palm plantation company in Malaysia.

HSPLANT

RM 2.07

7D

-1.4%

1Y

16.3%

MAG Holdings Berhad

RM 321.8m

An investment holding company, engages in the prawn aquaculture business in Malaysia.

MAG

RM 0.18

7D

0%

1Y

-7.7%