CTOS Digital Berhad

KLSE:CTOS 주식 보고서

시가총액: RM 3.3b

이 페이지의 번역은 실험적이며 개발 중입니다. 여러분의 환영합니다!

CTOS Digital Berhad 가치 평가

CTOS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CTOS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CTOS ( MYR1.44 )는 당사 추정치인 공정 가치( MYR1.2 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CTOS 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CTOS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

CTOS 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익12.9x
기업 가치/EBITDA36.6x
PEG 비율1.9x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CTOS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CTOS 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균44.3x
MYEG My E.G. Services Berhad
13.8x7.7%RM 7.4b
CCIB CC International Berhad
66.1xn/aRM 167.9m
FRONTKN Frontken Corporation Berhad
61.3x18.4%RM 7.2b
AFM Alpha Financial Markets Consulting
35.9xn/aUK£568.9m
CTOS CTOS Digital Berhad
27.4x14.3%RM 3.4b

Price-To-Earnings 대 피어: CTOS은 Price-To-Earnings 비율(27.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(28.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CTOS 의 PE 비율은 Asian Professional Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a12.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a12.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CTOS 은 Asian Professional Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 27.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Professional Services 업계 평균( 19.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CTOS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CTOS PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율27.4x
공정 PE 비율23.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CTOS 27.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 23.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CTOS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재RM 1.45
RM 1.71
+18.0%
16.6%RM 2.10RM 1.15n/a10
Jun ’25RM 1.40
RM 1.71
+22.2%
16.6%RM 2.10RM 1.15n/a10
May ’25RM 1.41
RM 1.73
+22.5%
17.5%RM 2.10RM 1.15n/a10
Apr ’25RM 1.36
RM 1.73
+27.0%
17.5%RM 2.10RM 1.15n/a10
Mar ’25RM 1.48
RM 1.85
+25.2%
11.5%RM 2.10RM 1.45n/a10
Feb ’25RM 1.41
RM 1.83
+29.8%
11.2%RM 2.10RM 1.45n/a10
Jan ’25RM 1.41
RM 1.80
+27.8%
11.5%RM 2.07RM 1.35n/a10
Dec ’24RM 1.43
RM 1.80
+26.0%
11.5%RM 2.07RM 1.35n/a10
Nov ’24RM 1.44
RM 1.80
+25.1%
11.5%RM 2.07RM 1.35n/a10
Oct ’24RM 1.40
RM 1.80
+28.6%
11.6%RM 2.07RM 1.35n/a10
Sep ’24RM 1.40
RM 1.83
+30.8%
12.6%RM 2.20RM 1.35n/a11
Aug ’24RM 1.38
RM 1.83
+32.6%
12.7%RM 2.20RM 1.35n/a11
Jul ’24RM 1.39
RM 1.86
+33.5%
11.8%RM 2.20RM 1.35RM 1.4810
Jun ’24RM 1.40
RM 1.86
+32.6%
11.8%RM 2.20RM 1.35RM 1.4010
May ’24RM 1.41
RM 1.82
+29.3%
12.8%RM 2.20RM 1.35RM 1.4111
Apr ’24RM 1.31
RM 1.85
+41.0%
13.1%RM 2.28RM 1.45RM 1.3610
Mar ’24RM 1.40
RM 1.85
+31.9%
13.1%RM 2.28RM 1.45RM 1.4810
Feb ’24RM 1.54
RM 1.83
+18.6%
13.9%RM 2.28RM 1.45RM 1.4110
Jan ’24RM 1.42
RM 1.80
+26.9%
13.1%RM 2.17RM 1.40RM 1.4110
Dec ’23RM 1.43
RM 1.80
+26.0%
13.8%RM 2.17RM 1.40RM 1.439
Nov ’23RM 1.39
RM 1.80
+29.7%
13.8%RM 2.17RM 1.40RM 1.449
Oct ’23RM 1.34
RM 1.80
+34.1%
16.3%RM 2.22RM 1.35RM 1.409
Sep ’23RM 1.40
RM 1.79
+27.6%
16.1%RM 2.22RM 1.35RM 1.409
Aug ’23RM 1.42
RM 1.76
+23.8%
16.5%RM 2.22RM 1.35RM 1.389
Jul ’23RM 1.23
RM 1.83
+49.1%
15.1%RM 2.22RM 1.43RM 1.399

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y