United Parcel Service, Inc.

BMV:UPS * 주식 보고서

시가총액: Mex$2.0t

United Parcel Service 가치 평가

UPS * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 UPS * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$3.42k
Fair Value
30.9% undervalued intrinsic discount
29
Number of Analysts

적정 가치 이하: UPS * ( MX$2364.28 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$3423.42 )

공정 가치보다 현저히 낮음: UPS * 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

UPS * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: UPS * 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 UPS * 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 UPS * 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
UPS * 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율16.9x
수익US$5.78b
시가총액US$98.05b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 UPS * 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 UPS * 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균20.5x
FDX FedEx
16.4x12.9%US$64.8b
DSV DSV
31.2x20.9%DKK 336.8b
DHL Deutsche Post
12.5x8.0%€40.1b
GAP B Grupo Aeroportuario del Pacífico. de
22.1x18.6%Mex$198.4b
UPS * United Parcel Service
16.9x9.4%Mex$98.1b

Price-To-Earnings 대 피어: UPS *은 Price-To-Earnings 비율(16.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(20.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

UPS * 의 PE 비율은 Global Logistics 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies31PE01224364860+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: UPS * 은 Global Logistics 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 16.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Logistics 업계 평균( 16.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

UPS * 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

UPS * PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16.9x
공정 PE 비율18.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: UPS * 은 예상 16.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 18.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 UPS * 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재Mex$2,364.28
Mex$2,809.40
+18.8%
15.4%Mex$3,708.81Mex$1,699.01n/a29
Jan ’26Mex$2,590.40
Mex$3,029.35
+16.9%
11.8%Mex$3,761.14Mex$2,033.05n/a30
Dec ’25Mex$2,800.00
Mex$3,071.70
+9.7%
11.7%Mex$3,807.56Mex$2,058.14n/a29
Nov ’25Mex$2,700.00
Mex$2,988.01
+10.7%
11.8%Mex$3,702.96Mex$2,001.60n/a29
Oct ’25Mex$2,685.00
Mex$2,862.37
+6.6%
13.0%Mex$3,759.95Mex$1,978.92n/a28
Sep ’25Mex$2,496.99
Mex$2,872.13
+15.0%
13.4%Mex$3,741.23Mex$1,969.07n/a29
Aug ’25Mex$2,415.00
Mex$2,773.11
+14.8%
14.2%Mex$3,566.70Mex$1,877.21n/a29
Jul ’25Mex$2,450.00
Mex$2,907.90
+18.7%
12.5%Mex$3,683.28Mex$1,796.72n/a29
Jun ’25Mex$2,300.00
Mex$2,697.66
+17.3%
12.5%Mex$3,403.57Mex$1,660.28n/a28
May ’25Mex$2,540.00
Mex$2,804.49
+10.4%
12.1%Mex$3,528.28Mex$1,721.11n/a30
Apr ’25Mex$2,430.00
Mex$2,652.48
+9.2%
12.9%Mex$3,491.08Mex$1,662.42n/a29
Mar ’25Mex$2,524.00
Mex$2,741.55
+8.6%
13.1%Mex$3,590.62Mex$1,624.33n/a29
Feb ’25Mex$2,417.00
Mex$2,757.19
+14.1%
14.0%Mex$3,673.60Mex$1,623.22Mex$2,364.2830
Jan ’25Mex$2,680.00
Mex$2,821.81
+5.3%
14.3%Mex$3,737.49Mex$1,698.86Mex$2,590.4030
Dec ’24Mex$2,558.92
Mex$2,866.56
+12.0%
14.4%Mex$3,808.99Mex$1,731.36Mex$2,800.0030
Nov ’24Mex$2,532.00
Mex$3,006.89
+18.8%
14.4%Mex$3,966.56Mex$1,802.98Mex$2,700.0030
Oct ’24Mex$2,707.00
Mex$3,214.64
+18.8%
12.4%Mex$4,009.13Mex$1,743.10Mex$2,685.0029
Sep ’24Mex$2,881.00
Mex$3,230.20
+12.1%
11.7%Mex$3,911.68Mex$1,700.73Mex$2,496.9930
Aug ’24Mex$3,121.28
Mex$3,187.73
+2.1%
12.3%Mex$3,851.21Mex$1,674.44Mex$2,415.0029
Jul ’24Mex$2,988.00
Mex$3,268.14
+9.4%
12.0%Mex$3,958.32Mex$1,721.01Mex$2,450.0030
Jun ’24Mex$2,962.00
Mex$3,380.25
+14.1%
11.7%Mex$4,068.33Mex$1,768.84Mex$2,300.0029
May ’24Mex$3,140.00
Mex$3,422.86
+9.0%
11.4%Mex$4,060.26Mex$1,804.56Mex$2,540.0028
Apr ’24Mex$3,452.00
Mex$3,521.51
+2.0%
11.8%Mex$4,127.49Mex$1,834.44Mex$2,430.0030
Mar ’24Mex$3,337.66
Mex$3,569.65
+7.0%
11.8%Mex$4,226.97Mex$1,862.10Mex$2,524.0030
Feb ’24Mex$3,447.19
Mex$3,569.65
+3.6%
11.8%Mex$4,226.97Mex$1,862.10Mex$2,417.0030
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 29 Analysts
Mex$2.81k
Fair Value
15.8% undervalued intrinsic discount
29
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/31 00:54
장 마감 주가2025/01/31 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

United Parcel Service, Inc. 51 애널리스트 중 23 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Will ChienAccountability Research Corporation
John EadeArgus Research Company
Donald BroughtonAvondale Partners