Sime Darby Berhad

KLSE:SIME 주식 보고서

시가총액: RM 15.7b

Sime Darby Berhad 가치 평가

SIME 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SIME 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SIME ( MYR2.27 )는 당사 추정치인 공정 가치( MYR3.28 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SIME 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SIME 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SIME 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SIME 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SIME 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SIME 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율12.3x
수익RM 1.26b
시가총액RM 15.68b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SIME 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SIME 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균16.9x
SUNWAY Sunway Berhad
33.9x9.2%RM 28.3b
HAPSENG Hap Seng Consolidated Berhad
18.1xn/aRM 9.7b
HLIND Hong Leong Industries Berhad
11.3xn/aRM 4.3b
BJCORP Berjaya Corporation Berhad
4.2xn/aRM 1.8b
SIME Sime Darby Berhad
12.3x10.2%RM 15.7b

Price-To-Earnings 대 피어: SIME은 Price-To-Earnings 비율(12.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(16.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SIME 의 PE 비율은 Asian Industrials 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SIME 12.3x업계 평균 13.3xNo. of Companies18PE01020304050+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SIME 은 Price-To-Earnings 12.3 MY Industrials 업계 평균( 11.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SIME 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SIME PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12.3x
공정 PE 비율20.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SIME 은 예상 12.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 20.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SIME 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재RM 2.27
RM 2.98
+31.4%
9.5%RM 3.60RM 2.45n/a16
Nov ’25RM 2.35
RM 2.98
+26.9%
9.5%RM 3.60RM 2.45n/a16
Oct ’25RM 2.47
RM 2.98
+20.6%
9.3%RM 3.60RM 2.45n/a16
Sep ’25RM 2.48
RM 2.96
+19.4%
8.1%RM 3.35RM 2.45n/a16
Aug ’25RM 2.61
RM 3.08
+17.9%
7.1%RM 3.44RM 2.73n/a16
Jul ’25RM 2.61
RM 2.98
+14.1%
11.0%RM 3.44RM 2.21n/a15
Jun ’25RM 2.78
RM 2.97
+6.7%
10.9%RM 3.44RM 2.21n/a15
May ’25RM 2.80
RM 2.80
+0.1%
9.8%RM 3.15RM 2.21n/a15
Apr ’25RM 2.59
RM 2.78
+7.3%
9.7%RM 3.15RM 2.21n/a14
Mar ’25RM 2.68
RM 2.77
+3.3%
10.0%RM 3.15RM 2.21n/a13
Feb ’25RM 2.43
RM 2.63
+8.3%
10.7%RM 3.10RM 2.21n/a13
Jan ’25RM 2.35
RM 2.60
+10.6%
11.3%RM 3.10RM 2.18n/a14
Dec ’24RM 2.41
RM 2.59
+7.4%
11.9%RM 3.10RM 2.09n/a14
Nov ’24RM 2.27
RM 2.36
+3.7%
10.4%RM 2.70RM 1.70RM 2.3514
Oct ’24RM 2.21
RM 2.36
+6.6%
10.4%RM 2.70RM 1.70RM 2.4714
Sep ’24RM 2.30
RM 2.36
+2.4%
10.4%RM 2.70RM 1.70RM 2.4814
Aug ’24RM 2.17
RM 2.34
+7.8%
12.3%RM 2.70RM 1.70RM 2.6113
Jul ’24RM 2.05
RM 2.35
+14.4%
11.6%RM 2.70RM 1.80RM 2.6113
Jun ’24RM 2.04
RM 2.37
+16.2%
11.7%RM 2.70RM 1.80RM 2.7814
May ’24RM 2.17
RM 2.44
+12.6%
10.1%RM 2.70RM 1.80RM 2.8014
Apr ’24RM 2.15
RM 2.48
+15.5%
7.1%RM 2.70RM 2.05RM 2.5914
Mar ’24RM 2.28
RM 2.49
+9.1%
7.3%RM 2.75RM 2.05RM 2.6814
Feb ’24RM 2.31
RM 2.53
+9.5%
7.8%RM 2.76RM 2.05RM 2.4315
Jan ’24RM 2.30
RM 2.54
+10.4%
8.1%RM 2.80RM 2.05RM 2.3515
Dec ’23RM 2.17
RM 2.54
+17.0%
8.1%RM 2.80RM 2.05RM 2.4115
Nov ’23RM 2.19
RM 2.62
+19.5%
7.2%RM 2.90RM 2.26RM 2.2715

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Kimlun Corporation Berhad

RM 473.5m

An investment holding company, provides engineering and construction services in Malaysia and Singapore.

KIMLUN

RM 1.35

7D

0%

1Y

72.0%

Dancomech Holdings Berhad

RM 196.9m

An investment holding company, trades in and distributes process control equipment, measurement instruments, and industrial pumps in Malaysia, Indonesia, and internationally.

DANCO

RM 0.45

7D

1.1%

1Y

1.1%

Ekovest Berhad

RM 1.0b

An investment holding company, engages in civil engineering and building works in Malaysia, the United States, Japan, and the People’s Republic of China.

EKOVEST

RM 0.35

7D

-2.8%

1Y

-24.7%