Sime Darby Berhad

KLSE:SIME 주식 보고서

시가총액: RM 12.1b

Sime Darby Berhad 가치 평가

SIME 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SIME 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 2.57
Fair Value
30.6% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

적정 가치 이하: SIME ( MYR1.78 )는 당사 추정치인 공정 가치( MYR2.57 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SIME 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SIME 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SIME 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SIME 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SIME 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SIME 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율8.8x
수익RM 1.37b
시가총액RM 12.13b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SIME 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SIME 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균13x
SUNWAY Sunway Berhad
26.1x5.32%RM 29.6b
HAPSENG Hap Seng Consolidated Berhad
10.4xn/aRM 6.8b
HLIND Hong Leong Industries Berhad
9.5x-1.70%RM 4.5b
BJCORP Berjaya Corporation Berhad
5.9xn/aRM 1.7b
SIME Sime Darby Berhad
8.8x0.91%RM 12.1b

Price-To-Earnings 대 피어: SIME은 Price-To-Earnings 비율(8.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(13x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SIME 의 PE 비율은 Asian Industrials 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SIME 8.8x업계 평균 11.8xNo. of Companies14PE0816243240+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SIME 은 Price-To-Earnings 8.8 MY Industrials 업계 평균( 9.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SIME 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SIME PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율8.8x
공정 PE 비율14.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SIME 은 예상 8.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 14.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SIME 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재RM 1.78
RM 2.16
+21.39%
21.89%RM 3.30RM 1.52n/a15
May ’26RM 2.08
RM 2.73
+31.31%
14.53%RM 3.60RM 1.86n/a15
Apr ’26RM 2.21
RM 2.76
+24.77%
12.22%RM 3.60RM 2.26n/a16
Mar ’26RM 2.19
RM 2.76
+25.91%
12.22%RM 3.60RM 2.26n/a16
Feb ’26RM 2.25
RM 2.83
+25.86%
11.23%RM 3.60RM 2.26n/a16
Jan ’26RM 2.36
RM 2.86
+21.27%
11.95%RM 3.60RM 2.26n/a16
Dec ’25RM 2.28
RM 2.86
+25.52%
11.95%RM 3.60RM 2.26n/a16
Nov ’25RM 2.35
RM 2.98
+26.94%
9.54%RM 3.60RM 2.45n/a16
Oct ’25RM 2.47
RM 2.98
+20.65%
9.29%RM 3.60RM 2.45n/a16
Sep ’25RM 2.48
RM 2.96
+19.35%
8.13%RM 3.35RM 2.45n/a16
Aug ’25RM 2.61
RM 3.08
+17.87%
7.11%RM 3.44RM 2.73n/a16
Jul ’25RM 2.61
RM 2.98
+14.11%
11.02%RM 3.44RM 2.21n/a15
Jun ’25RM 2.78
RM 2.97
+6.74%
10.87%RM 3.44RM 2.21n/a15
May ’25RM 2.80
RM 2.80
+0.12%
9.79%RM 3.15RM 2.21RM 2.0815
Apr ’25RM 2.59
RM 2.78
+7.35%
9.70%RM 3.15RM 2.21RM 2.2114
Mar ’25RM 2.68
RM 2.77
+3.33%
10.05%RM 3.15RM 2.21RM 2.1913
Feb ’25RM 2.43
RM 2.63
+8.29%
10.69%RM 3.10RM 2.21RM 2.2513
Jan ’25RM 2.35
RM 2.60
+10.61%
11.34%RM 3.10RM 2.18RM 2.3614
Dec ’24RM 2.41
RM 2.59
+7.44%
11.94%RM 3.10RM 2.09RM 2.2814
Nov ’24RM 2.27
RM 2.36
+3.74%
10.40%RM 2.70RM 1.70RM 2.3514
Oct ’24RM 2.21
RM 2.36
+6.56%
10.40%RM 2.70RM 1.70RM 2.4714
Sep ’24RM 2.30
RM 2.36
+2.39%
10.40%RM 2.70RM 1.70RM 2.4814
Aug ’24RM 2.17
RM 2.34
+7.76%
12.34%RM 2.70RM 1.70RM 2.6113
Jul ’24RM 2.05
RM 2.35
+14.45%
11.61%RM 2.70RM 1.80RM 2.6113
Jun ’24RM 2.04
RM 2.37
+16.25%
11.72%RM 2.70RM 1.80RM 2.7814
May ’24RM 2.17
RM 2.44
+12.57%
10.07%RM 2.70RM 1.80RM 2.8014
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
RM 2.16
Fair Value
17.6% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/28 04:51
장 마감 주가2025/05/28 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Sime Darby Berhad 37 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Afifah IshakAffin Hwang Investment Bank
Jake Hui YapAmInvestment Bank Berhad
Ephrem RaviBarclays