Gadang Holdings Berhad

KLSE:GADANG 주식 보고서

시가총액: RM 244.3m

Gadang Holdings Berhad 가치 평가

GADANG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GADANG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: GADANG ( MYR0.31 )는 당사 추정치인 공정 가치( MYR0.06 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GADANG 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

GADANG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GADANG 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 GADANG 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GADANG 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
GADANG 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율51.7x
수익RM 4.73m
시가총액RM 244.26m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GADANG 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GADANG 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균23.8x
NESTCON Nestcon Berhad
53.5xn/aRM 275.2m
GDB GDB Holdings Berhad
21.9xn/aRM 267.2m
DKLS DKLS Industries Berhad
5xn/aRM 176.1m
AWC AWC Berhad
14.8x26.7%RM 288.2m
GADANG Gadang Holdings Berhad
51.7x46.5%RM 244.3m

Price-To-Earnings 대 피어: GADANG은 Price-To-Earnings 비율(51.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(23.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

GADANG 의 PE 비율은 MY Construction 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AZRB Ahmad Zaki Resources Berhad
1.2xn/aUS$32.31m
ZELAN Zelan Berhad
1xn/aUS$7.56m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
GADANG 51.7x업계 평균 18.5xNo. of Companies9PE01224364860+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GADANG 은 MY Construction 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 51.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Construction 업계 평균( 18.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

GADANG 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GADANG PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율51.7x
공정 PE 비율27.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: GADANG 51.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 27.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GADANG 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재RM 0.30
RM 0.45
+45.9%
30.3%RM 0.58RM 0.31n/a2
Nov ’25RM 0.32
RM 0.45
+39.1%
30.3%RM 0.58RM 0.31n/a2
Oct ’25RM 0.33
RM 0.47
+43.9%
22.1%RM 0.58RM 0.37n/a2
Sep ’25RM 0.35
RM 0.47
+35.7%
22.1%RM 0.58RM 0.37n/a2
Nov ’24RM 0.32
RM 0.27
-13.5%
2.8%RM 0.28RM 0.27RM 0.322
Oct ’24RM 0.34
RM 0.27
-19.9%
2.8%RM 0.28RM 0.27RM 0.332
Sep ’24RM 0.35
RM 0.27
-23.2%
2.8%RM 0.28RM 0.27RM 0.352
Aug ’24RM 0.31
RM 0.27
-12.1%
2.8%RM 0.28RM 0.27RM 0.412
Jul ’24RM 0.28
RM 0.29
+4.5%
9.4%RM 0.32RM 0.27RM 0.452
Jun ’24RM 0.28
RM 0.29
+4.5%
9.4%RM 0.32RM 0.27RM 0.442
May ’24RM 0.29
RM 0.29
-0.8%
9.4%RM 0.32RM 0.27RM 0.402

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Southern Cable Group Berhad

RM 854.0m

Manufactures and sells cables and wires in Malaysia and internationally.

SCGBHD

RM 0.97

7D

2.1%

1Y

165.8%

Kimlun Corporation Berhad

RM 477.0m

An investment holding company, provides engineering and construction services in Malaysia and Singapore.

KIMLUN

RM 1.35

7D

0%

1Y

72.0%

Ekovest Berhad

RM 1.0b

An investment holding company, engages in civil engineering and building works in Malaysia, the United States, Japan, and the People’s Republic of China.

EKOVEST

RM 0.35

7D

-2.8%

1Y

-24.7%