Dancomech Holdings Berhad

KLSE:DANCO 주식 보고서

시가총액: RM 190.3m

Dancomech Holdings Berhad 가치 평가

DANCO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DANCO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: DANCO ( MYR0.43 )는 당사 추정치인 공정 가치( MYR0.98 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DANCO 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

DANCO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DANCO 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 DANCO 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DANCO 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
DANCO 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율9x
수익RM 21.05m
시가총액RM 190.30m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DANCO 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DANCO 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균25.6x
TSA TSA Group Berhad
12.7xn/aRM 236.6m
PLYTEC PLYTEC Holding Berhad
22.6xn/aRM 215.2m
SAMCHEM Samchem Holdings Berhad
9.5xn/aRM 258.4m
UNITRAD Unitrade Industries Berhad
57.5xn/aRM 318.0m
DANCO Dancomech Holdings Berhad
9x5.4%RM 190.3m

Price-To-Earnings 대 피어: DANCO은 Price-To-Earnings 비율(9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(25.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

DANCO 의 PE 비율은 MY Trade Distributors 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
DANCO 9.0x업계 평균 12.9xNo. of Companies4PE01020304050+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DANCO 은 Price-To-Earnings 9 MY Trade Distributors 업계 평균( 12.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

DANCO 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DANCO PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9x
공정 PE 비율10.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: DANCO 은 예상 9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 10.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DANCO 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재RM 0.43
RM 0.55
+27.9%
3.6%RM 0.57RM 0.53n/a2
Dec ’25RM 0.42
RM 0.55
+29.4%
3.6%RM 0.57RM 0.53n/a2
Nov ’25RM 0.43
RM 0.55
+26.4%
3.6%RM 0.57RM 0.53n/a2
Oct ’25RM 0.45
RM 0.57
+29.2%
0.9%RM 0.58RM 0.57n/a2
Sep ’25RM 0.46
RM 0.57
+25.0%
0.9%RM 0.58RM 0.57n/a2
Aug ’25RM 0.47
RM 0.55
+15.8%
5.5%RM 0.58RM 0.52n/a2
Jul ’25RM 0.48
RM 0.55
+13.4%
5.5%RM 0.58RM 0.52n/a2
Jun ’25RM 0.47
RM 0.55
+15.8%
5.5%RM 0.58RM 0.52n/a2
May ’25RM 0.45
RM 0.55
+23.6%
5.5%RM 0.58RM 0.52n/a2
Apr ’25RM 0.45
RM 0.55
+23.6%
5.5%RM 0.58RM 0.52n/a2
Mar ’25RM 0.46
RM 0.55
+20.9%
5.5%RM 0.58RM 0.52n/a2
Nov ’24RM 0.41
RM 0.53
+28.0%
10.5%RM 0.58RM 0.47RM 0.432
Oct ’24RM 0.41
RM 0.53
+26.5%
10.5%RM 0.58RM 0.47RM 0.452
Sep ’24RM 0.43
RM 0.53
+20.7%
10.5%RM 0.58RM 0.47RM 0.462
Aug ’24RM 0.43
RM 0.53
+22.1%
10.5%RM 0.58RM 0.47RM 0.472
Jul ’24RM 0.40
RM 0.53
+32.9%
10.5%RM 0.58RM 0.47RM 0.482
Jun ’24RM 0.41
RM 0.53
+29.6%
10.5%RM 0.58RM 0.47RM 0.472
May ’24RM 0.43
RM 0.53
+20.7%
10.5%RM 0.58RM 0.47RM 0.452
Apr ’24RM 0.45
RM 0.53
+18.0%
10.5%RM 0.58RM 0.47RM 0.452
Mar ’24RM 0.44
RM 0.53
+19.3%
10.5%RM 0.58RM 0.47RM 0.462
Feb ’24RM 0.42
RM 0.47
+10.6%
6.4%RM 0.50RM 0.44RM 0.442
Jan ’24RM 0.40
RM 0.47
+19.0%
6.4%RM 0.50RM 0.44RM 0.432
Dec ’23RM 0.40
RM 0.43
+10.1%
14.9%RM 0.50RM 0.37RM 0.432

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/24 16:24
장 마감 주가2024/12/24 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Dancomech Holdings Berhad 8 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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