United Parcel Service, Inc.

BMV:UPS * 주식 리포트

시가총액: Mex$1.6t

United Parcel Service 가치 평가

UPS *이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 UPS *의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: UPS * ( MX$1960 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$2634.07 )

공정 가치보다 현저히 낮음: UPS * 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

UPS *의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: UPS *는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 UPS *의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 UPS *의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
UPS *의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율17.8x
이익US$5.25b
시가총액US$93.45b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

UPS *의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 UPS *의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균28.2x
DHL Deutsche Post
17.4x6.61%€61.3b
FDX FedEx
16.7x6.50%US$74.7b
GAP B Grupo Aeroportuario del Pacífico. de
24.7x14.48%Mex$247.4b
DSV DSV
53.9x26.23%DKK 388.9b
UPS * United Parcel Service
17.8x8.18%Mex$93.4b

Price-To-Earnings 대 피어: UPS *은 Price-To-Earnings 비율(17.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(28.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

UPS *의 PE 비율은 Global Logistics 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

5개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
UPS * 17.8x업계 평균 15.3xNo. of Companies36PE01224364860+
5개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: UPS * 은 Global Logistics 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(17.8x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Logistics 업계 평균(15.3x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

UPS *의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

UPS * PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율17.8x
공정 PE 비율20.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: UPS * 은 예상 Price-To-Earnings 비율(17.8x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 20.4x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 UPS *에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재Mex$1,960.00
Mex$2,009.25
+2.51%
13.22%Mex$2,369.78Mex$1,334.10n/a26
Jul ’27Mex$1,940.00
Mex$1,986.80
+2.41%
13.17%Mex$2,361.07Mex$1,311.71n/a25
Jun ’27Mex$1,900.00
Mex$1,954.41
+2.86%
13.37%Mex$2,337.30Mex$1,298.50n/a26
May ’27Mex$1,870.00
Mex$1,983.84
+6.09%
13.08%Mex$2,366.97Mex$1,314.98n/a27
Apr ’27Mex$1,758.00
Mex$2,048.86
+16.54%
12.60%Mex$2,446.21Mex$1,359.00n/a28
Mar ’27Mex$2,000.00
Mex$1,977.57
-1.12%
12.41%Mex$2,271.49Mex$1,310.48n/a28
Feb ’27Mex$1,846.00
Mex$1,977.57
+7.13%
12.41%Mex$2,271.49Mex$1,310.48n/a28
Jan ’27Mex$1,789.00
Mex$1,872.29
+4.66%
11.34%Mex$2,199.99Mex$1,352.45n/a29
Dec ’26Mex$1,754.00
Mex$1,896.89
+8.15%
11.40%Mex$2,233.34Mex$1,372.96n/a29
Nov ’26Mex$1,797.67
Mex$1,918.90
+6.74%
11.20%Mex$2,262.62Mex$1,390.96n/a30
Oct ’26Mex$1,548.00
Mex$1,868.60
+20.71%
13.31%Mex$2,443.69Mex$1,378.02n/a30
Sep ’26Mex$1,632.01
Mex$1,959.31
+20.06%
12.99%Mex$2,502.45Mex$1,411.16n/a30
Aug ’26Mex$1,595.16
Mex$1,997.20
+25.20%
12.97%Mex$2,512.24Mex$1,416.68n/a30
Jul ’26Mex$1,888.00
Mex$2,140.95
+13.40%
12.20%Mex$2,716.10Mex$1,498.54Mex$1,940.0031
Jun ’26Mex$1,890.00
Mex$2,245.42
+18.81%
13.16%Mex$2,912.06Mex$1,553.10Mex$1,900.0032
May ’26Mex$1,857.00
Mex$2,292.68
+23.46%
13.72%Mex$2,941.52Mex$1,568.81Mex$1,870.0032
Apr ’26Mex$2,209.00
Mex$2,665.39
+20.66%
14.45%Mex$3,639.30Mex$1,667.17Mex$1,758.0033
Mar ’26Mex$2,430.00
Mex$2,722.93
+12.05%
14.00%Mex$3,676.98Mex$1,684.43Mex$2,000.0031
Feb ’26Mex$2,364.28
Mex$2,788.68
+17.95%
14.78%Mex$3,708.81Mex$1,699.01Mex$1,846.0029
Jan ’26Mex$2,590.40
Mex$3,029.35
+16.95%
11.79%Mex$3,761.14Mex$2,033.05Mex$1,789.0030
Dec ’25Mex$2,800.00
Mex$3,071.70
+9.70%
11.74%Mex$3,807.56Mex$2,058.14Mex$1,754.0029
Nov ’25Mex$2,700.00
Mex$2,988.01
+10.67%
11.78%Mex$3,702.96Mex$2,001.60Mex$1,797.6729
Oct ’25Mex$2,685.00
Mex$2,836.92
+5.66%
13.00%Mex$3,726.51Mex$1,961.32Mex$1,548.0028
Sep ’25Mex$2,496.99
Mex$2,872.13
+15.02%
13.41%Mex$3,741.23Mex$1,969.07Mex$1,632.0129
Aug ’25Mex$2,415.00
Mex$2,773.11
+14.83%
14.22%Mex$3,566.70Mex$1,877.21Mex$1,595.1629
Jul ’25Mex$2,450.00
Mex$2,907.90
+18.69%
12.49%Mex$3,683.28Mex$1,796.72Mex$1,888.0029
Mex$2.04k
Fair Value
4.0% 저평가 내재 할인율
26
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/07/09 15:46
종가2026/07/07 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

United Parcel Service, Inc.는 42명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 24명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Will ChienAccountability Research Corporation
John EadeArgus Research Company
Brandon OglenskiBarclays