RCE Capital Berhad

KLSE:RCECAP 주식 보고서

시가총액: RM 2.3b

RCE Capital Berhad 가치 평가

RCECAP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 RCECAP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: RCECAP ( MYR1.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( MYR1 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RCECAP 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

RCECAP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: RCECAP 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 RCECAP 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 RCECAP 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
RCECAP 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율19.3x
수익RM 121.78m
시가총액RM 2.35b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 RCECAP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 RCECAP 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균18.7x
AEONCR AEON Credit Service (M) Berhad
9.2x12.0%RM 3.5b
WELLCHIP Well Chip Group Berhad
15.6x16.3%RM 696.0m
ELKDESA ELK-Desa Resources Berhad
15.7x17.3%RM 559.4m
PPJACK Pappajack Berhad
34.2xn/aRM 775.9m
RCECAP RCE Capital Berhad
19.3x11.1%RM 2.3b

Price-To-Earnings 대 피어: RCECAP은 Price-To-Earnings 비율(19.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(18.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

RCECAP 의 PE 비율은 Asian Consumer Finance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
RCECAP 19.3x업계 평균 14.0xNo. of Companies26PE01020304050+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: RCECAP 은 MY Consumer Finance 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 19.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Finance 업계 평균( 16.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

RCECAP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

RCECAP PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율19.3x
공정 PE 비율20.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: RCECAP 은 예상 19.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 20.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 RCECAP 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재RM 1.60
RM 1.43
-10.6%
9.8%RM 1.59RM 1.25n/a3
Nov ’25RM 1.63
RM 1.46
-10.2%
6.7%RM 1.59RM 1.35n/a3
Oct ’25RM 1.53
RM 1.48
-3.3%
6.7%RM 1.59RM 1.35n/a3
Sep ’25RM 1.62
RM 1.48
-8.4%
6.7%RM 1.59RM 1.35n/a3
Aug ’25RM 1.54
RM 1.43
-7.1%
11.7%RM 1.59RM 1.20n/a3
Jul ’25RM 1.43
RM 1.43
+0.4%
11.7%RM 1.59RM 1.20n/a3
Jun ’25RM 1.42
RM 1.43
+1.1%
11.7%RM 1.59RM 1.20n/a3
May ’25RM 1.39
RM 1.30
-6.3%
9.6%RM 1.48RM 1.20n/a3
Apr ’25RM 1.35
RM 1.32
-1.6%
8.6%RM 1.48RM 1.20n/a3
Mar ’25RM 1.42
RM 1.32
-6.8%
8.6%RM 1.48RM 1.20n/a3
Feb ’25RM 1.59
RM 1.22
-23.1%
5.9%RM 1.30RM 1.15n/a2
Jan ’25RM 1.53
RM 1.22
-20.1%
5.9%RM 1.30RM 1.15n/a2
Dec ’24RM 1.36
RM 1.22
-10.1%
5.9%RM 1.30RM 1.15n/a2
Nov ’24RM 1.24
RM 1.15
-7.7%
3.9%RM 1.19RM 1.10RM 1.632
Oct ’24RM 1.24
RM 1.15
-7.3%
3.9%RM 1.19RM 1.10RM 1.532
Sep ’24RM 1.20
RM 1.15
-4.2%
3.9%RM 1.19RM 1.10RM 1.622
Aug ’24RM 1.12
RM 1.08
-3.3%
9.9%RM 1.19RM 0.97RM 1.542
Jul ’24RM 1.11
RM 1.01
-9.0%
3.0%RM 1.04RM 0.97RM 1.432
Jun ’24RM 1.02
RM 1.01
-1.0%
3.0%RM 1.04RM 0.97RM 1.422
May ’24RM 0.94
RM 0.93
-1.6%
5.4%RM 0.97RM 0.88RM 1.392
Apr ’24RM 0.91
RM 0.93
+1.6%
5.4%RM 0.97RM 0.88RM 1.352
Mar ’24RM 0.89
RM 0.93
+4.5%
5.4%RM 0.97RM 0.88RM 1.422
Feb ’24RM 0.92
RM 0.93
+0.5%
5.4%RM 0.97RM 0.88RM 1.592
Jan ’24RM 0.84
RM 0.93
+9.5%
5.4%RM 0.97RM 0.88RM 1.532
Dec ’23RM 0.97
RM 0.90
-7.2%
8.3%RM 0.97RM 0.82RM 1.362
Nov ’23RM 0.79
RM 0.89
+13.0%
7.6%RM 0.96RM 0.82RM 1.242

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴