Wellcall Holdings Berhad

KLSE:WELLCAL 주식 보고서

시가총액: RM 771.8m

Wellcall Holdings Berhad 가치 평가

WELLCAL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 WELLCAL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: WELLCAL ( MYR1.55 )는 당사 추정치인 공정 가치( MYR1.9 )

공정 가치보다 현저히 낮음: WELLCAL 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

WELLCAL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: WELLCAL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 WELLCAL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 WELLCAL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
WELLCAL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율16.5x
수익RM 46.91m
시가총액RM 771.82m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 WELLCAL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 WELLCAL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균31.4x
CBIP CB Industrial Product Holding Berhad
10.8xn/aRM 609.7m
BMGREEN BM GreenTech Berhad
30.2x4.9%RM 1.2b
KOBAY Kobay Technology Bhd
27.2xn/aRM 489.9m
CPETECH CPE Technology Berhad
57.4xn/aRM 621.0m
WELLCAL Wellcall Holdings Berhad
16.5x10.3%RM 771.8m

Price-To-Earnings 대 피어: WELLCAL은 Price-To-Earnings 비율(16.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(31.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

WELLCAL 의 PE 비율은 MY Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
MBL Muar Ban Lee Group Berhad
2.1xn/aUS$20.71m
JASKITA Jasa Kita Berhad
1.8xn/aUS$15.95m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
WELLCAL 16.5x업계 평균 19.5xNo. of Companies6PE01224364860+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: WELLCAL 은 Price-To-Earnings 16.5 MY Machinery 업계 평균( 19.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

WELLCAL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

WELLCAL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16.5x
공정 PE 비율13.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: WELLCAL 16.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 13.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 WELLCAL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재RM 1.55
RM 1.86
+20.2%
1.8%RM 1.90RM 1.82n/a3
Dec ’25RM 1.56
RM 1.86
+19.4%
1.8%RM 1.90RM 1.82n/a3
Nov ’25RM 1.54
RM 1.87
+21.6%
2.0%RM 1.90RM 1.82n/a3
Oct ’25RM 1.49
RM 1.87
+25.7%
2.0%RM 1.90RM 1.82n/a3
Sep ’25RM 1.47
RM 1.87
+27.4%
2.0%RM 1.90RM 1.82n/a3
Aug ’25RM 1.58
RM 1.92
+21.5%
4.7%RM 2.04RM 1.82n/a3
Jul ’25RM 1.63
RM 1.92
+17.8%
4.7%RM 2.04RM 1.82n/a3
Jun ’25RM 1.66
RM 1.92
+15.7%
4.7%RM 2.04RM 1.82n/a3
May ’25RM 1.56
RM 1.92
+23.1%
4.7%RM 2.04RM 1.82n/a3
Apr ’25RM 1.66
RM 1.92
+15.7%
4.7%RM 2.04RM 1.82n/a3
Mar ’25RM 1.73
RM 1.92
+11.0%
4.7%RM 2.04RM 1.82n/a3
Feb ’25RM 1.73
RM 1.88
+8.7%
2.3%RM 1.92RM 1.82n/a3
Jan ’25RM 1.67
RM 1.88
+12.6%
2.3%RM 1.92RM 1.82n/a3
Dec ’24RM 1.65
RM 1.88
+13.9%
2.3%RM 1.92RM 1.82RM 1.563
Nov ’24RM 1.56
RM 1.64
+4.9%
4.1%RM 1.73RM 1.58RM 1.543
Oct ’24RM 1.49
RM 1.64
+9.8%
4.1%RM 1.73RM 1.58RM 1.493
Sep ’24RM 1.40
RM 1.58
+12.9%
7.8%RM 1.73RM 1.43RM 1.473
Aug ’24RM 1.19
RM 1.39
+16.5%
4.5%RM 1.47RM 1.32RM 1.583
Jul ’24RM 1.17
RM 1.39
+18.5%
4.5%RM 1.47RM 1.32RM 1.633
Jun ’24RM 1.17
RM 1.39
+18.5%
4.5%RM 1.47RM 1.32RM 1.663
May ’24RM 1.16
RM 1.36
+17.2%
6.0%RM 1.46RM 1.25RM 1.564
Apr ’24RM 1.13
RM 1.36
+20.4%
6.0%RM 1.46RM 1.25RM 1.664
Mar ’24RM 1.17
RM 1.36
+16.2%
6.0%RM 1.46RM 1.25RM 1.734
Feb ’24RM 1.16
RM 1.41
+21.1%
6.8%RM 1.50RM 1.25RM 1.734
Jan ’24RM 1.13
RM 1.41
+24.3%
6.8%RM 1.50RM 1.25RM 1.674
Dec ’23RM 1.20
RM 1.41
+17.1%
6.8%RM 1.50RM 1.25RM 1.654

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/21 13:07
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/09/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Wellcall Holdings Berhad 6 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
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Lik Hsin AwCGS International
Minwei MakInter-Pacific Research Sdn Bhd