Cypark Resources Berhad

KLSE:CYPARK 주식 보고서

시가총액: RM 720.0m

Cypark Resources Berhad 가치 평가

CYPARK 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CYPARK 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CYPARK ( MYR0.88 )는 당사 추정치인 공정 가치( MYR0.79 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CYPARK 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

CYPARK 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CYPARK 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 CYPARK 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CYPARK 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CYPARK 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율3.7x
판매RM 197.21m
시가총액RM 719.97m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CYPARK 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CYPARK 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균3.6x
KJTS KJTS Group Berhad
4.3x25.6%RM 519.4m
TEXCYCL Tex Cycle Technology (M) Berhad
8.1xn/aRM 292.4m
JAG JAG Berhad
1.1xn/aRM 226.3m
GFM GFM Services Berhad
0.9xn/aRM 174.7m
CYPARK Cypark Resources Berhad
3.7x20.5%RM 720.0m

Price-To-Sales 대 피어: CYPARK은 Price-To-Sales 비율(3.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(3.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.


매출 대비 가격 비율 대 산업

CYPARK 의 PS 비율은 MY Commercial Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
CABNET Cabnet Holdings Berhad
0.2xn/aUS$10.64m
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
CYPARK 3.7x업계 평균 1.7xNo. of Companies7PS01.22.43.64.86+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: CYPARK 은 MY Commercial Services 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 3.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Commercial Services 업계 평균( 1.7 x).


매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

CYPARK 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

CYPARK PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율3.7x
공정 PS 비율1.5x

Price-To-Sales 대 공정 비율: CYPARK 3.7 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 1.5 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CYPARK 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재RM 0.88
RM 0.68
-22.3%
7.5%RM 0.73RM 0.61n/a3
Nov ’25RM 0.82
RM 0.68
-17.1%
7.5%RM 0.73RM 0.61n/a3
Oct ’25RM 0.65
RM 0.68
+4.6%
7.5%RM 0.73RM 0.61n/a3
Sep ’25RM 0.66
RM 0.86
+30.8%
8.0%RM 0.96RM 0.80n/a3
Aug ’25RM 0.80
RM 0.86
+7.9%
8.0%RM 0.96RM 0.80n/a3
Jul ’25RM 0.81
RM 0.86
+6.6%
8.0%RM 0.96RM 0.80n/a3
Jun ’25RM 0.89
RM 0.89
+0.9%
5.3%RM 0.96RM 0.86n/a3
May ’25RM 0.97
RM 0.89
-7.9%
5.3%RM 0.96RM 0.86n/a3
Apr ’25RM 0.91
RM 0.87
-4.4%
1.6%RM 0.89RM 0.86n/a3
Mar ’25RM 0.81
RM 0.87
+7.4%
1.6%RM 0.89RM 0.86n/a3
Feb ’25RM 0.86
RM 0.93
+7.9%
8.9%RM 1.05RM 0.86n/a3
Jan ’25RM 0.94
RM 0.97
+3.2%
7.7%RM 1.05RM 0.90n/a2
Dec ’24RM 0.96
RM 0.97
+1.0%
7.7%RM 1.05RM 0.90n/a2
Nov ’24RM 0.95
RM 0.97
+2.1%
7.7%RM 1.05RM 0.90RM 0.822
Oct ’24RM 0.96
RM 0.70
-27.5%
10.0%RM 0.77RM 0.63RM 0.652
Sep ’24RM 0.79
RM 0.70
-11.4%
10.0%RM 0.77RM 0.63RM 0.662
Aug ’24RM 0.78
RM 0.70
-9.7%
10.0%RM 0.77RM 0.63RM 0.802
Jan ’24RM 0.47
RM 0.93
+97.9%
8.6%RM 1.01RM 0.85RM 0.942
Dec ’23RM 0.39
RM 0.93
+138.5%
8.6%RM 1.01RM 0.85RM 0.962
Nov ’23RM 0.41
RM 0.93
+129.6%
8.6%RM 1.01RM 0.85RM 0.952

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.


저평가된 기업 발굴