Boralex 가치 평가
BLX N 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 BLX N 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: BLX N ( MX$430.61 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$993.6 )
공정 가치보다 현저히 낮음: BLX N 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
BLX N 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: BLX N 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| BLX N 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 89.7x |
| 수익 | CA$36.00m |
| 시가총액 | CA$3.23b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 8.7x |
| 기업 가치/EBITDA | 14.7x |
| PEG 비율 | 2.7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 BLX N 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 51.1x | ||
COXA * Cox Energy América. de | 28.1x | n/a | Mex$5.9b |
RNW ReNew Energy Global | 152.9x | 81.3% | US$2.4b |
ORYGENC1 Orygen PerúA | 8.5x | n/a | S/7.9b |
PGEO Pertamina Geothermal Energy | 14.8x | 4.2% | Rp40.1t |
BLX N Boralex | 89.7x | 33.7% | Mex$3.2b |
Price-To-Earnings 대 피어: BLX N은 Price-To-Earnings 비율(89.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(51.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
BLX N 의 PE 비율은 Global Renewable Energy 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 17 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 17 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: BLX N 은 South American Renewable Energy 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 89.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Renewable Energy 업계 평균( 21.3 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
BLX N 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 89.7x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 BLX N 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | Mex$430.61 | Mex$544.69 +26.5% | 8.8% | Mex$635.90 | Mex$494.59 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | n/a | Mex$547.39 0% | 8.8% | Mex$639.05 | Mex$497.04 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | n/a | Mex$547.39 0% | 8.8% | Mex$639.05 | Mex$497.04 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | Mex$350.82 | Mex$557.41 +58.9% | 10.1% | Mex$654.41 | Mex$497.92 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | n/a | Mex$606.61 0% | 8.4% | Mex$678.82 | Mex$519.95 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | n/a | Mex$606.61 0% | 8.4% | Mex$678.82 | Mex$519.95 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$615.50 0% | 8.3% | Mex$679.07 | Mex$520.14 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$618.95 0% | 9.2% | Mex$694.14 | Mex$531.68 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$561.51 0% | 8.6% | Mex$638.03 | Mex$488.70 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$533.91 0% | 9.3% | Mex$605.73 | Mex$474.05 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$540.24 0% | 8.5% | Mex$618.47 | Mex$484.02 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$484.47 0% | 8.3% | Mex$559.01 | Mex$422.36 | n/a | 11 |
| May ’25 | n/a | Mex$478.38 0% | 8.1% | Mex$559.80 | Mex$410.52 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$491.06 0% | 9.1% | Mex$562.29 | Mex$412.34 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$487.02 0% | 8.2% | Mex$552.29 | Mex$414.22 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$491.11 0% | 9.9% | Mex$561.26 | Mex$382.68 | Mex$350.82 | 10 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$494.04 0% | 9.3% | Mex$551.14 | Mex$384.51 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$486.06 0% | 8.5% | Mex$537.22 | Mex$383.73 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$502.33 0% | 8.1% | Mex$546.06 | Mex$390.04 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$562.37 0% | 8.3% | Mex$639.06 | Mex$485.69 | n/a | 13 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$552.71 0% | 8.1% | Mex$624.03 | Mex$474.26 | n/a | 14 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$581.93 0% | 8.7% | Mex$676.79 | Mex$498.02 | n/a | 14 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$603.15 0% | 9.2% | Mex$684.84 | Mex$503.94 | n/a | 14 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$613.85 0% | 9.0% | Mex$691.65 | Mex$508.95 | n/a | 13 |
| May ’24 | n/a | Mex$624.77 0% | 10.2% | Mex$763.19 | Mex$517.64 | n/a | 14 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$611.66 0% | 10.8% | Mex$757.52 | Mex$513.79 | n/a | 14 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/04/27 08:49 |
| 장 마감 주가 | 2025/04/23 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Boralex Inc. 27 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Mark Westby | ATB Capital Markets |
| Benjamin Pham | BMO Capital Markets Equity Research |
| Massimo Fiore | Cantor Fitzgerald Canada Corporation |