Southwest Airlines Co.

BMV:LUV * 주식 보고서

시가총액: Mex$362.6b

Southwest Airlines 가치 평가

LUV * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 LUV * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$7.37
Fair Value
8.1k% overvalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

적정 가치 이하: LUV * ( MX$602 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$7.37 )

공정 가치보다 현저히 낮음: LUV * 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

LUV * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: LUV * 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 LUV * 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 LUV * 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
LUV * 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율34x
수익US$547.00m
시가총액US$18.62b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 LUV * 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 LUV * 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균17.1x
VOLAR A Controladora Vuela Compañía de Aviación. de
12.1x14.38%Mex$9.9b
ASUR B Grupo Aeroportuario del Sureste S. A. B. de C. V
14.5x7.01%Mex$202.3b
GAP B Grupo Aeroportuario del Pacífico. de
24.4x21.06%Mex$218.2b
GMXT * GMéxico Transportes. de
17.3x12.06%Mex$151.2b
LUV * Southwest Airlines
34x32.09%Mex$18.6b

Price-To-Earnings 대 피어: LUV *은 Price-To-Earnings 비율(34x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(17.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

LUV * 의 PE 비율은 Global Airlines 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies10PE0612182430+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: LUV * 은 Global Airlines 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 34 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Airlines 업계 평균( 9.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

LUV * 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

LUV * PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율34x
공정 PE 비율22.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: LUV * 34 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 22.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 LUV * 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재Mex$602.00
Mex$562.50
-6.56%
22.41%Mex$775.48Mex$368.35n/a22
May ’26Mex$534.00
Mex$556.51
+4.22%
21.36%Mex$784.10Mex$372.45n/a22
Apr ’26Mex$652.00
Mex$668.68
+2.56%
15.62%Mex$894.58Mex$487.95n/a21
Mar ’26Mex$628.00
Mex$649.19
+3.37%
15.54%Mex$862.76Mex$493.00n/a21
Feb ’26Mex$673.92
Mex$682.23
+1.23%
15.04%Mex$870.22Mex$497.27n/a20
Jan ’26Mex$690.50
Mex$657.45
-4.79%
16.71%Mex$867.52Mex$477.55n/a21
Dec ’25Mex$657.20
Mex$612.10
-6.86%
15.93%Mex$805.91Mex$392.62n/a20
Nov ’25Mex$622.00
Mex$593.91
-4.52%
16.84%Mex$780.62Mex$380.30n/a17
Oct ’25Mex$584.00
Mex$520.19
-10.93%
19.20%Mex$689.08Mex$374.07n/a17
Sep ’25Mex$568.00
Mex$482.94
-14.98%
17.10%Mex$629.53Mex$362.46n/a16
Aug ’25Mex$490.00
Mex$473.76
-3.32%
16.97%Mex$614.53Mex$353.82n/a16
Jul ’25Mex$529.19
Mex$484.41
-8.46%
16.83%Mex$679.87Mex$349.12n/a16
Jun ’25Mex$455.79
Mex$452.52
-0.72%
18.56%Mex$637.80Mex$318.90n/a18
May ’25Mex$450.02
Mex$460.67
+2.37%
18.52%Mex$646.76Mex$323.38Mex$534.0018
Apr ’25Mex$486.16
Mex$499.27
+2.70%
19.52%Mex$701.80Mex$317.48Mex$652.0019
Mar ’25Mex$578.09
Mex$504.41
-12.75%
21.77%Mex$716.61Mex$324.18Mex$628.0019
Feb ’25Mex$511.37
Mex$480.53
-6.03%
23.06%Mex$686.35Mex$257.38Mex$673.9219
Jan ’25Mex$499.98
Mex$455.49
-8.90%
26.56%Mex$806.89Mex$309.02Mex$690.5019
Dec ’24Mex$456.35
Mex$453.24
-0.68%
26.55%Mex$804.50Mex$308.11Mex$657.2019
Nov ’24Mex$396.00
Mex$501.56
+26.66%
25.22%Mex$837.18Mex$320.62Mex$622.0019
Oct ’24Mex$475.00
Mex$593.34
+24.91%
21.58%Mex$958.71Mex$348.62Mex$584.0019
Sep ’24Mex$534.00
Mex$608.98
+14.04%
18.93%Mex$923.64Mex$419.84Mex$568.0019
Aug ’24Mex$557.00
Mex$640.19
+14.94%
15.17%Mex$920.94Mex$502.33Mex$490.0018
Jul ’24Mex$615.00
Mex$701.50
+14.06%
17.44%Mex$1,027.84Mex$548.18Mex$529.1918
Jun ’24Mex$514.54
Mex$710.04
+37.99%
18.24%Mex$1,105.86Mex$561.71Mex$455.7918
May ’24Mex$544.00
Mex$765.34
+40.69%
22.28%Mex$1,150.71Mex$575.36Mex$450.0218
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 22 Analysts
Mex$534.63
Fair Value
12.6% overvalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/18 21:34
장 마감 주가2025/05/14 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Southwest Airlines Co. 44 애널리스트 중 21 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
John StaszakArgus Research Company
Lindsay BettiolAtlantic Equities LLP
Fred LowranceAvondale Partners