EDP Renováveis, S.A.

BMV:EDPR N 주식 보고서

시가총액: Mex$188.1b

EDP Renováveis 가치 평가

EDPR N 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 EDPR N 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$46.08
Fair Value
294.0% overvalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

적정 가치 이하: EDPR N ( MX$181.58 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$46.08 )

공정 가치보다 현저히 낮음: EDPR N 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

EDPR N 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: EDPR N 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 EDPR N 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 EDPR N 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
EDPR N 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율119.1x
수익€74.01m
시가총액€8.81b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 EDPR N 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 EDPR N 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균22.6x
MEL Meridian Energy
36.1x8.1%NZ$15.6b
600674 Sichuan Chuantou EnergyLtd
15.3x6.3%CN¥76.2b
NHPC NHPC
27.3x34.0%₹744.3b
H2O S.P.E.E.H. Hidroelectrica
11.7x0.5%RON 55.1b
EDPR N EDP Renováveis
119.1x37.5%Mex$8.8b

Price-To-Earnings 대 피어: EDPR N은 Price-To-Earnings 비율(119.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(22.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

EDPR N 의 PE 비율은 Global Renewable Energy 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

18 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
EDPR N 119.1x업계 평균 15.0xNo. of Companies39PE01224364860+
18 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: EDPR N 은 South American Renewable Energy 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 119.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Renewable Energy 업계 평균( 10.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

EDPR N 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

EDPR N PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율119.1x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 EDPR N 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 EDPR N 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재Mex$181.58
Mex$283.53
+56.1%
19.5%Mex$403.53Mex$180.53n/a22
Feb ’26n/a
Mex$291.56
0%
19.3%Mex$412.14Mex$184.38n/a22
Jan ’26n/a
Mex$296.71
0%
18.6%Mex$398.67Mex$178.35n/a22
Dec ’25n/a
Mex$328.30
0%
12.8%Mex$409.40Mex$215.47n/a22
Nov ’25n/a
Mex$359.70
0%
11.6%Mex$416.24Mex$230.03n/a21
Oct ’25n/a
Mex$350.94
0%
11.4%Mex$404.12Mex$223.33n/a22
Sep ’25n/a
Mex$338.35
0%
11.1%Mex$394.17Mex$217.83n/a22
Aug ’25n/a
Mex$338.55
0%
17.1%Mex$544.68Mex$211.82n/a22
Jul ’25n/a
Mex$337.27
0%
17.6%Mex$533.74Mex$197.68n/a22
Jun ’25n/a
Mex$315.17
0%
21.4%Mex$496.56Mex$171.54n/a22
May ’25n/a
Mex$321.02
0%
22.2%Mex$500.36Mex$191.05n/a22
Apr ’25n/a
Mex$321.76
0%
21.7%Mex$491.26Mex$187.57n/a22
Mar ’25n/a
Mex$353.93
0%
18.3%Mex$507.16Mex$230.53n/a22
Feb ’25n/a
Mex$372.84
0%
14.3%Mex$510.74Mex$287.87n/a22
Jan ’25n/a
Mex$384.76
0%
13.6%Mex$515.34Mex$299.83n/a22
Dec ’24n/a
Mex$384.21
0%
13.7%Mex$515.87Mex$300.14n/a22
Nov ’24n/a
Mex$396.02
0%
13.8%Mex$524.73Mex$305.30n/a22
Oct ’24n/a
Mex$396.55
0%
12.8%Mex$505.40Mex$340.00n/a22
Sep ’24n/a
Mex$399.38
0%
12.7%Mex$502.80Mex$338.24n/a23
Aug ’24n/a
Mex$407.85
0%
12.2%Mex$505.72Mex$340.21n/a23
Jul ’24n/a
Mex$422.52
0%
12.0%Mex$513.73Mex$345.60n/a23
Jun ’24n/a
Mex$433.01
0%
11.8%Mex$521.02Mex$350.51n/a22
May ’24n/a
Mex$462.58
0%
11.7%Mex$550.59Mex$370.40n/a22
Apr ’24n/a
Mex$467.31
0%
11.4%Mex$555.48Mex$373.69n/a24
Mar ’24n/a
Mex$451.18
0%
11.9%Mex$542.06Mex$358.15n/a24
Feb ’24n/a
Mex$478.97
0%
11.3%Mex$573.09Mex$384.79n/a24
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
Mex$286.03
Fair Value
36.5% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/13 01:47
장 마감 주가2025/02/07 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

EDP Renováveis, S.A. 55 애널리스트 중 19 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
null nullArdour Capital Investments, LLC
Alexandre KollerArkeon Finance
Flora Mericia TrindadeBanco BPI, S.A.