Nestlé (Malaysia) Berhad

KLSE:NESTLE 주식 보고서

시가총액: RM 22.8b

Nestlé (Malaysia) Berhad 가치 평가

NESTLE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 NESTLE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: NESTLE ( MYR97.02 )는 당사 추정치인 공정 가치( MYR69.18 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NESTLE 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

NESTLE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: NESTLE 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 NESTLE 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 NESTLE 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
NESTLE 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율43.5x
수익RM 522.63m
시가총액RM 22.75b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 NESTLE 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 NESTLE 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균26.6x
PPB PPB Group Berhad
13.5x10.8%RM 17.5b
QL QL Resources Berhad
37.9x6.7%RM 17.4b
GCB Guan Chong Berhad
19.2x14.7%RM 4.5b
FFB Farm Fresh Berhad
35.9x19.0%RM 3.5b
NESTLE Nestlé (Malaysia) Berhad
43.5x10.3%RM 22.8b

Price-To-Earnings 대 피어: NESTLE은 Price-To-Earnings 비율(43.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(26.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

NESTLE 의 PE 비율은 MY Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
NESTLE 43.5x업계 평균 11.8xNo. of Companies10PE0816243240+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: NESTLE 은 MY Food 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 43.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Food 업계 평균( 11.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

NESTLE 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

NESTLE PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율43.5x
공정 PE 비율20x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: NESTLE 43.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 20 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 NESTLE 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재RM 97.02
RM 98.62
+1.6%
14.1%RM 118.86RM 78.00n/a12
Dec ’25RM 96.70
RM 102.62
+6.1%
14.7%RM 129.00RM 78.00n/a12
Nov ’25RM 100.00
RM 102.62
+2.6%
14.7%RM 129.00RM 78.00n/a12
Oct ’25RM 104.60
RM 120.82
+15.5%
8.5%RM 146.00RM 101.00n/a12
Sep ’25RM 106.00
RM 118.15
+11.5%
6.0%RM 129.00RM 101.00n/a12
Aug ’25RM 109.00
RM 118.15
+8.4%
6.0%RM 129.00RM 101.00n/a12
Jul ’25RM 122.40
RM 128.77
+5.2%
6.5%RM 146.00RM 115.00n/a12
Jun ’25RM 127.60
RM 128.77
+0.9%
6.5%RM 146.00RM 115.00n/a12
May ’25RM 127.20
RM 128.77
+1.2%
6.5%RM 146.00RM 115.00n/a12
Apr ’25RM 118.10
RM 128.43
+8.7%
6.4%RM 146.00RM 115.00n/a12
Mar ’25RM 123.40
RM 128.66
+4.3%
6.4%RM 146.00RM 115.00n/a12
Feb ’25RM 119.50
RM 128.78
+7.8%
7.1%RM 146.00RM 115.00n/a12
Jan ’25RM 117.60
RM 128.78
+9.5%
7.1%RM 146.00RM 115.00n/a12
Dec ’24RM 120.00
RM 129.50
+7.9%
6.8%RM 146.00RM 115.00RM 96.7012
Nov ’24RM 122.50
RM 130.83
+6.8%
6.6%RM 146.00RM 115.00RM 100.0012
Oct ’24RM 126.50
RM 136.14
+7.6%
7.3%RM 151.30RM 118.80RM 104.6012
Sep ’24RM 130.20
RM 136.14
+4.6%
7.3%RM 151.30RM 118.80RM 106.0012
Aug ’24RM 132.90
RM 136.14
+2.4%
7.3%RM 151.30RM 118.80RM 109.0012
Jul ’24RM 131.00
RM 131.25
+0.2%
9.1%RM 142.00RM 100.00RM 122.4013
Jun ’24RM 134.40
RM 131.64
-2.1%
9.2%RM 142.00RM 100.00RM 127.6013
May ’24RM 135.50
RM 131.64
-2.9%
9.2%RM 142.00RM 100.00RM 127.2013
Apr ’24RM 137.10
RM 131.43
-4.1%
9.1%RM 142.00RM 100.00RM 118.1013
Mar ’24RM 135.10
RM 131.43
-2.7%
9.1%RM 142.00RM 100.00RM 123.4013
Feb ’24RM 135.20
RM 129.32
-4.3%
9.6%RM 143.00RM 100.00RM 119.5013
Jan ’24RM 140.00
RM 129.32
-7.6%
9.6%RM 143.00RM 100.00RM 117.6013
Dec ’23RM 137.50
RM 129.32
-5.9%
9.6%RM 143.00RM 100.00RM 120.0013

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/27 13:59
장 마감 주가2024/12/27 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Nestlé (Malaysia) Berhad 29 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Wei-Nien ChowAffin Hwang Investment Bank
Chee Wei LoongAffin Hwang Investment Bank
Jing Yuan LowAffin Hwang Investment Bank