TELUS Corporation

BMV:TU N 주식 리포트

시가총액: Mex$363.9b

TELUS 가치 평가

TU N이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 TU N의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TU N ( MX$240 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$403.01 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TU N 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

TU N의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: TU N는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 TU N의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 TU N의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
TU N의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율23.5x
이익CA$1.18b
시가총액CA$27.72b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

TU N의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 TU N의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균61.3x
SITES1 A-1 Operadora de Sites Mexicanos. de
77.5x50.83%Mex$44.8b
LASITE * Sitios Latinoamérica. de
13.9xn/aMex$23.3b
AXTEL CPO Axtel. de
12.8x18.60%Mex$7.8b
CTAXTEL A Controladora Axtel. de
140.9xn/aMex$4.3b
TU N TELUS
23.5x11.17%Mex$27.7b

Price-To-Earnings 대 피어: TU N은 Price-To-Earnings 비율(23.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(47.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

TU N의 PE 비율은 Global Telecom 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

4개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
TU N 23.5x업계 평균 16.1xNo. of Companies25PE01020304050+
4개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TU N 은 South American Telecom 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(23.5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Telecom 업계 평균(17.5x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

TU N의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TU N PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율23.5x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 TU N 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 TU N에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재n/a
Mex$290.01
0%
13.94%Mex$392.32Mex$222.32n/a17
Dec ’26n/a
Mex$302.53
0%
12.11%Mex$391.95Mex$248.23n/a16
Nov ’26n/a
Mex$311.69
0%
10.11%Mex$397.40Mex$264.93n/a17
Oct ’26n/a
Mex$308.93
0%
9.70%Mex$395.36Mex$263.58n/a17
Sep ’26n/a
Mex$314.39
0%
9.49%Mex$403.37Mex$268.91n/a17
Aug ’26n/a
Mex$319.53
0%
9.57%Mex$410.74Mex$273.83n/a17
Jul ’26n/a
Mex$319.94
0%
9.60%Mex$413.35Mex$275.57n/a17
Jun ’26n/a
Mex$323.31
0%
10.00%Mex$420.91Mex$280.60n/a17
May ’26n/a
Mex$320.85
0%
9.54%Mex$408.47Mex$281.71n/a17
Apr ’26n/a
Mex$328.28
0%
9.60%Mex$412.07Mex$284.19n/a17
Mar ’26n/a
Mex$330.59
0%
9.52%Mex$411.83Mex$284.02n/a17
Feb ’26n/a
Mex$330.34
0%
8.72%Mex$398.34Mex$284.53n/a17
Jan ’26n/a
Mex$337.94
0%
7.09%Mex$393.78Mex$291.82n/a17
Dec ’25n/a
Mex$363.59
0%
9.56%Mex$484.78Mex$323.19n/a17
Nov ’25n/a
Mex$351.54
0%
9.51%Mex$469.00Mex$305.56n/a17
Oct ’25n/a
Mex$365.48
0%
9.36%Mex$486.44Mex$316.92n/a17
Sep ’25n/a
Mex$344.26
0%
9.26%Mex$458.19Mex$298.52n/a17
Aug ’25n/a
Mex$330.17
0%
9.10%Mex$434.55Mex$302.87n/a17
Jul ’25n/a
Mex$337.39
0%
8.71%Mex$438.40Mex$305.55n/a17
Jun ’25n/a
Mex$310.94
0%
8.36%Mex$402.16Mex$292.48n/a17
May ’25n/a
Mex$325.94
0%
8.14%Mex$414.02Mex$301.10n/a17
Apr ’25n/a
Mex$327.85
0%
7.75%Mex$404.32Mex$294.05n/a17
Mar ’25n/a
Mex$341.79
0%
8.02%Mex$414.22Mex$301.25n/a17
Feb ’25n/a
Mex$347.70
0%
7.59%Mex$422.45Mex$307.23n/a18
Jan ’25n/a
Mex$352.26
0%
7.42%Mex$424.51Mex$308.74n/a18
Mex$297.84
Fair Value
19.4% 저평가 내재 할인율
17
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/31 06:09
종가2025/12/22 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

TELUS Corporation는 32명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 15명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Amman SaeedAccountability Research Corporation
Kannan VenkateshwarBarclays
Phillip HuangBarclays