Sunway Construction Group Berhad

KLSE:SUNCON 주식 보고서

시가총액: RM 5.7b

Sunway Construction Group Berhad 가치 평가

SUNCON 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SUNCON 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SUNCON ( MYR4.42 )는 당사 추정치인 공정 가치( MYR9.24 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SUNCON 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SUNCON 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SUNCON 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SUNCON 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SUNCON 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SUNCON 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율34.1x
수익RM 167.00m
시가총액RM 5.70b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SUNCON 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SUNCON 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균18.2x
KERJAYA Kerjaya Prospek Group Berhad
19.2x17.9%RM 2.7b
IJM IJM Corporation Berhad
16.9x5.3%RM 9.9b
MRCB Malaysian Resources Corporation Berhad
17.3x-18.9%RM 2.3b
KGB Kelington Group Berhad
19.6x15.8%RM 2.4b
SUNCON Sunway Construction Group Berhad
34.1x26.6%RM 5.7b

Price-To-Earnings 대 피어: SUNCON은 Price-To-Earnings 비율(34.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(18.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SUNCON 의 PE 비율은 MY Construction 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AZRB Ahmad Zaki Resources Berhad
1.2xn/aUS$32.44m
INGENIEU Ingenieur Gudang Berhad
2.8xn/aUS$13.65m
ZELAN Zelan Berhad
1xn/aUS$7.61m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
SUNCON 34.1x업계 평균 18.3xNo. of Companies8PE01224364860+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SUNCON 은 MY Construction 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 34.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Construction 업계 평균( 18.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SUNCON 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SUNCON PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율34.1x
공정 PE 비율27.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SUNCON 34.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 27.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SUNCON 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재RM 4.42
RM 4.79
+8.4%
13.9%RM 6.00RM 3.70n/a16
Nov ’25RM 4.15
RM 4.85
+17.0%
16.4%RM 6.68RM 3.70n/a15
Oct ’25RM 4.49
RM 4.79
+6.7%
16.1%RM 6.15RM 3.70n/a14
Sep ’25RM 4.01
RM 4.77
+18.9%
15.4%RM 6.15RM 3.70n/a13
Aug ’25RM 4.70
RM 4.55
-3.3%
24.7%RM 6.29RM 2.30n/a13
Jul ’25RM 3.90
RM 3.93
+0.7%
16.0%RM 4.90RM 2.30n/a13
Jun ’25RM 3.15
RM 3.35
+6.2%
15.7%RM 3.91RM 2.30n/a13
May ’25RM 3.03
RM 3.01
-0.6%
13.0%RM 3.59RM 2.30n/a14
Apr ’25RM 2.90
RM 3.01
+3.9%
13.0%RM 3.59RM 2.30n/a14
Mar ’25RM 2.49
RM 2.85
+14.6%
13.9%RM 3.59RM 2.26n/a14
Feb ’25RM 2.25
RM 2.15
-4.3%
11.5%RM 2.70RM 1.73n/a14
Jan ’25RM 1.94
RM 2.10
+8.1%
8.6%RM 2.46RM 1.73n/a14
Dec ’24RM 1.83
RM 2.07
+13.1%
7.5%RM 2.26RM 1.73n/a13
Nov ’24RM 1.91
RM 2.04
+7.0%
8.5%RM 2.39RM 1.73RM 4.1513
Oct ’24RM 1.90
RM 2.01
+5.7%
9.6%RM 2.39RM 1.69RM 4.4913
Sep ’24RM 1.95
RM 1.98
+1.4%
7.3%RM 2.14RM 1.69RM 4.0114
Aug ’24RM 1.80
RM 1.95
+8.4%
8.1%RM 2.14RM 1.57RM 4.7013
Jul ’24RM 1.55
RM 1.96
+26.5%
8.0%RM 2.14RM 1.57RM 3.9014
Jun ’24RM 1.69
RM 1.95
+15.4%
8.2%RM 2.14RM 1.57RM 3.1514
May ’24RM 1.75
RM 1.94
+10.9%
7.7%RM 2.13RM 1.57RM 3.0313
Apr ’24RM 1.66
RM 1.93
+16.5%
7.8%RM 2.13RM 1.57RM 2.9013
Mar ’24RM 1.67
RM 1.92
+15.1%
8.9%RM 2.13RM 1.57RM 2.4913
Feb ’24RM 1.63
RM 1.89
+16.0%
10.2%RM 2.13RM 1.53RM 2.2513
Jan ’24RM 1.56
RM 1.80
+15.7%
10.7%RM 2.10RM 1.51RM 1.9413
Dec ’23RM 1.48
RM 1.78
+20.2%
11.0%RM 2.10RM 1.51RM 1.8313
Nov ’23RM 1.55
RM 1.82
+17.2%
10.4%RM 2.10RM 1.57RM 1.9113

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Hong Leong Industries Berhad

RM 4.5b

An investment holding company, engages in the manufacture and sale of consumer and industrial products in Malaysia, Australia, Vietnam, Thailand, Singapore, Taiwan, and internationally.

HLIND

RM 14.76

7D

3.5%

1Y

58.0%

Kimlun Corporation Berhad

RM 473.5m

An investment holding company, provides engineering and construction services in Malaysia and Singapore.

KIMLUN

RM 1.28

7D

-5.9%

1Y

60.0%

Dancomech Holdings Berhad

RM 190.3m

An investment holding company, trades in and distributes process control equipment, measurement instruments, and industrial pumps in Malaysia, Indonesia, and internationally.

DANCO

RM 0.43

7D

-3.4%

1Y

1.2%