Chin Well Holdings Berhad

KLSE:CHINWEL 주식 보고서

시가총액: RM 285.0m

Chin Well Holdings Berhad 가치 평가

CHINWEL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CHINWEL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CHINWEL ( MYR0.97 )는 당사 추정치인 공정 가치( MYR0.76 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CHINWEL 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CHINWEL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CHINWEL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CHINWEL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CHINWEL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CHINWEL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율32.1x
수익RM 8.67m
시가총액RM 285.02m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CHINWEL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CHINWEL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균25x
AIMFLEX Aimflex Berhad
24.7xn/aRM 257.8m
EITA EITA Resources Berhad
11.6xn/aRM 220.3m
UNIMECH Unimech Group Berhad
8.5xn/aRM 220.2m
CPETECH CPE Technology Berhad
55.3xn/aRM 600.8m
CHINWEL Chin Well Holdings Berhad
32.1x39.1%RM 285.0m

Price-To-Earnings 대 피어: CHINWEL은 Price-To-Earnings 비율(32.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(3.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CHINWEL 의 PE 비율은 MY Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
MBL Muar Ban Lee Group Berhad
2.8xn/aUS$21.42m
JASKITA Jasa Kita Berhad
1.8xn/aUS$17.11m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
CHINWEL 32.1x업계 평균 21.6xNo. of Companies5PE01224364860+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CHINWEL 은 MY Machinery 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 32.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균( 21.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CHINWEL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CHINWEL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율32.1x
공정 PE 비율22.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CHINWEL 32.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 22.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CHINWEL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재RM 0.97
RM 0.80
-17.5%
13.7%RM 0.95RM 0.69n/a3
Nov ’25RM 1.01
RM 0.80
-20.8%
13.7%RM 0.95RM 0.69n/a3
Oct ’25RM 1.03
RM 0.80
-22.3%
13.7%RM 0.95RM 0.69n/a3
Sep ’25RM 1.03
RM 0.82
-20.7%
13.0%RM 0.95RM 0.69n/a3
Aug ’25RM 1.17
RM 0.83
-28.8%
10.5%RM 0.95RM 0.74n/a3
Jul ’25RM 1.22
RM 0.83
-31.7%
10.5%RM 0.95RM 0.74n/a3
Jun ’25RM 1.19
RM 0.83
-30.0%
10.5%RM 0.95RM 0.74n/a3
May ’25RM 1.19
RM 0.95
-20.2%
13.3%RM 1.11RM 0.80n/a3
Apr ’25RM 1.19
RM 0.95
-20.2%
13.3%RM 1.11RM 0.80n/a3
Mar ’25RM 1.21
RM 0.95
-21.5%
13.3%RM 1.11RM 0.80n/a3
Feb ’25RM 1.29
RM 1.15
-11.1%
16.3%RM 1.41RM 1.00n/a3
Jan ’25RM 1.27
RM 1.15
-9.7%
16.3%RM 1.41RM 1.00n/a3
Dec ’24RM 1.29
RM 1.20
-6.7%
13.0%RM 1.41RM 1.03n/a3
Nov ’24RM 1.33
RM 1.39
+4.3%
11.4%RM 1.54RM 1.17RM 1.013
Oct ’24RM 1.36
RM 1.39
+2.0%
11.4%RM 1.54RM 1.17RM 1.033
Sep ’24RM 1.39
RM 1.39
-0.2%
11.4%RM 1.54RM 1.17RM 1.033
Aug ’24RM 1.37
RM 1.39
+1.2%
11.4%RM 1.54RM 1.17RM 1.173
Jul ’24RM 1.32
RM 1.39
+5.1%
11.4%RM 1.54RM 1.17RM 1.223
Jun ’24RM 1.33
RM 1.41
+6.0%
8.9%RM 1.54RM 1.24RM 1.193
May ’24RM 1.51
RM 1.73
+14.3%
6.4%RM 1.81RM 1.57RM 1.193
Apr ’24RM 1.61
RM 1.73
+7.2%
6.4%RM 1.81RM 1.57RM 1.193
Mar ’24RM 1.56
RM 1.73
+10.7%
6.4%RM 1.81RM 1.57RM 1.213
Feb ’24RM 1.60
RM 1.72
+7.7%
6.7%RM 1.81RM 1.56RM 1.293
Jan ’24RM 1.60
RM 1.72
+7.7%
6.7%RM 1.81RM 1.56RM 1.273
Dec ’23RM 1.51
RM 1.72
+14.1%
6.7%RM 1.81RM 1.56RM 1.293
Nov ’23RM 1.49
RM 1.76
+18.1%
12.5%RM 2.00RM 1.47RM 1.333

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Inta Bina Group Berhad

RM 259.2m

An investment holding company, undertakes building construction projects in Malaysia.

INTA

RM 0.47

7D

2.2%

1Y

77.4%

Southern Cable Group Berhad

RM 867.2m

Manufactures and sells cables and wires in Malaysia and internationally.

SCGBHD

RM 0.98

7D

2.6%

1Y

162.7%

Kimlun Corporation Berhad

RM 473.5m

An investment holding company, provides engineering and construction services in Malaysia and Singapore.

KIMLUN

RM 1.34

7D

0%

1Y

70.7%