Kimlun Corporation Berhad

KLSE:KIMLUN 주식 보고서

시가총액: RM 473.5m

Kimlun Corporation Berhad 가치 평가

KIMLUN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 KIMLUN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: KIMLUN ( MYR1.34 )는 당사 추정치인 공정 가치( MYR2.32 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KIMLUN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

KIMLUN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: KIMLUN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 KIMLUN 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 KIMLUN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
KIMLUN 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율12.3x
수익RM 38.37m
시가총액RM 473.51m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 KIMLUN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 KIMLUN 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균29.5x
SENDAI Eversendai Corporation Berhad
16.4xn/aRM 445.2m
HSSEB HSS Engineers Berhad
27.6x46.9%RM 559.3m
SUNMOW Sunmow Holding Berhad
56.7xn/aRM 467.9m
EDGENTA UEM Edgenta Berhad
17.3x12.2%RM 519.8m
KIMLUN Kimlun Corporation Berhad
12.3x28.2%RM 473.5m

Price-To-Earnings 대 피어: KIMLUN은 Price-To-Earnings 비율(12.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(29.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

KIMLUN 의 PE 비율은 MY Construction 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AZRB Ahmad Zaki Resources Berhad
1.2xn/aUS$32.41m
ZELAN Zelan Berhad
1xn/aUS$7.59m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
KIMLUN 12.3x업계 평균 18.5xNo. of Companies8PE01224364860+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: KIMLUN 은 Price-To-Earnings 12.3 MY Construction 업계 평균( 18.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

KIMLUN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

KIMLUN PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12.3x
공정 PE 비율20.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: KIMLUN 은 예상 12.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 20.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 KIMLUN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재RM 1.34
RM 1.49
+11.2%
20.9%RM 1.73RM 1.05n/a3
Nov ’25RM 1.37
RM 1.42
+3.5%
21.0%RM 1.73RM 1.05n/a4
Oct ’25RM 1.42
RM 1.42
-0.2%
21.0%RM 1.73RM 1.05n/a4
Sep ’25RM 1.46
RM 1.42
-2.9%
21.0%RM 1.73RM 1.05n/a4
Aug ’25RM 1.77
RM 1.45
-18.4%
22.6%RM 1.81RM 1.05n/a4
Jul ’25RM 1.27
RM 1.43
+12.8%
21.8%RM 1.76RM 1.05n/a4
Jun ’25RM 1.34
RM 1.36
+1.5%
18.9%RM 1.72RM 1.05n/a4
May ’25RM 1.21
RM 1.15
-4.8%
13.3%RM 1.38RM 0.98n/a4
Apr ’25RM 0.98
RM 1.04
+6.1%
10.6%RM 1.20RM 0.89n/a4
Mar ’25RM 0.83
RM 0.99
+19.3%
6.1%RM 1.05RM 0.89n/a4
Feb ’25RM 0.83
RM 0.96
+15.7%
8.9%RM 1.05RM 0.83n/a4
Jan ’25RM 0.78
RM 0.90
+15.7%
11.2%RM 1.05RM 0.79n/a4
Dec ’24RM 0.78
RM 0.90
+15.7%
11.2%RM 1.05RM 0.79n/a4
Nov ’24RM 0.80
RM 0.94
+18.2%
15.1%RM 1.08RM 0.72RM 1.374
Oct ’24RM 0.82
RM 0.90
+10.2%
16.3%RM 1.08RM 0.72RM 1.423
Sep ’24RM 0.79
RM 0.97
+23.1%
29.1%RM 1.36RM 0.72RM 1.463
Aug ’24RM 0.78
RM 0.95
+23.0%
16.7%RM 1.17RM 0.79RM 1.773
Jul ’24RM 0.72
RM 0.98
+36.8%
15.1%RM 1.17RM 0.79RM 1.274
Jun ’24RM 0.74
RM 0.98
+33.1%
15.1%RM 1.17RM 0.79RM 1.344
May ’24RM 0.75
RM 1.06
+41.0%
11.2%RM 1.17RM 0.86RM 1.214
Apr ’24RM 0.74
RM 1.06
+41.9%
11.2%RM 1.17RM 0.86RM 0.984
Mar ’24RM 0.75
RM 1.06
+41.0%
11.2%RM 1.17RM 0.86RM 0.834
Feb ’24RM 0.81
RM 1.04
+28.6%
10.4%RM 1.12RM 0.85RM 0.834
Jan ’24RM 0.77
RM 1.04
+34.4%
10.4%RM 1.12RM 0.85RM 0.784
Dec ’23RM 0.74
RM 1.01
+36.0%
11.4%RM 1.10RM 0.85RM 0.783
Nov ’23RM 0.65
RM 0.88
+34.9%
19.3%RM 1.10RM 0.69RM 0.803

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Inta Bina Group Berhad

RM 259.2m

An investment holding company, undertakes building construction projects in Malaysia.

INTA

RM 0.47

7D

2.2%

1Y

77.4%

Southern Cable Group Berhad

RM 867.2m

Manufactures and sells cables and wires in Malaysia and internationally.

SCGBHD

RM 0.98

7D

2.6%

1Y

162.7%

Ekovest Berhad

RM 1.1b

An investment holding company, engages in civil engineering and building works in Malaysia, the United States, Japan, and the People’s Republic of China.

EKOVEST

RM 0.35

7D

-1.4%

1Y

-22.8%