Hap Seng Plantations Holdings Berhad

KLSE:HSPLANT 주식 보고서

시가총액: RM 1.7b

Hap Seng Plantations Holdings Berhad 가치 평가

HSPLANT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HSPLANT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: HSPLANT ( MYR2.09 )는 당사 추정치인 공정 가치( MYR2.97 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HSPLANT 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

HSPLANT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HSPLANT 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 HSPLANT 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HSPLANT 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
HSPLANT 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율11.9x
수익RM 140.31m
시가총액RM 1.67b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HSPLANT 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HSPLANT 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균11.9x
TSH TSH Resources Berhad
16.9x8.0%RM 1.6b
TAANN Ta Ann Holdings Berhad
11.5x6.5%RM 1.9b
KRETAM Kretam Holdings Berhad
10.4xn/aRM 1.4b
KSENG Keck Seng (Malaysia) Berhad
9.1xn/aRM 2.1b
HSPLANT Hap Seng Plantations Holdings Berhad
11.9x-2.5%RM 1.7b

Price-To-Earnings 대 피어: HSPLANT은 Price-To-Earnings 비율(11.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(11.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

HSPLANT 의 PE 비율은 MY Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
HSPLANT 11.9x업계 평균 13.4xNo. of Companies9PE0816243240+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HSPLANT 은 Price-To-Earnings 11.9 MY Food 업계 평균( 13.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

HSPLANT 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HSPLANT PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11.9x
공정 PE 비율12.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: HSPLANT 은 예상 11.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 12.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HSPLANT 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재RM 2.09
RM 2.35
+12.2%
6.4%RM 2.70RM 2.20n/a9
Nov ’25RM 1.88
RM 2.13
+13.4%
9.7%RM 2.40RM 1.79n/a9
Oct ’25RM 1.70
RM 2.13
+25.4%
9.7%RM 2.40RM 1.79n/a9
Sep ’25RM 1.70
RM 2.13
+25.4%
9.7%RM 2.40RM 1.79n/a9
Aug ’25RM 1.75
RM 2.09
+19.3%
11.0%RM 2.45RM 1.75n/a9
Jul ’25RM 1.74
RM 2.07
+19.2%
10.5%RM 2.45RM 1.75n/a10
Jun ’25RM 1.78
RM 2.05
+15.4%
9.2%RM 2.40RM 1.75n/a10
May ’25RM 1.85
RM 2.03
+9.9%
8.3%RM 2.30RM 1.75n/a10
Apr ’25RM 1.84
RM 2.03
+10.5%
8.3%RM 2.30RM 1.75n/a10
Mar ’25RM 1.86
RM 2.03
+9.1%
8.1%RM 2.30RM 1.75n/a10
Feb ’25RM 1.83
RM 1.97
+7.7%
10.9%RM 2.30RM 1.70n/a10
Jan ’25RM 1.72
RM 1.97
+14.6%
10.9%RM 2.30RM 1.70n/a10
Dec ’24RM 1.79
RM 2.05
+14.2%
15.0%RM 2.65RM 1.70n/a8
Nov ’24RM 1.80
RM 2.07
+14.8%
13.9%RM 2.65RM 1.70RM 1.887
Oct ’24RM 1.88
RM 2.14
+13.6%
15.2%RM 2.65RM 1.70RM 1.708
Sep ’24RM 1.88
RM 2.14
+13.6%
15.2%RM 2.65RM 1.70RM 1.708
Aug ’24RM 1.98
RM 2.22
+12.3%
13.3%RM 2.65RM 1.79RM 1.757
Jul ’24RM 1.86
RM 2.19
+17.5%
15.1%RM 2.65RM 1.79RM 1.747
Jun ’24RM 1.86
RM 2.21
+19.0%
14.4%RM 2.65RM 1.79RM 1.788
May ’24RM 1.86
RM 2.10
+12.6%
15.8%RM 2.62RM 1.65RM 1.858
Apr ’24RM 1.76
RM 2.10
+19.0%
15.8%RM 2.62RM 1.65RM 1.848
Mar ’24RM 1.89
RM 2.17
+14.8%
13.8%RM 2.62RM 1.65RM 1.868
Feb ’24RM 1.92
RM 2.35
+22.5%
13.9%RM 2.80RM 1.65RM 1.838
Jan ’24RM 1.94
RM 2.35
+21.3%
13.9%RM 2.80RM 1.65RM 1.728
Dec ’23RM 1.98
RM 2.35
+18.8%
13.9%RM 2.80RM 1.65RM 1.798
Nov ’23RM 2.06
RM 2.50
+21.4%
13.4%RM 3.00RM 1.90RM 1.808

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Sarawak Plantation Berhad

RM 639.0m

An investment holding company, engages in the cultivation and processing of oil palm into crude palm oil and palm kernel in Malaysia.

SWKPLNT

RM 2.29

7D

-4.2%

1Y

6.0%

CCK Consolidated Holdings Berhad

RM 950.0m

An investment holding company, engages in the rearing and production of poultry products, prawns, and seafood products.

CCK

RM 1.53

7D

0%

1Y

85.5%

Enest Group Berhad

RM 65.1m

An investment holding company, processes and sells edible bird’s nest products in Malaysia, China, Australia, and internationally.

ENEST

RM 0.14

7D

0%

1Y

n/a