Bank Islam Malaysia Berhad 가치 평가
BIMB 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 BIMB 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: BIMB ( MYR2.68 )는 당사 추정치인 공정 가치( MYR3.19 )
공정 가치보다 현저히 낮음: BIMB 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
BIMB 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: BIMB 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| BIMB 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 10.7x |
| 수익 | RM 565.16m |
| 시가총액 | RM 6.07b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 1.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 BIMB 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 10.9x | ||
AFFIN AFFIN Bank Berhad | 17.2x | 13.2% | RM 6.9b |
ABMB Alliance Bank Malaysia Berhad | 10.8x | 6.2% | RM 7.8b |
AMBANK AMMB Holdings Berhad | 9x | 2.6% | RM 17.9b |
HLFG Hong Leong Financial Group Berhad | 6.6x | 6.5% | RM 21.0b |
BIMB Bank Islam Malaysia Berhad | 10.7x | 6.8% | RM 6.1b |
Price-To-Earnings 대 피어: BIMB은 Price-To-Earnings 비율(10.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(10.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
BIMB 의 PE 비율은 Asian Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 3 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: BIMB 은 MY Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 10.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 11 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
BIMB 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 10.7x |
| 공정 PE 비율 | 10x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: BIMB 10.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 10 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | RM 2.68 | RM 2.79 +4.0% | 10.2% | RM 3.10 | RM 2.35 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | RM 2.70 | RM 2.74 +1.6% | 10.4% | RM 3.10 | RM 2.35 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | RM 2.74 | RM 2.75 +0.2% | 9.7% | RM 3.10 | RM 2.35 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | RM 2.66 | RM 2.73 +2.7% | 10.5% | RM 3.10 | RM 2.25 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | RM 2.49 | RM 2.59 +4.2% | 8.6% | RM 2.88 | RM 2.25 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | RM 2.50 | RM 2.58 +3.0% | 8.7% | RM 2.88 | RM 2.25 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | RM 2.51 | RM 2.58 +2.6% | 8.7% | RM 2.88 | RM 2.25 | n/a | 8 |
| May ’25 | RM 2.56 | RM 2.53 -1.4% | 7.8% | RM 2.83 | RM 2.25 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | RM 2.49 | RM 2.53 +1.4% | 7.8% | RM 2.83 | RM 2.25 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | RM 2.53 | RM 2.43 -3.9% | 9.1% | RM 2.83 | RM 2.20 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | RM 2.24 | RM 2.30 +2.6% | 6.2% | RM 2.55 | RM 2.10 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | RM 2.21 | RM 2.30 +4.0% | 6.2% | RM 2.55 | RM 2.10 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | RM 2.30 | RM 2.30 -0.1% | 6.2% | RM 2.55 | RM 2.10 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | RM 2.15 | RM 2.17 +1.1% | 6.5% | RM 2.40 | RM 1.95 | RM 2.70 | 8 |
| Oct ’24 | RM 2.14 | RM 2.19 +2.5% | 8.7% | RM 2.50 | RM 1.95 | RM 2.74 | 8 |
| Sep ’24 | RM 2.06 | RM 2.12 +2.9% | 14.6% | RM 2.50 | RM 1.46 | RM 2.66 | 8 |
| Aug ’24 | RM 2.19 | RM 2.12 -3.2% | 14.7% | RM 2.50 | RM 1.46 | RM 2.49 | 8 |
| Jul ’24 | RM 1.95 | RM 2.11 +8.1% | 14.9% | RM 2.60 | RM 1.46 | RM 2.50 | 8 |
| Jun ’24 | RM 1.81 | RM 2.30 +27.0% | 14.2% | RM 2.99 | RM 1.95 | RM 2.51 | 8 |
| May ’24 | RM 2.01 | RM 2.57 +28.0% | 11.7% | RM 3.00 | RM 2.20 | RM 2.56 | 8 |
| Apr ’24 | RM 2.15 | RM 2.61 +21.5% | 10.3% | RM 3.00 | RM 2.30 | RM 2.49 | 8 |
| Mar ’24 | RM 2.28 | RM 2.61 +14.6% | 10.4% | RM 3.01 | RM 2.30 | RM 2.53 | 8 |
| Feb ’24 | RM 2.45 | RM 2.72 +11.0% | 9.2% | RM 3.20 | RM 2.40 | RM 2.24 | 8 |
| Jan ’24 | RM 2.73 | RM 2.72 -0.4% | 9.2% | RM 3.20 | RM 2.40 | RM 2.21 | 8 |
| Dec ’23 | RM 2.58 | RM 2.71 +4.9% | 8.4% | RM 3.10 | RM 2.40 | RM 2.30 | 8 |
| Nov ’23 | RM 2.49 | RM 2.77 +11.4% | 10.1% | RM 3.23 | RM 2.45 | RM 2.15 | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.