CTOS Digital Berhad 가치 평가
CTOS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 CTOS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: CTOS ( MYR1.19 )는 당사 추정치인 공정 가치( MYR1.33 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CTOS 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
CTOS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.
| CTOS 의 n/a 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| 시가총액 | n/a |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 10.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 29.3x |
| PEG 비율 | 1.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 CTOS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 39x | ||
MYEG My E.G. Services Berhad | 11.3x | 5.9% | RM 6.7b |
CCIB CC International Berhad | 66.1x | n/a | RM 167.9m |
FRONTKN Frontken Corporation Berhad | 51.5x | 19.4% | RM 6.6b |
WLDN Willdan Group | 26.9x | 2.3% | US$613.2m |
CTOS CTOS Digital Berhad | 21.7x | 14.2% | RM 2.7b |
Price-To-Earnings 대 피어: CTOS은 Price-To-Earnings 비율(21.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(29.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
CTOS 의 PE 비율은 Asian Professional Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
CTOS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 21.7x |
| 공정 PE 비율 | 18.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: CTOS 21.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 18.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | RM 1.19 | RM 1.71 +43.6% | 14.5% | RM 2.05 | RM 1.25 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | RM 1.20 | RM 1.71 +42.4% | 14.5% | RM 2.05 | RM 1.25 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | RM 1.30 | RM 1.71 +31.5% | 14.5% | RM 2.05 | RM 1.25 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | RM 1.42 | RM 1.76 +24.0% | 10.7% | RM 2.05 | RM 1.45 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | RM 1.48 | RM 1.71 +15.6% | 16.6% | RM 2.10 | RM 1.15 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | RM 1.40 | RM 1.71 +22.2% | 16.6% | RM 2.10 | RM 1.15 | n/a | 10 |
| May ’25 | RM 1.41 | RM 1.73 +22.5% | 17.5% | RM 2.10 | RM 1.15 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | RM 1.36 | RM 1.73 +27.0% | 17.5% | RM 2.10 | RM 1.15 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | RM 1.48 | RM 1.85 +25.2% | 11.5% | RM 2.10 | RM 1.45 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | RM 1.41 | RM 1.83 +29.8% | 11.2% | RM 2.10 | RM 1.45 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | RM 1.41 | RM 1.80 +27.8% | 11.5% | RM 2.07 | RM 1.35 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | RM 1.43 | RM 1.80 +26.0% | 11.5% | RM 2.07 | RM 1.35 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | RM 1.44 | RM 1.80 +25.1% | 11.5% | RM 2.07 | RM 1.35 | RM 1.20 | 10 |
| Oct ’24 | RM 1.40 | RM 1.80 +28.6% | 11.6% | RM 2.07 | RM 1.35 | RM 1.20 | 10 |
| Sep ’24 | RM 1.40 | RM 1.83 +30.8% | 12.6% | RM 2.20 | RM 1.35 | RM 1.30 | 11 |
| Aug ’24 | RM 1.38 | RM 1.83 +32.6% | 12.7% | RM 2.20 | RM 1.35 | RM 1.42 | 11 |
| Jul ’24 | RM 1.39 | RM 1.86 +33.5% | 11.8% | RM 2.20 | RM 1.35 | RM 1.48 | 10 |
| Jun ’24 | RM 1.40 | RM 1.86 +32.6% | 11.8% | RM 2.20 | RM 1.35 | RM 1.40 | 10 |
| May ’24 | RM 1.41 | RM 1.82 +29.3% | 12.8% | RM 2.20 | RM 1.35 | RM 1.41 | 11 |
| Apr ’24 | RM 1.31 | RM 1.85 +41.0% | 13.1% | RM 2.28 | RM 1.45 | RM 1.36 | 10 |
| Mar ’24 | RM 1.40 | RM 1.85 +31.9% | 13.1% | RM 2.28 | RM 1.45 | RM 1.48 | 10 |
| Feb ’24 | RM 1.54 | RM 1.83 +18.6% | 13.9% | RM 2.28 | RM 1.45 | RM 1.41 | 10 |
| Jan ’24 | RM 1.42 | RM 1.80 +26.9% | 13.1% | RM 2.17 | RM 1.40 | RM 1.41 | 10 |
| Dec ’23 | RM 1.43 | RM 1.80 +26.0% | 13.8% | RM 2.17 | RM 1.40 | RM 1.43 | 9 |
| Nov ’23 | RM 1.39 | RM 1.80 +29.7% | 13.8% | RM 2.17 | RM 1.40 | RM 1.44 | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.